Երկուական ընտրանքների հակադարձման և հետագծման ռազմավարություններ

Երկուական օպցիոնների գրավչությունը կայանում է նրա ամեն ինչ կամ ոչինչ բնույթի մեջ, սակայն գնային շարժումները նավարկելու համար անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել պոտենցիալ հակադարձումների և փոփոխությունների համար: Այստեղ մենք ուսումնասիրում ենք բանալին երկուական ընտրանքների ռազմավարություններ որոնք կենտրոնանում են այս շուկայական տեղաշարժերի վրա.

Հետադարձման և հետընթացի ռազմավարություններ

Հակադարձման ռազմավարություններ.

Պատկերացրեք ուժեղ աճի միտում, որը հանկարծակի կանգ է առնում կամ փոխում է ուղղությունը: Հակադարձ ռազմավարությունները նպատակ ունեն կապիտալացնել այս շրջադարձային կետերը:

Հետադարձ ազդանշանների նույնականացում.

Գծապատկերների նախշերը. Փնտրեք հաստատված հակադարձ օրինաչափություններ, ինչպիսիք են գլուխը և ուսերը, կրկնակի վերնաշապիկները/ներքևը կամ աճող/արջի ներքևի օրինաչափությունները: Այս կազմավորումները հաճախ նախորդում են միտումների փոփոխությանը:

Տեխնիկական ցուցանիշներ. Օգտագործեք այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են Հարաբերական ուժի ինդեքսը (RSI) կամ Stochastic Oscillator: Երբ RSI-ն հասնում է ծայրահեղ բարձր (գերգնված) կամ ծայրահեղ ցածր (գերվաճառված), դա կարող է առաջարկել պոտենցիալ հակադարձում:

Արհեստների մուտքագրում.

Միտման հակադարձման կանխատեսում. Հակադարձման ազդանշան տեսնելուց հետո մուտքագրեք «Տեղադրել» տարբերակը (եթե ակնկալում եք անկման միտում) կամ «Զանգել» տարբերակը (եթե ակնկալում եք վերընթաց միտում):

Հետագծման ռազմավարություններ.

Երբեմն ուժեղ միտումներն ունենում են ժամանակավոր հետընթաց (վերընթաց միտումներ) կամ միտումներ (անկումային միտումներ)՝ նախքան իրենց գերիշխող ուղղությունը շարունակելը: Հետագծման ռազմավարությունները նպատակ ունեն օգտագործելու այս ժամանակավոր դադարները:

Հետագծման մակարդակների նույնականացում.

Աջակցություն և դիմադրություն. Գծապատկերի այս հորիզոնական գծերը ներկայացնում են այն տարածքները, որտեղ գինը պատմականորեն գտել է գնորդներ (աջակցություն) կամ վաճառողներ (դիմադրություն): Վերադարձը դեպի այս մակարդակները կարող է ցույց տալ գնման (աջակցության) կամ վաճառքի (դիմադրության) հնարավորություն:

Fibonacci Retracements: Այս հանրաճանաչ գործիքը բացահայտում է պոտենցիալ վերահասցեավորման մակարդակները՝ հիմնված գների պատմական շարժումների վրա:

Արհեստների մուտքագրում.

Բարձր միտումների ժամանակ. Երբ գինը վերադառնում է դեպի աջակցության մակարդակ, մուտքագրեք «Զանգ» տարբերակը՝ ակնկալելով, որ գինը կվերսկսի իր վերընթաց հետագիծը:

Նվազման միտումների ժամանակ. Դիմադրության մակարդակի ուղղման ժամանակ մուտքագրեք «Դնել» տարբերակը՝ ակնկալելով, որ գինը հետքայլելուց հետո կշարունակի իր նվազման ճանապարհը:

Հանրաճանաչ հակադարձման և հետագծման ռազմավարություններ Երկուական տարբերակով առևտրի համար.

Միտման հակադարձման ռազմավարություն

Ա միտումների հակադարձման ռազմավարություն կենտրոնանում է բացահայտման վրա, թե երբ է ընթացիկ միտումը պատրաստվում շրջվել: Ցուցանիշները, ինչպիսիք են RSI-ն, MACD-ը և միտումների գծերը, սովորաբար օգտագործվում են հակադարձ կետերը նկատելու համար:

Օրինակ, MACD-ի անկման շեղումը կարող է ցույց տալ մոտալուտ հակադարձում աճի միտումից դեպի նվազման միտում: Նմանապես, եթե RSI-ն հասնի գերգնման մակարդակին, իսկ հետո իջնի 70-ից ցածր, դա կարող է ազդարարել միտումի հակադարձման մասին: Միտման գծերը կարող են նաև օգնել բացահայտել հակադարձումները՝ միացնելով զգալի բարձր և ցածր մակարդակները:

Աջակցություն և դիմադրություն

Աջակցության և դիմադրության մակարդակները տեխնիկական վերլուծության հիմնարար հասկացություններ են: Աջակցությունը գների մակարդակ է, որտեղ կարելի է ակնկալել, որ նվազման միտումը կդադարի պահանջարկի կենտրոնացման պատճառով, մինչդեռ դիմադրությունը գների մակարդակ է, որտեղ միտումը կարող է դադարեցվել առաջարկի կենտրոնացման պատճառով:

Առևտրականներն օգտագործում են այս մակարդակները՝ առևտրային որոշումներ կայացնելու համար՝ գնումներ աջակցությամբ և վաճառում դիմադրությամբ: Օրինակ, եթե գինը մոտենում է աջակցության մակարդակին և սկսում է հակադարձման նշաններ ցույց տալ (ինչպես մուրճի մոմակալ ձևավորելը), թրեյդերը կարող է կատարել զանգի տարբերակ: Ընդհակառակը, եթե գինը մոտենա դիմադրության մակարդակին, վաճառողը կարող է դնել վաճառքի օպցիոն:

Fibonacci Retracement ռազմավարություն

Ֆիբոնաչիի վերահասցեավորման մակարդակները հիմնված են 23.6%, 38.2%, 50% և 61.8% Ֆիբոնաչիի հիմնական գործակիցների վրա: Այս մակարդակներն օգտագործվում են շուկայում հնարավոր հակադարձման կետերը բացահայտելու համար: Առևտրականները գծում են Ֆիբոնաչիի ուղղման գծեր զգալի բարձր և ցածր գնի միջև՝ օգտագործելով այս մակարդակները՝ կանխատեսելու, թե շուկան որտեղ կարող է հետընթաց ունենալ՝ նախքան սկզբնական ուղղությամբ շարունակելը:

Օրինակ, եթե գինը գտնվում է վերընթաց միտումի մեջ և սկսում է հետ քաշվել, թրեյդերները փնտրում են այն, որպեսզի գտնեն աջակցություն Ֆիբոնաչիի մակարդակներից մեկում, նախքան ավելի բարձր շարունակելը: Այս ռազմավարությունը օգնում է սահմանել մուտքի կետերը, դադարեցնել կորուստները և շահույթի թիրախները: Ֆիբոնաչիի վերադարձի համադրումը այլ ցուցանիշների հետ, ինչպիսիք են միտումի գծերը կամ ծավալը, կարող է բարձրացնել դրա արդյունավետությունը:

Կաղապարի ռազմավարություն

Առևտրային օրինաչափությունները, ինչպիսիք են գլուխը և ուսերը, կրկնակի վերևներն ու ներքևը և եռանկյունները, կարող են հուսալի ազդանշաններ ապահովել երկուական ընտրանքների առևտրի համար: Այս օրինաչափությունների ճանաչումը կարող է օգնել թրեյդերներին կանխատեսել գների ապագա շարժումները:

Օրինակ, գլխի և ուսերի նախշը սովորաբար ազդանշան է տալիս վերընթաց միտումից դեպի անկում: Երբ գինը խախտում է նախշի պարանոցի ներքև, թրեյդերները կարող են տեղադրել «put» տարբերակը: Նմանապես, կրկնակի ներքևի օրինակն ազդարարում է ներքևի միտումից դեպի վերընթաց պոտենցիալ հակադարձում: Երբ գինը խախտում է պարանոցի վերևում, թրեյդերները կարող են կատարել զանգի տարբերակ:

CCI ցուցանիշի ռազմավարություն

Ապրանքային ալիքի ինդեքսը (CCI) չափում է ընթացիկ գնի և դրա պատմական միջինի միջև եղած տարբերությունը: Այն օգտագործվում է շուկայում ցիկլային միտումները բացահայտելու համար: Բարձր CCI-ն ցույց է տալիս, որ գինը շատ բարձր է իր միջինից, ինչը ենթադրում է գերգնման պայման, մինչդեռ ցածր CCI-ն ցույց է տալիս գերվաճառված վիճակ:

Առևտրականները սովորաբար սահմանում են +100 և -100 շեմերը: +100-ից բարձր CCI-ն կարող է ազդարարել պոտենցիալ վաճառքի հնարավորություն, մինչդեռ CCI-ն -100-ից ցածր կարող է ազդարարել գնման հնարավորության մասին: Այս ռազմավարությունը արդյունավետ է պոտենցիալ հակադարձումները բացահայտելու և օպտիմալ կետերում գործարքներ մուտքագրելու համար: Ավելի լավ ճշգրտության համար թրեյդերները հաճախ համատեղում են CCI-ն միտումներին հետևող ցուցիչների հետ, ինչպիսիք են շարժվող միջինները:

Tips:

  • Հաստատումը բանալին է. Մի ապավինեք միայն մեկ ցուցիչի կամ օրինաչափության վրա: Միավորել հակադարձ/հետագծման ազդանշանները տեխնիկական վերլուծության այլ գործիքների հետ՝ ավելի ուժեղ հաստատման համար:
  • Կեղծ ճեղքեր. Զգույշ եղեք կեղծ ճեղքերից, որտեղ գինը համառոտ գերազանցում է աջակցությունը/դիմադրությունը, բայց չի շրջվում: Սա կարող է հանգեցնել գործարքների կորստի:
  • Անկայունության հարցեր. Բարձր անկայունությունը կարող է ուժեղացնել վերականգնումները, ուստի հաշվի առեք օգտագործել ավելի կարճ ժամկետներ՝ ռիսկերը կառավարելու համար:

Հակադարձման և ուղղման ռազմավարություններն առաջարկում են շուկայական տեղաշարժերից շահույթ ստանալու հետաքրքիր հնարավորություններ: Այնուամենայնիվ, դրանց յուրացումը պահանջում է պրակտիկա, կարգապահություն և տեխնիկական վերլուծության ամբողջական իմացություն:

Լրացուցիչ ընթերցում.