Աջակցություն և դիմադրություն Երկուական ընտրանքների առևտրում

Աջակցությունն ու դիմադրությունը հասկանալը հիմնարար հմտություն է ցանկացած երկուական օպցիոններով վաճառողի համար տեխնիկական վերլուծություն. Այս հասկացությունները օգնում են բացահայտել հիմնական գների մակարդակները, որտեղ գների շարժումը, ամենայն հավանականությամբ, կդադարեցվի կամ հետ կկանգնի, ինչը թույլ է տալիս ձեզ տեղեկացված որոշումներ կայացնել «զանգահարել» կամ «տեղադրել» տարբերակներ մուտքագրելու վերաբերյալ՝ հիմնվելով գների ապագա ուղղության ձեր կանխատեսման վրա: Այնուամենայնիվ, կարևոր է հիշել, որ երկուական օպցիոնների առևտուրն ի սկզբանե ռիսկային է, և հաջողությունը պահանջում է գիտելիքների, փորձի և ռիսկերի կառավարման ճիշտ ռազմավարությունների համադրություն:

Այս ուղեցույցը ձեզ կհամալրի աջակցության և դիմադրության մակարդակները արդյունավետորեն բացահայտելու գիտելիքներով: Մենք կուսումնասիրենք տարբեր տեխնիկա և ցուցանիշներ, ինչպես նաև ընդհանուր որոգայթներ, որոնցից պետք է խուսափել: Տիրապետելով այս հասկացություններին և կիրառելով դրանք ռիսկերի կառավարման առողջ պրակտիկաների կողքին, դուք կարող եք զգալիորեն բարելավել ձեր առևտրային ռազմավարությունները և մեծացնել երկուական օպցիոնների շուկայում հաջողության հասնելու ձեր հնարավորությունները:

Աջակցության մակարդակների նույնականացում

Աջակցության մակարդակներ ներկայացնում են գների գոտիներ, որտեղ գնման ճնշման աճի պատճառով անկման միտումը հավանաբար կդադարի: Ահա թե ինչպես կարելի է բացահայտել դրանք.

  • Աջակցության բնութագրերը.
    • Պատմական համապատասխանություն. Գները հաճախ վերադառնում են նախկինում հաստատված աջակցության մակարդակներից՝ ընդգծելով դրանց հուսալիությունը:
    • Ծավալը: Աջակցման մակարդակներում առևտրի ավելի մեծ ծավալները վկայում են մեծ գնման հետաքրքրության մասին՝ ամրապնդելով աջակցության գոտին:
    • Կրկնվողություն: Գները հաճախ ստուգում և ետ են մղում այս մակարդակներից՝ դրանք դարձնելով կանխատեսելի մուտքի կետեր թրեյդերների համար:

Աջակցությունը բացահայտելու մեթոդներ.

Պատմական գների տվյալներ.

  • Վերլուծել պատմական ցածր մակարդակները. Ուսումնասիրեք անցյալ գծապատկերները՝ պարզելու այն ոլորտները, որտեղ գինը բազմիցս աջակցություն է գտել:
  • Կաղապարի ճանաչում. Փնտրեք կրկնվող օրինաչափություններ, որտեղ գները հակված են հետընթացի որոշակի գնային կետերի հասնելուց հետո:

Տեխնիկական ցուցանիշներ.

  • Շարժվող միջիններ. Սովորաբար օգտագործվող շարժվող միջինները (օրինակ՝ 50-օրյա կամ 200-օրյա) կարող են գործել որպես դինամիկ օժանդակ գոտիներ: Երբ գինը մոտենում է այս միջին ցուցանիշներին, այն հաճախ աջակցություն է գտնում:
  • Bollinger Bands. Ստորին Bollinger Band-ը հաճախ հանդես է գալիս որպես աջակցության մակարդակ:
  • Fibonacci Retracement Levels: Այս հորիզոնական գծերը ցույց են տալիս պոտենցիալ աջակցություն՝ հիմնված Ֆիբոնաչիի հիմնական գործակիցների վրա (23.6%, 38.2%, 50% և 61.8%):
  • Հոգեբանական գնային միավորներ. Կլոր թվերը (օրինակ՝ $50, $100) հաճախ հանդես են գալիս որպես աջակցություն իրենց հոգեբանական նշանակության պատճառով՝ ներգրավելով գնման պատվերներ։
  • Օգտագործելով բազմաթիվ ժամանակային շրջանակներ. Վերլուծեք աջակցության մակարդակները տարբեր ժամկետներում (կարճաժամկետ գծապատկերներ, ինչպիսիք են ժամային կամ 4-ժամյա, և երկարաժամկետ գծապատկերներ, օրինակ, ամենօրյա կամ շաբաթական) ավելի համապարփակ դիտման և դրանց ուժի հաստատման համար:

Դիմադրության մակարդակների նույնականացում

Դիմադրության մակարդակները ներկայացնում է գների գոտիներ, որտեղ աճի միտումը, ամենայն հավանականությամբ, կբախվի վաճառքի ճնշմանը, որը կարող է առաջացնել հակադարձ: Ահա թե ինչպես կարելի է բացահայտել դրանք.

Դիմադրության բնութագրերը.

  • Պատմական համապատասխանություն. Գները հաճախ հետ են ընկնում նախկինում հաստատված դիմադրության մակարդակներից՝ ցույց տալով դրանց հուսալիությունը:
  • Ծավալը: Առևտրի ավելի բարձր ծավալները դիմադրության մակարդակներում ենթադրում են վաճառքի մեծ հետաքրքրություն՝ ամրապնդելով դիմադրության գոտին:
  • Կրկնվողություն: Գները հաճախ փորձարկում են և հետ են ընկնում այս մակարդակներից՝ դրանք դարձնելով կանխատեսելի ելքի կետեր թրեյդերների համար:

Դիմադրությունը որոշելու մեթոդներ.

Պատմական գների տվյալներ.

  • Վերլուծել պատմական բարձունքները. Ուսումնասիրեք անցյալ գծապատկերները՝ պարզելու այն ոլորտները, որտեղ գինը բազմիցս բախվել է դիմադրության:
  • Կաղապարի ճանաչում. Փնտրեք կրկնվող օրինաչափություններ, որտեղ գները հակված են հետ իջնել որոշակի գնային կետերի հասնելուց հետո:
  • Տեխնիկական ցուցանիշներ. Աջակցության համար օգտագործվող նույն տեխնիկական ցուցիչները կարող են նույնականացնել դիմադրության գոտիները՝ արտացոլելով դրանց վարքը (շարժվող միջինները դառնում են դինամիկ դիմադրություն, վերին Bollinger գոտին՝ դիմադրություն և այլն):
  • Հոգեբանական գնային միավորներ. Գների զգալի մակարդակները (օրինակ՝ $100, $200) հաճախ հանդես են գալիս որպես դիմադրություն հոգեբանական գործոնների պատճառով՝ ներգրավելով վաճառքի պատվերներ:
  • Օգտագործելով բազմաթիվ ժամանակային շրջանակներ. Ինչպես աջակցության դեպքում, վերլուծեք դիմադրության մակարդակները տարբեր ժամկետներում՝ դրանց նշանակության հաստատման համար:

Աջակցության և դիմադրության տեսակները

Կան աջակցության և դիմադրության տարբեր տեսակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն առաջարկում է արժեքավոր պատկերացումներ.

Ստատիկ աջակցություն և դիմադրություն.

  • Հորիզոնական մակարդակներ. Սրանք մշտական ​​գների գծեր են՝ հիմնված պատմական բարձր և ցածր մակարդակների վրա:
  • Գերժամանակակից գծեր. Անկյունագծային գծեր, որոնք գծված են գների բարձր կամ ցածր մակարդակների վրա՝ ցույց տալով միտումի ուղղությունը:

Դինամիկ աջակցություն և դիմադրություն.

  • Շարժվող միջիններ. Դրանք փոխվում են ժամանակի ընթացքում և կարող են հանդես գալ որպես աջակցություն կամ դիմադրություն՝ կախված միտումից: (օրինակ՝ պարզ շարժվող միջին (SMA) և էքսպոնենտալ շարժվող միջին (EMA))
  • Bollinger Bands. Այս դինամիկ ցուցանիշները ճշգրտվում են շուկայական անկայունության հիման վրա և կարող են ցույց տալ աջակցություն և դիմադրություն:
  • Fibonacci Retracement Levels: Ֆիբոնաչիի գործակիցներից ստացված այս հորիզոնական գծերը հուշում են պոտենցիալ աջակցության և դիմադրության գոտիներ:

Ընդլայնված տեխնիկա

  • Ծավալի պրոֆիլի վերլուծություն. Այս գծապատկերային գործիքը ցույց է տալիս առևտրի ծավալների բաշխումը տարբեր գների մակարդակներում: Բարձր ծավալի տարածքները հաճախ ցույց են տալիս ուժեղ աջակցություն կամ դիմադրություն, մինչդեռ ցածր ծավալային տարածքները կարող են առաջարկել գների բացեր կամ ցածր հետաքրքրություն ներկայացնող գոտիներ:
  • Առաջարկի և պահանջարկի գոտիներ. Սրանք ոլորտներ են, որտեղ գինը նախկինում ցույց է տվել զգալի տեղաշարժեր՝ պայմանավորված առաջարկի և պահանջարկի անհավասարակշռությամբ: Այս գոտիների բացահայտումը (վաճառքի մեծ հետաքրքրություն կամ գնման մեծ հետաքրքրություն ունեցող տարածքներ) կարող է օգնել ձեզ կանխատեսել գների հակադարձումներ՝ հիմնվելով շուկայական հիմնարար ուժերի վրա:
  • Թրենդային գծեր և ալիքներ. Թրենդային գծերը անկյունագծային գծեր են, որոնք կապում են գների բարձր (վերընթաց միտում) կամ ցածր (նվազման միտում): Ալիքները ձևավորվում են հիմնական միտումի գծին զուգահեռ գծեր գծելով՝ ստեղծելով գների շարժ «մայրուղի»: Առևտրականները կարող են օգտագործել այս ուղիները՝ պարզելու գնման և վաճառքի հնարավոր հնարավորությունները ստորին և վերին միտումների գծերում (աջակցություն և դիմադրություն), համապատասխանաբար:

Ընդհանուր սխալներ և որոգայթներ

  • Աջակցության և դիմադրության մակարդակների վրա չափազանց մեծ վստահություն. Այս մակարդակները օգտակար ցուցանիշներ են, բայց ոչ երաշխիքներ: Միշտ օգտագործեք դրանք վերլուծության այլ մեթոդների հետ համատեղ, ինչպիսիք են տեխնիկական ցուցիչները և մնացեք հարմարվող շուկայի փոփոխվող պայմաններին:
  • Հիմնական մակարդակների սխալ նույնականացում. Սխալ գծված աջակցության և դիմադրության գծերը կարող են հանգեցնել վատ ժամանակացույցի գործարքների: Վավերացրեք հիմնական մակարդակները՝ օգտագործելով մի քանի ժամանակային շրջանակներ և ցուցիչներ և խուսափեք դրանք հիմնավորել գների աննշան տատանումների վրա:
  • Անտեսելով շուկայական համատեքստը. Շուկայական ավելի լայն նորությունները և տնտեսական իրադարձությունները կարող են զգալիորեն ազդել գների շարժի վրա: Միշտ տեղեկացված եղեք և հաշվի առեք այս գործոնները աջակցության և դիմադրության մակարդակները գնահատելիս:
  • Շուկայի փոփոխվող պայմաններին հարմարվելու ձախողում. Շուկաները դինամիկ են. Պարբերաբար վերանայեք ձեր վերլուծությունը, կարգավորեք ձեր ռազմավարությունները՝ հիմնվելով նոր տեղեկատվության վրա և պատրաստ եղեք հարմարվելու պայմանների զարգացմանը զուգընթաց:
  • Վատ ռիսկերի կառավարում. Սա շատ կարևոր է երկուական օպցիոնների առևտրում, որն իր մեջ պարունակում է ներհատուկ ռիսկեր: Կիրառեք ռիսկերի կառավարման ճիշտ ռազմավարություններ, ինչպիսիք են դիրքի չափումը (ներդրումների սահմանափակումը յուրաքանչյուր առևտրի համար) և օգտագործեք «stop-loss» հրամանները՝ հնարավոր կորուստները մեղմելու համար:

Եզրակացություն

Աջակցությունն ու դիմադրությունը հզոր գործիքներ են երկուական օպցիոններով թրեյդերների համար: Հասկանալով և արդյունավետորեն կիրառելով այս հասկացությունները՝ դուք կարող եք արժեքավոր պատկերացումներ ձեռք բերել գների հնարավոր շարժումների վերաբերյալ, կայացնել տեղեկացված առևտրային որոշումներ և բարելավել ձեր ընդհանուր առևտրային ռազմավարությունը: Հիշեք, որ հետևողական ուսուցումը, պրակտիկան և ռիսկերի առողջ կառավարումը կարևոր են երկուական օպցիոնների շուկայում երկարաժամկետ հաջողության համար: