المخططات الشريطية: دليل متعمق

Contents

ما هو الرسم البياني الشريطي؟

الرسم البياني الشريطي هو نوع من الرسوم البيانية المالية المستخدمة لتمثيل الأسعار المفتوحة والعالية والمنخفضة والإغلاق للأصل لفترة محددة. يعرض كل شريط فترة زمنية واحدة، مثل يوم واحد، ويتكون من خط عمودي مع خطوط أفقية صغيرة تشير إلى أسعار الافتتاح والإغلاق. يمكن للمخططات الشريطية أن تساعد المتداولين على تحليل تحركات الأسعار واتجاهات السوق الرسوم البيانية للسعر واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

الرسم البياني الشريطي والحجم

أهمية الرسوم البيانية الشريطية في التداول

تعتبر المخططات الشريطية ضرورية للمتداولين لأنها توفر معلومات شاملة حول تقلبات الأسعار خلال كل فترة تداول. يساعد هذا العرض التفصيلي المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال فهم تقلبات السوق واتجاه الاتجاه ونقاط الانعكاس المحتملة. يتم استخدامها على نطاق واسع في التحليل الفني لتحديد الأنماط والاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة.

مكونات المخطط الشريطي

الخط العمودي

  • الأسعار المرتفعة والمنخفضة: يمثل الجزء العلوي من الخط العمودي أعلى سعر خلال الفترة، بينما يمثل الجزء السفلي أقل سعر. يشير هذا الخط إلى النطاق السعري خلال فترة التداول.
    • مثال: إذا كان أعلى سعر للسهم خلال يوم ما هو 150 دولارًا وأدنى سعر هو 140 دولارًا، فإن الخط العمودي سيمتد من 150 دولارًا إلى 140 دولارًا.

الخطوط الأفقية

  • سعر الافتتاح: خط أفقي قصير على يسار الخط العمودي يشير إلى سعر الافتتاح، موضحاً أين بدأ السعر في بداية الفترة.
    • مثال: إذا افتتح السهم عند 142 دولارًا، فسيكون الخط الأفقي الأيسر عند هذا المستوى.
  • سعر الإغلاق: خط أفقي قصير على يمين الخط العمودي يشير إلى سعر الإغلاق، موضحاً أين انتهى السعر عند إغلاق الفترة.
    • مثال: إذا أغلق السهم عند 148 دولارًا، فسيكون الخط الأفقي الأيمن عند هذا المستوى.
شرح خطوط الرسم البياني الشريطي

قراءة الرسم البياني الشريطي

تحديد تحركات الأسعار

  • حركة تصاعدية: عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، مما يدل على فترة صعودية. وهذا يدل على أن الأصل اكتسب قيمة خلال الفترة.
    • مثال:إذا فتح الشريط عند 142 دولارًا وأغلق عند 148 دولارًا، فهذا يشير إلى أن السعر تحرك صعودًا خلال الفترة.
  • الحركة الهبوطية: عندما يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، مما يشير إلى فترة هبوطية. وهذا يوضح أن الأصل فقد قيمته خلال الفترة.
    • مثال:إذا فتح الشريط عند 148 دولارًا وأغلق عند 142 دولارًا، فهذا يشير إلى أن السعر تحرك هبوطًا خلال الفترة.
مخطط الشريط الهبوطي (هبوطي)
مخطط الشريط الصعودي (صاعد)

تحليل التقلب

  • طول الشريط: يشير طول الخط الرأسي إلى نطاق السعر وتقلب السوق. يُظهر الشريط الأطول تقلبًا أعلى، بينما يشير الشريط الأقصر إلى تقلب أقل.
    • مثال: يُظهر الخط الرأسي الطويل من 140 دولارًا إلى 150 دولارًا نطاقًا واسعًا للسعر وتقلبًا مرتفعًا، مما يشير إلى حركة سعرية كبيرة خلال الفترة.

إعداد مخططات الأشرطة على منصات التداول

اختيار المنصة المناسبة

اختر منصة تداول توفر أدوات رسم بياني قوية وبيانات في الوقت الفعلي وخيارات تخصيص. تأكد من أن المنصة تدعم التحليل الفني بميزات مثل تراكبات المؤشرات ووجهات نظر الإطار الزمني المتعددة.

تخصيص إعدادات مخطط الأشرطة

اضبط الإطار الزمني والألوان والمؤشرات لتتناسب مع استراتيجية التداول والتفضيلات الخاصة بك. قم بتخصيص الإعدادات لتسليط الضوء على مستويات الأسعار والاتجاهات والأنماط المهمة ذات الصلة بتحليلك.

إضافة المؤشرات الفنية

قم بتعزيز تحليل مخطط الأشرطة الخاص بك عن طريق إضافة مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة وأشرطة بولينجر ومؤشر القوة النسبية (RSI). توفر هذه المؤشرات رؤى إضافية حول اتجاهات الأسعار وظروف السوق.

  • مثال: يمكن أن يساعد إضافة متوسط ​​متحرك لمدة 50 يومًا في تحديد الاتجاه الطويل الأجل، بينما يمكن أن تشير أشرطة بولينجر إلى التقلبات والاندفاعات المحتملة.

حفظ بيانات الرسم البياني وتصديرها

احفظ بيانات مخطط الأشرطة وقم بتصديرها لمزيد من التحليل أو الاحتفاظ بالسجلات. هذه الميزة مفيدة لتتبع أداء التداول الخاص بك بمرور الوقت ومراجعة الصفقات السابقة لتحسين الاستراتيجيات المستقبلية.

تفسير المخططات الشريطية لتحليل السوق

تحديد الاتجاهات

  • اتجاه الاتجاه: استخدم اتجاه الأشرطة لتحديد الاتجاه. تتم الإشارة إلى الاتجاه الصعودي من خلال أعمدة متتالية ذات ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى، في حين تتم الإشارة إلى الاتجاه الهبوطي من خلال أعمدة متتالية ذات ارتفاعات أقل وأدنى مستويات منخفضة.
    • مثال: تشير سلسلة من القضبان ذات الارتفاعات والانخفاضات المتزايدة إلى اتجاه تصاعدي، مما يشير إلى معنويات السوق الصعودية.

اكتشاف مستويات الدعم والمقاومة

  • مستويات الدعم: تحديد النقاط السعرية التي يميل فيها الأصل إلى التوقف عن الهبوط والارتداد. تعمل هذه المستويات بمثابة أرضية، مما يمنع السعر من الانخفاض أكثر.
    • مثال: إذا وجد السهم الدعم بشكل متكرر عند 140 دولارًا، فإن هذا المستوى يعمل بمثابة أرضية للسعر، مما يشير إلى اهتمام قوي بالشراء عند هذا المستوى.
  • مستويات المقاومة: تحديد نقاط السعر التي يميل فيها الأصل إلى التوقف عن الارتفاع والانخفاض. تعمل هذه المستويات كسقف، وتمنع السعر من الارتفاع أكثر.
    • مثال: إذا واجه السهم مقاومة متكررة عند 150 دولارًا، فإن هذا المستوى يعمل بمثابة سقف للسعر، مما يشير إلى اهتمام بيع قوي عند هذا المستوى.

التعرف على الأنماط

  • أنماط الشريط: ابحث عن أنماط مثل الأشرطة الداخلية (حيث يكون الارتفاع والانخفاض للشريط الحالي ضمن نطاق الشريط السابق) والأشرطة الخارجية (حيث يتجاوز الارتفاع والانخفاض للشريط الحالي نطاق الشريط السابق).
    • مثال: يمكن أن يشير نمط الشريط الداخلي إلى التماسك قبل الاختراق، في حين قد يشير الشريط الخارجي إلى انعكاس كبير في السعر.
  • أنماط الانعكاس: تحديد الأنماط التي تشير إلى انعكاس الاتجاه الحالي، مثل أنماط الابتلاع الصاعدة والهابطة.
    • مثال: يحدث نموذج الابتلاع الصعودي عندما يتبع شريط هبوطي صغير شريط صعودي أكبر، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس صعودي.

توقع تحركات الأسعار

  • التحليل التاريخي: استخدم بيانات الرسم البياني الشريطي السابقة للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. التعرف على الأنماط والاتجاهات التي تشير إلى اتجاهات الأسعار المحتملة.
    • مثال: سلسلة من الأشرطة الطويلة مع ارتفاع أسعار الإغلاق قد تشير إلى اتجاه تصاعدي قوي من المرجح أن يستمر.
  • المؤشرات الفنية:اجمع بين المخططات الشريطية والمؤشرات الفنية لتعزيز دقة التنبؤ.
    • مثال: إذا عبر متوسط ​​التحرك لمدة 50 يومًا فوق متوسط ​​التحرك لمدة 200 يومًا (تقاطع ذهبي)، فإن هذا يشير إلى اتجاه صعودي محتمل طويل الأجل.

مزايا وعيوب المخططات الشريطية

المزايا

  • معلومات مفصلة: توفر بيانات شاملة عن أسعار الافتتاح والارتفاع والانخفاض والإغلاق.
  • رؤى التقلب: تساعد المتداولين على فهم تقلبات السوق ونطاق الأسعار في كل فترة.
  • التعرف على الأنماط: مفيد لتحديد الاتجاهات والأنماط ونقاط الانعكاس المحتملة.

العيوب

  • التعقيد: قد يكون أكثر تعقيدًا للقراءة مقارنة بالمخططات الخطية بسبب المعلومات التفصيلية المقدمة.
  • مربكة للمبتدئين: قد تكون ثروة المعلومات مربكة للمتداولين المبتدئين الذين قد يجدون أن المخططات الأكثر بساطة أسهل في التفسير.

تقنيات متقدمة مع المخططات الشريطية

دمج المخططات الشريطية مع المؤشرات الفنية

دمج المخططات الشريطية مع المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة وأشرطة بولينجر للحصول على تحليل أكثر شمولاً. يساعد هذا النهج في تأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

  • مثال: استخدام مؤشر القوة النسبية مع المخططات الشريطية لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.

تراكب مخططات شريطية متعددة

  • تراكب مخططات شريطية لأصول أو أطر زمنية مختلفة لمقارنة الأداء وتحديد الارتباطات. هذه التقنية مفيدة لتحليل المحفظة ومقارنة السوق.

مثال

: مقارنة المخططات الشريطية لشركتين متنافستين لتحديد اتجاهات الأداء النسبية.

  • استخدام المخططات الشريطية للتحليل الطويل الأجل مقابل القصير الأجل

قم بتكييف تقنيات تحليل المخططات الشريطية للاستثمارات الطويلة الأجل مقابل استراتيجيات التداول القصيرة الأجل. يركز التحليل الطويل الأجل على الاتجاهات الأوسع نطاقًا، بينما يؤكد التحليل القصير الأجل على تحركات الأسعار الفورية.

مثال

: استخدام الأشرطة الأسبوعية لتحليل الاتجاهات الطويلة الأجل والأشرطة الساعية لاتخاذ قرارات التداول القصيرة الأجل.

  • الأخطاء الشائعة عند استخدام المخططات الشريطيةتجاهل بيانات الحجم

توفر بيانات الحجم سياقًا لتحركات الأسعار. يؤكد الحجم المرتفع على حركة السعر القوية، في حين قد يشير الحجم المنخفض إلى حركة السعر الضعيفة. يمكن أن يؤدي تجاهل الحجم إلى سوء تفسير تحركات الأسعار.

مثال

  • : قد لا تكون زيادة السعر على الحجم المنخفض بنفس أهمية زيادة السعر على الحجم الكبير.تطل على الأنماط

قد يؤدي الفشل في التعرف على الأنماط الشائعة إلى ضياع فرص التداول أو اتخاذ قرارات سيئة. قم بمراجعة ودراسة التعرف على الأنماط بانتظام لتعزيز استراتيجيات التداول.

مثال

  • : فقدان نموذج الرأس والكتفين الذي يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.إساءة تفسير أطوال الشريط

يمكن أن يؤدي سوء تفسير طول الأشرطة إلى استنتاجات غير صحيحة حول تقلبات السوق. ضمان الفهم الصحيح لأطوال القضبان وآثارها.

مثال

: بافتراض أن الشريط القصير يشير إلى الاستقرار دون النظر إلى سياق الأشرطة السابقة.

الأسئلة المتداولة (FAQs) حول الرسوم البيانية الشريطية

ما هي فوائد استخدام الرسوم البيانية الشريطية في التداول؟

توفر المخططات الشريطية معلومات مفصلة حول تحركات الأسعار خلال كل فترة، مما يساعد المتداولين على فهم تقلبات السوق وتحديد الاتجاهات.

كيف أختار الإطار الزمني المناسب للمخطط الشريطي الخاص بي؟

يعتمد الإطار الزمني على استراتيجية التداول الخاصة بك. قد يفضل المتداولون على المدى القصير أطر زمنية أقصر، في حين قد يختار المستثمرون على المدى الطويل فترات زمنية أطول.

هل يمكن استخدام الرسوم البيانية الشريطية للتداول على المدى القصير؟

نعم، تعد الرسوم البيانية الشريطية مفيدة بشكل خاص للتداول على المدى القصير نظرًا لمعلومات الأسعار التفصيلية التي توفرها.

ما هي المؤشرات الشائعة المستخدمة مع المخططات الشريطية؟