İkili opsion ticarətində həcm göstəriciləri

Contents

Həcm Göstəricilərinə Giriş

Həcmi göstəricilər ikili opsion ticarətində mühüm alətlərdir, bazar hərəkətlərinin gücü və istiqaməti haqqında məlumat verir. Ticarət həcmini təhlil edərək, treyderlər qiymət hərəkətinin intensivliyini ölçə və daha məlumatlı qərarlar qəbul edə bilərlər. Bu təlimatda müxtəlif həcm göstəriciləri, onların tətbiqləri və hərtərəfli ticarət strategiyasına necə inteqrasiya olunacağı araşdırılacaq.

Həcm Göstəricilərini Anlamaq

Həcm göstəriciləri müəyyən bir dövrdə satılan səhmlərin, müqavilələrin və ya lotların sayını ölçür. Onlar treyderlərə bazardakı fəaliyyət səviyyəsini başa düşməyə kömək edir, qiymət hərəkətlərinin arxasındakı inancları ortaya qoyur. Yüksək səs çox vaxt güclü iştirak və marağı, aşağı səs isə maraq və ya qərarsızlığı göstərir.

İkili opsion ticarətində həcm göstəricilərinin əhəmiyyəti

İkili seçim ticarətində qısamüddətli qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq vacibdir. Həcm göstəriciləri bazar əhval-ruhiyyəsi və potensial qiymət dəyişiklikləri haqqında kritik məlumat verir. Onlar treyderlərə tendensiyaları təsdiqləməyə, geri dönüşləri müəyyən etməyə və qiymət hərəkətlərinin gücünü ölçməyə kömək edir və bununla da öz ticarətlərinin düzgünlüyünü artırırlar.

Həcm göstəricilərinin növləri

Həcmi

Əsas həcm təhlili

Əsas həcm təhlili qiymət cədvəlində xam həcm məlumatlarının tədqiqini əhatə edir. Treyderlər ticarət fəaliyyətinin səviyyəsini və onun qiymət hərəkətləri ilə əlaqəsini müəyyən etmək üçün həcm barlarına baxırlar.

Həcm sıçrayışlarının şərhi

Ticarət həcmində qəfil artım olduqda, həcm artımları baş verir. Bu sıçrayışlar çox vaxt əhəmiyyətli qiymət hərəkətlərindən əvvəl güclü alış və ya satış marağı göstərə bilər. Treyderlər potensial qırılma və ya parçalanma nöqtələrini müəyyən etmək üçün həcm artımlarından istifadə edirlər.

Balans Həcmi (OBV)

Hesablama və komponentlər

Balansda olan həcm (OBV) qiymət dəyişiklikləri ilə həcmi əlaqələndirən bir təcil göstəricisidir. Qiymət daha yüksək bağlandıqda günün həcmini məcmu cəmiyə əlavə etməklə və qiymət aşağı bağlandıqda günün həcmini çıxarmaqla hesablanır.

OBV-nin təfsiri

OBV treyderlərə alış və satış təzyiqini müəyyən etməyə kömək edir. Artan OBV yığımı (satın alınmasını), azalan OBV isə paylanmağı (satışı) göstərir. Treyderlər qiymət meyllərini təsdiqləmək və potensial geri dönüşləri müəyyən etmək üçün OBV-dən istifadə edirlər.

Həcm Çəkili Orta Qiymət (VWAP)

Hesablama və komponentlər

Həcmi Ölçülü Orta Qiymət (VWAP) hərracların ümumi dollar dəyərini ticarətin ümumi həcminə bölmək yolu ilə hesablanır. O, qiymətli kağızın həm həcm, həm də qiymət əsasında gün ərzində alqı-satqı etdiyi orta qiyməti təmin edir.

VWAP-ın təfsiri

VWAP cari bazar qiymətinə nisbətən orta ticarət qiymətini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Qiymət VWAP-dan yuxarı olduqda, yüksəliş meylini göstərir, aşağı olduqda isə aşağı trendini göstərir. Treyderlər VWAP-dan dinamik dəstək və müqavimət səviyyəsi kimi istifadə edirlər.

Chaikin Pul Hərəkəti (CMF)

Hesablama və komponentlər

Chaikin Money Flow (CMF) müəyyən bir dövr ərzində pul axınının həcmini ölçür. Müəyyən dövrlər üçün Pul Hərəkəti Həcminin cəmlənməsi və həmin dövrlər üzrə həcmin cəminə bölünməsi yolu ilə hesablanır.

CMF-nin təfsiri

Müsbət CMF dəyərləri alış təzyiqini, mənfi dəyərlər isə satış təzyiqini göstərir. CMF treyderlərə qiymətli kağıza daxil olan və çıxan pul axınını təhlil edərək trendin gücünü və potensial geri dönüşləri müəyyən etməyə kömək edir.

Yığım/paylama xətti (A/D xətti)

Hesablama və komponentlər

Yığım/Distribution Xətti (A/D Xətti) qiymətli kağıza daxil olan və ondan çıxan pulun məcmu axınını ölçür. Pul axını çarpanını dövrün həcminə vuraraq və nəticəni əvvəlki dövrün A/D Xətti dəyərinə əlavə etməklə hesablanır.

A/D xəttinin təfsiri

A/D xətti treyderlərə alqı-satqı təzyiqindəki tendensiyaları müəyyən etməyə kömək edir. Yuxarı meylli A/D Xətti yığılmanı, aşağıya doğru meylli xətt isə paylanmağı nəzərdə tutur. Treyderlər qiymət meyllərini təsdiqləmək və fərqləri müəyyən etmək üçün A/D Xəttindən istifadə edirlər.

Əsas Həcm Analizindən istifadə

Həcmi ilə Trendlərin Müəyyən edilməsi

Trendlərin həcminin təsdiqi

Həcm tendensiyaları təsdiqləyən həlledici amildir. Artan tendensiyada, artan həcmlə müşayiət olunan artan qiymətlər güclü alış marağından və davamlı tendensiyadan xəbər verir. Əksinə, azalma trendində artan həcmlə qiymətlərin düşməsi güclü satış təzyiqini göstərir.

Həcm fərqi

Həcm fərqi qiymət bir istiqamətdə, həcm isə əks istiqamətdə hərəkət etdikdə baş verir. Bu divergensiya potensial trendin dəyişməsinə işarə edə bilər. Məsələn, həcm azalarkən qiymətlər yüksəlirsə, bu, alış təzyiqinin zəiflədiyini və potensial düşüşün əksini göstərə bilər.

Həcm artımları və onların əhəmiyyəti

Həcm Klimaksını Anlamaq

Həcm kulminasiyası qeyri-adi yüksək ticarət həcmi olduqda, çox vaxt trendin sonunda baş verir. Bu, geriyə və ya konsolidasiyaya səbəb olan alış və ya satış təzyiqinin potensial tükənməsinə işarə edir. Treyderlər bazarda dönüş nöqtələrini müəyyən etmək üçün həcm zirvələrindən istifadə edirlər.

Potensial geri dönmələrin müəyyən edilməsi

Həcm artımları çox vaxt əhəmiyyətli qiymət hərəkətlərindən əvvəl olur. Treyderlər əsas dəstək və ya müqavimət səviyyələrində həcm artımlarını izləyirlər ki, bu da güclü maraq və potensial qırılmaları və ya qəzaları göstərə bilər. Bu sıçrayışları müəyyən etmək treyderlərə optimal nöqtələrdə ticarətə girməyə və ya çıxmağa kömək edir.

Balans Həcmi (OBV) ilə bazar əhval-ruhiyyəsinin təhlili

OBV komponentləri

OBV-nin hesablanması

OBV, bağlanış qiyməti əvvəlki bağlanışdan yüksək olduqda günün həcmini məcmu cəmiyə əlavə etməklə və bağlanış qiyməti aşağı olduqda günün həcmini çıxarmaqla hesablanır. Bu çalışan cəmi zamanla alış və satış təzyiqini əks etdirir.

Yığım və paylama mərhələləri

OBV yığılma və paylama mərhələlərini müəyyən etməyə kömək edir. Yığım zamanı OBV yüksəlir, çünki yuxarı günlərdə həcm daha yüksəkdir. Dağıtım zamanı OBV azalır, çünki aşağı günlərdə həcm daha yüksəkdir. Bu mərhələlər əsas bazar əhval-ruhiyyəsini və potensial gələcək qiymət hərəkətlərini göstərir.

OBV siqnallarının tərcüməsi

OBV fərqi

OBV və qiymət arasındakı fərq potensial geri dönüşlərə işarə edə bilər. Boğa fərqi, qiymət aşağı enişlər etdikdə, OBV isə daha yüksək enişlər etdikdə baş verir ki, bu da alış təzyiqinin yığıldığını göstərir. Ayı fərqliliyi, qiymət daha yüksək səviyyələrə çatdıqda, OBV isə daha aşağı səviyyələrə çatdıqda baş verir ki, bu da satış təzyiqinin artmasına səbəb olur.

OBV ilə Trendlərin təsdiqlənməsi

Treyderlər qiymət meyllərini təsdiqləmək üçün OBV-dən istifadə edirlər. Bir yüksəliş zamanı artan OBV, yüksəlişi dəstəkləyən güclü alış marağına işarə edir. Əksinə, eniş tendensiyası zamanı azalan OBV güclü satış təzyiqini təsdiqləyir və aşağı tendensiyanı təsdiqləyir.

Ticarətdə Həcmi Ölçülü Orta Qiymətin (VWAP) Tətbiqi

VWAP anlayışı

VWAP-ın hesablanması

VWAP bütün əməliyyatların ümumi dollar dəyərini ümumi ticarət həcminə bölmək yolu ilə hesablanır. Ticarət günü ərzində ümumi bazar əhval-ruhiyyəsini əks etdirən orta çəkili qiymət təqdim edir.

VWAP-ın gündaxili istifadəsi

VWAP əsasən gündaxili göstərici kimi istifadə olunur. Treyderlər ondan cari bazar qiymətinə nisbətən orta ticarət qiymətini qiymətləndirmək üçün istifadə edirlər. VWAP qiymətin gün ərzində bir mükafat və ya endirimlə satıldığını müəyyən etməyə kömək edir.

VWAP ilə Ticarət Strategiyaları

Dəstək və Müqavimət kimi VWAP

Treyderlər VWAP-dan dinamik dəstək və müqavimət səviyyəsi kimi istifadə edirlər. Qiymət VWAP-dan yuxarı olduqda, bu, yüksəliş əhval-ruhiyyəsini göstərir və VWAP dəstək səviyyəsi kimi çıxış edir. Qiymət VWAP-dan aşağı olduqda, bu, aşağı əhval-ruhiyyəni göstərir və VWAP müqavimət səviyyəsi kimi xidmət edir.

VWAP Krossoverləri

VWAP krossoverləri ticarət siqnallarını təmin edir. Qiymət VWAP-dan yuxarı keçdikdə yüksəliş krossoveri baş verir və bu, potensial yüksəlişi göstərir. Ayı krossoveri qiymət VWAP-dan aşağı keçdikdə baş verir ki, bu da potensial aşağıya doğru hərəkəti təklif edir.

Həcm Təhlili üçün Chaikin Pul Hərəkətindən (CMF) istifadə

CMF Dəyərlərini Anlamaq

CMF-nin hesablanması

CMF müəyyən dövrlər üçün Pul Hərəkəti Həcminin cəmlənməsi və həmin dövrlər üzrə həcmin cəminə bölünməsi yolu ilə hesablanır. O, qiymətli kağıza daxil olan və çıxan pul axınını ölçür, treyderlərə alqı-satqı təzyiqini müəyyən etməyə kömək edir.

Müsbət və mənfi CMF

Müsbət CMF dəyərləri alış təzyiqini, mənfi dəyərlər isə satış təzyiqini göstərir. Yüksək müsbət dəyərlər güclü yığılmadan, yüksək mənfi dəyərlər isə güclü paylanmadan xəbər verir. Treyderlər trendin gücünü və potensial geri dönüşləri qiymətləndirmək üçün CMF-dən istifadə edirlər.

CMF ilə ticarət strategiyaları

CMF fərqliliyi

CMF və qiymət arasındakı fərq potensial geri dönüşlərə işarə edə bilər. Boğa fərqi qiymət aşağı enişlər etdikdə, CMF isə daha yüksək enişlər etdikdə baş verir ki, bu da alış təzyiqinin yığıldığını göstərir. Ayı fərqliliyi, qiymət daha yüksək səviyyələrə çatdıqda, CMF daha aşağı səviyyələrə çatdıqda baş verir ki, bu da artan satış təzyiqini təklif edir.

CMF Trend Təsdiqi

CMF də trendləri təsdiqləyə bilər. Bir yüksəliş zamanı artan CMF, yüksəlişi dəstəkləyən güclü alış marağına işarə edir. Əksinə, eniş tendensiyası zamanı azalan CMF, eniş tendensiyasını təsdiqləyən güclü satış təzyiqini təsdiqləyir.

Tərcümə Yığım/Paylama Xətti (A/D Xətti)

Hesablama və komponentlər

Yığım və paylanmanın hesablanması

A/D xətti qiymətli kağıza daxil olan və çıxan pulun məcmu axınını ölçür. Pul axını çarpanını dövrün həcminə vuraraq və nəticəni əvvəlki dövrün A/D Xətti dəyərinə əlavə etməklə hesablanır.

Bazar Təhlili üçün A/D Xəttindən istifadə

Fərqlərin müəyyən edilməsi

A/D Xətti ilə qiymət arasındakı fərq potensial geri dönmələrə işarə edə bilər. Boğa fərqi qiymət aşağı enişlər etdikdə, A/D Xətti isə daha yüksək enişlər etdikdə baş verir ki, bu da alış təzyiqinin yığıldığını göstərir. Ayı fərqliliyi, qiymət daha yüksək səviyyələrə çatdıqda, A/D Xətti daha aşağı səviyyələrə çatdıqda baş verir ki, bu da satış təzyiqinin artmasına səbəb olur.

Trendlərin təsdiqlənməsi

A/D xətti qiymət meyllərini təsdiq etməyə kömək edir. Bir yüksəliş zamanı yuxarı meylli A/D Xətti, yuxarıya doğru hərəkəti dəstəkləyən güclü alış marağını göstərir. Əksinə, eniş tendensiyası zamanı aşağıya doğru maili A/D Xətti güclü satış təzyiqini təsdiq edir və eniş trendini təsdiqləyir.

Ümumi səhvlər və onlardan necə qaçınmaq olar

Vahid Göstəriciyə həddindən artıq etibar

Yalnız bir həcm göstəricisinə güvənmək yanlış siqnallara və buraxılmış imkanlara səbəb ola bilər. Çoxsaylı göstəricilərin birləşdirilməsi daha əhatəli təhlil təmin edir və ticarətin dəqiqliyini artırır.

Bazar kontekstinə məhəl qoymamaq

Həcm göstəriciləri fundamental təhlil və daha geniş bazar konteksti ilə yanaşı istifadə edilməlidir. Əsas bazar şərtlərini və xəbər hadisələrini başa düşmək göstərici siqnallarını daha dəqiq şərh etməyə kömək edir.

Göstərici siqnallarının yanlış təfsir edilməsi

Davamlı öyrənmə və təcrübə həcmi göstərici siqnallarını dəqiq şərh etmək üçün vacibdir. Treyderlər öz fəaliyyətlərinə və inkişaf edən bazar şərtlərinə əsasən öz strategiyalarını mütəmadi olaraq nəzərdən keçirməli və təkmilləşdirməlidirlər.

Həcm göstəricilərinin mənimsənilməsi üçün qabaqcıl məsləhətlər

Hərtərəfli Ticarət Strategiyasının İnkişafı

Güclü ticarət strategiyası çoxsaylı həcm göstəricilərini birləşdirir, bazar kontekstini nəzərə alır və risklərin idarə edilməsi üsullarını ehtiva edir. Bazar şərtləri və performansa əsaslanan strategiyanı mütəmadi olaraq nəzərdən keçirmək və yeniləmək uğur üçün çox vacibdir.

Qabaqcıl Ticarət Alətlərindən İstifadə

Qabaqcıl ticarət proqramı və platformaları həcm göstəricilərinin təhlili, geri sınaq strategiyaları və ticarətin avtomatlaşdırılması üçün alətlər təklif edir. Bu vasitələrdən istifadə ticarətdə səmərəliliyi və dəqiqliyi artıra bilər.

Davamlı Öyrənmə və Bazar Uyğunlaşması

Maliyyə bazarları dinamikdir və daim inkişaf edir. Treyderlər bazar tendensiyaları, xəbərlər və inkişaflardan xəbərdar olmalıdırlar. Kurslar, vebinarlar və ticarət icmaları vasitəsilə davamlı öyrənmə treyderlərə öz strategiyalarını uyğunlaşdırmağa və rəqabət üstünlüyünü qorumağa kömək edir.

Nəticə

Əsas Nöqtələrin xülasəsi

Bu bələdçi müxtəlif həcm göstəricilərini, onların tətbiqlərini və hərtərəfli ticarət strategiyasına necə inteqrasiya olunacağını əhatə etmişdir. Həcm göstəricilərinin başa düşülməsi və səmərəli istifadəsi ticarətin dəqiqliyini və gəlirliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər.

İkili opsion ticarətində həcm göstəricilərinin əhəmiyyəti haqqında yekun fikirlər

Həcm göstəriciləri treyderlərə bazar hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirməyə kömək edən güclü alətlərdir. Bu göstəriciləri mənimsəmək və onları hərtərəfli ticarət strategiyasına inteqrasiya etməklə treyderlər qərar qəbuletmə prosesini təkmilləşdirə və ikili opsion ticarətində daha böyük uğurlar əldə edə bilərlər. Davamlı öyrənmə, təcrübə və uyğunlaşma daim inkişaf edən maliyyə bazarlarında üstünlüyü saxlamaq üçün vacibdir.

Əlavə oxu: