Շարժման ցուցիչներ Երկուական ընտրանքների առևտրում

Contents

Մոմենտումի ցուցիչների ներածություն

Momentum-ի ցուցիչները երկուական օպցիոնների առևտրի կարևոր գործիքներ են, որոնք թրեյդերներին տրամադրում են գների շարժման արագության և ուժի պատկերացում: Սրանք հասկանալով և օգտագործելով ցուցանիշները, թրեյդերները կարող են ավելի տեղեկացված որոշումներ կայացնել, բացահայտել պոտենցիալ առևտրային հնարավորությունները և բարելավել իրենց ընդհանուր առևտրային ռազմավարությունները:

Իմպուլսային ցուցիչների իմացություն

Մոմենտի ցուցիչները չափում են ակտիվի գնի փոփոխության արագությունը որոշակի ժամանակահատվածում: Նրանք օգնում են թրեյդերներին բացահայտել շուկայի միտումների ուժն ու ուղղությունը՝ ընդգծելով գերգնումների կամ գերվաճառքի հնարավոր ոլորտները: Այս ցուցանիշները կարևոր նշանակություն ունեն հնարավոր հակադարձումները հայտնաբերելու և միտումների շարունակությունը հաստատելու համար:

Իմպուլսային ցուցիչների նշանակությունը Երկուական օպցիոնների առևտրում

Երկուական օպցիոնների առևտրում, որտեղ գների կարճաժամկետ շարժումների կանխատեսումը կարևոր է, իմպուլսի ցուցանիշները կենսական դեր են խաղում: Նրանք թրեյդերներին ժամանակին ազդանշաններ են տալիս շուկայական թափի մասին՝ թույլ տալով նրանց մուտք գործել կամ դուրս գալ առևտուրից ամենահարմար պահերին՝ դրանով իսկ մեծացնելով հաջող գործարքների հավանականությունը:

Իմպուլսային ցուցիչների տեսակները

Հարաբերական ուժի ինդեքս (RSI)

Հաշվարկ և բաղադրիչներ

Հարաբերական ուժի ինդեքսը (RSI) իմպուլսի տատանիչ է, որը չափում է գների շարժի արագությունն ու փոփոխությունը: Այն տատանվում է 0-ից մինչև 100 և հաշվարկվում է բանաձևով.

RSI=100−(1001+RS)տեքստ{RSI} = 100 — ձախ(frac{100}{1 + text{RS}} աջ) RSI=100−(1+RS100​)

Որտեղ RS (Հարաբերական ուժ) x օրվա փակման միջինը բաժանված է x օրերի փակման միջինի վրա:

RSI-ի մեկնաբանություն

70-ից բարձր RSI արժեքները սովորաբար ցույց են տալիս գերգնման պայմանները, ինչը ենթադրում է պոտենցիալ հակադարձ կամ հետքայլ: 30-ից ցածր արժեքները ցույց են տալիս գերվաճառքի պայմանները՝ ազդարարելով պոտենցիալ վերընթաց հակադարձման մասին: Առևտրականներն օգտագործում են այս շեմերը մուտքի և ելքի կետերը բացահայտելու համար:

Շարժվող միջին կոնվերգենցիայի շեղում (MACD)

MACD-ի բաղադրիչները

MACD-ն տենդենցին հետևող իմպուլսի ցուցիչ է, որը ցույց է տալիս ակտիվի գնի երկու շարժվող միջինների միջև կապը: Այն բաղկացած է երեք բաղադրիչներից.

  • MACD Line: Տարբերությունը 12-օրյա EMA-ի և 26-օրյա EMA-ի միջև:
  • Ազդանշանի գիծ. MACD գծի 9-օրյա EMA:
  • Հիստոգրամ: MACD գծի և ազդանշանային գծի միջև տարբերությունը:

Ինչպես մեկնաբանել MACD ազդանշանները

Երբ MACD գիծը անցնում է ազդանշանի գծի վերևում, այն առաջացնում է աճող ազդանշան, որը ցույց է տալիս պոտենցիալ վերընթաց թափը: Ընդհակառակը, երբ MACD գիծը անցնում է ազդանշանի գծից ներքև, այն արտադրում է անկումային ազդանշան, որը ենթադրում է վայրընթաց թափ:

Stochastic Oscillator

Հաշվարկ և բաղադրիչներ

Stochastic Oscillator-ը համեմատում է ակտիվի որոշակի փակման գինը որոշակի ժամանակահատվածում դրա գների միջակայքի հետ: Այն բաղկացած է երկու տողից.

  • %K Գիծ: Ընթացիկ փակման գինը՝ կապված սահմանված ժամանակահատվածի բարձր և ցածր մակարդակի հետ:
  • %D Գիծ. %K գծի շարժվող միջինը։

Stochastic Oscillator-ի մեկնաբանություն

80-ից բարձր արժեքները ցույց են տալիս գերգնման պայմանները, մինչդեռ 20-ից ցածր արժեքները ենթադրում են գերվաճառքի պայմաններ: %K և %D տողերի միջև խաչմերուկները կարող են ազդանշան տալ հնարավոր հակադարձումների մասին:

Ապրանքային ալիքի ինդեքս (CCI)

Հաշվարկ և բաղադրիչներ

Ապրանքային ալիքի ինդեքսը (CCI) չափում է ընթացիկ գների մակարդակը տվյալ ժամանակահատվածում միջին գների մակարդակի համեմատ: Այն հաշվարկվում է բանաձևով.

CCI=Typical Price−SMA0.015×Mean Deviationtext{CCI} = frac{text{Typical Price} — text{SMA}}{0.015 times text{Mean Deviation}}CCI=0.015×Mean DeviationTypical Գին — SMA

Որտեղ Տիպիկ Գինը բարձր, ցածր և մոտ գների միջինն է:

CCI-ի մեկնաբանություն

+100-ից բարձր CCI արժեքները ցույց են տալիս գերգնման պայմանները, մինչդեռ -100-ից ցածր արժեքները ցույց են տալիս գերվաճառքի պայմանները: Առևտրականներն օգտագործում են այս մակարդակները պոտենցիալ մուտքի և ելքի կետերը բացահայտելու համար:

Փոփոխության արագություն (ROC)

Հաշվարկ և բաղադրիչներ

Փոփոխության դրույքաչափը (ROC) չափում է գնի տոկոսային փոփոխությունը ընթացիկ գնի և x ժամանակաշրջանի գնի միջև: Այն հաշվարկվում է բանաձևով.

ROC=(Ընթացիկ գին–Գին x ժամանակաշրջաններ առաջԳին x ժամանակաշրջաններ առաջ)×100text{ROC} = left( frac{text{Ընթացիկ գին} — text{Գին} x text{Ժամանակաշրջաններ առաջ}} {text{Price} x text{Periods Ago}} right) times 100ROC=(Գին x ժամանակաշրջաններ առաջընթացիկ գին–Գին x ժամանակաշրջաններ առաջ)×100

ROC-ի մեկնաբանություն

Դրական ROC արժեքները ցույց են տալիս վերընթաց իմպուլս, մինչդեռ բացասական ROC արժեքները ենթադրում են նվազման իմպուլս: ROC-ը կարող է նաև ընդգծել գերգնման և գերվաճառքի պայմանները՝ ազդանշան տալով հնարավոր հակադարձումների մասին:

Օգտագործելով հարաբերական ուժի ինդեքսը (RSI) շարժման վերլուծության համար

Գերգնման և գերվաճառքի պայմանների նույնականացում

RSI-ն լայնորեն օգտագործվում է գերգնված և գերվաճառված պայմանները բացահայտելու համար: Երբ RSI-ն շարժվում է 70-ից բարձր, դա հուշում է, որ ակտիվը կարող է գերգնվել և ենթակա է ուղղման: Եվ հակառակը, երբ RSI-ն իջնում ​​է 30-ից ցածր, դա ցույց է տալիս, որ ակտիվը կարող է գերվաճառվել և վերադարձի ենթակա լինել:

Դիվերգենցիայի ազդանշաններ

Bullish և Bearish Divergence

RSI-ի և ակտիվի գնի միջև տարբերությունը կարող է ազդարարել հնարավոր հակադարձումներ: Bullish շեղումը տեղի է ունենում, երբ գինը կազմում է ավելի ցածր ցածր, մինչդեռ RSI-ն բարձրացնում է ցածր, ինչը ցույց է տալիս նվազման իմպուլսի թուլացումը: Նվազման շեղումը տեղի է ունենում, երբ գինը կազմում է ավելի բարձր, մինչդեռ RSI-ն ավելի ցածր բարձրություններ է ունենում, ինչը ենթադրում է վերընթաց թափի թուլացում:

Առևտրային ռազմավարություններ RSI-ի հետ

RSI հակադարձումներ

Առևտրականները օգտագործում են RSI հակադարձումներ՝ գործարքներ մտնելու համար, երբ RSI-ն դուրս է գալիս գերգնված կամ գերվաճառված տարածքներից: Օրինակ, գնման ազդանշանը տեղի է ունենում, երբ RSI-ն անցնում է 30-ը ներքևից, մինչդեռ վաճառքի ազդանշանը տեղի է ունենում, երբ RSI-ն անցնում է 70-ից ցածր:

RSI միտումի հաստատում

RSI-ն կարող է նաև հաստատել միտումները: Վերընթաց միտումի դեպքում RSI-ն հակված է մնալ 40-ից բարձր և հաճախ հասնում է 70-ի կամ ավելի բարձր: Նվազման միտումի դեպքում RSI-ն սովորաբար մնում է 60-ից ցածր և հաճախ հասնում է 30-ի կամ ավելի ցածր:

Շուկայական թափի վերլուծություն MACD-ով

MACD-ի բաղադրիչները

MACD-ն բաղկացած է MACD գծից, ազդանշանային գծից և հիստոգրամից: MACD գիծը ստացվում է 12-օրյա և 26-օրյա EMA-ների տարբերությունից: Ազդանշանի գիծը MACD գծի 9-օրյա EMA է, իսկ հիստոգրամը ներկայացնում է MACD-ի և ազդանշանային գծերի միջև հեռավորությունը:

Մեկնաբանելով MACD Crossovers

MACD քրոսովերներն ապահովում են հզոր առևտրային ազդանշաններ: Երբ MACD գիծը անցնում է ազդանշանի գծի վերևում, այն առաջացնում է աճող ազդանշան, որը ցույց է տալիս պոտենցիալ վերընթաց թափը: Ընդհակառակը, երբ MACD գիծը անցնում է ազդանշանի գծից ներքև, այն արտադրում է անկումային ազդանշան, որը ենթադրում է վայրընթաց իմպուլս:

Օգտագործելով MACD դիվերգենցիան իմպուլսային հակադարձումների համար

MACD-ի և ակտիվի գնի միջև տարբերությունը կարող է ազդարարել հնարավոր հակադարձումներ: Bullish շեղումը տեղի է ունենում այն ​​ժամանակ, երբ գինը կազմում է ավելի ցածր ցածր, մինչդեռ MACD-ն ավելի բարձր ցածր է, ինչը ցույց է տալիս նվազման իմպուլսի թուլացումը: Նվազման շեղումը տեղի է ունենում, երբ գինը բարձրանում է, մինչդեռ MACD-ն ավելի ցածր բարձրություններ է ունենում, ինչը ենթադրում է վերընթաց թափի թուլացում:

Օգտագործելով Stochastic Oscillator առևտրում

Հասկանալով ստոխաստիկ տատանումների արժեքները

Stochastic Oscillator-ը տատանվում է 0-ից մինչև 100 և բաղկացած է %K և %D տողերից: 80-ից բարձր արժեքները ցույց են տալիս գերգնման պայմանները, մինչդեռ 20-ից ցածր արժեքները ենթադրում են գերվաճառքի պայմաններ:

Գերգնման և գերվաճառքի պայմանների նույնականացում

Գերգնման և գերվաճառքի մակարդակները կարևոր նշանակություն ունեն հնարավոր հակադարձումները բացահայտելու համար: Երբ Stochastic Oscillator-ը շարժվում է 80-ից բարձր, դա ազդանշան է տալիս, որ ակտիվը կարող է գերգնվել: Երբ այն իջնում ​​է 20-ից, դա ցույց է տալիս, որ ակտիվը կարող է գերվաճառվել:

Առևտրային ռազմավարություններ Stochastic Oscillator-ով

Ստոխաստիկ քրոսովերներ

Առևտրականները փնտրում են խաչմերուկներ %K և %D գծերի միջև՝ գնելու և վաճառելու ազդանշաններ ստեղծելու համար: Գնման ազդանշանը տեղի է ունենում, երբ %K գիծը հատում է %D գծից վերև, մինչդեռ վաճառքի ազդանշանը տեղի է ունենում, երբ %K գիծն անցնում է %D գծի տակ:

Ստոխաստիկ դիվերգենցիա

Stochastic Oscillator-ի և ակտիվի գնի միջև տարբերությունը կարող է ազդարարել հնարավոր հակադարձումներ: Bullish շեղումը տեղի է ունենում, երբ գինը կազմում է ավելի ցածր ցածր, մինչդեռ Stochastic Oscillator-ը ավելի բարձր ցածր է: Արջային շեղումը տեղի է ունենում, երբ գինը կազմում է ավելի բարձր բարձրություններ, մինչդեռ Stochastic Oscillator-ը դարձնում է ավելի ցածր բարձրություններ:

Կիրառելով ապրանքային ալիքի ինդեքսը (CCI) իմպուլսային վերլուծության համար

Հասկանալով CCI արժեքները

CCI-ն չափում է ընթացիկ գների մակարդակը տվյալ ժամանակահատվածում միջին գների մակարդակի համեմատ: +100-ից բարձր արժեքները ցույց են տալիս գերգնման պայմանները, մինչդեռ -100-ից ցածր արժեքները ցույց են տալիս գերվաճառքի պայմանները:

Թրենդների հակադարձումների բացահայտում CCI-ի հետ

CCI-ն կարող է օգտագործվել միտումների հակադարձումները հայտնաբերելու համար: Երբ CCI-ն շարժվում է -100-ից ներքևից մինչև -100-ից բարձր, դա ցույց է տալիս պոտենցիալ աճի հակադարձում: Եվ հակառակը, երբ CCI-ն +100-ից բարձրից +100-ից ցածր է շարժվում, դա ենթադրում է պոտենցիալ անկումային հակադարձում:

Առևտրային ռազմավարություններ CCI-ի հետ

CCI Breakouts

Առևտրականները օգտագործում են CCI breakouts՝ ուժեղ միտումները բացահայտելու համար: +100-ից բարձր ճեղքումը ազդարարում է ուժեղ աճի միտում, մինչդեռ -100-ից ցածր ճեղքումը ցույց է տալիս ուժեղ անկման միտում:

CCI միտումի հաստատում

CCI-ն կարող է նաև հաստատել միտումները: Երբ CCI-ն մնում է զրոյից բարձր, դա հուշում է վերընթաց միտում: Երբ այն մնում է զրոյից ցածր, դա ցույց է տալիս անկման միտում:

Իմպուլսի չափում փոփոխության արագությամբ (ROC)

Հասկանալով ROC արժեքները

ROC-ն չափում է գնի տոկոսային փոփոխությունը ընթացիկ գնի և x ժամանակաշրջանների առաջ գնի միջև: Դրական ROC արժեքները ցույց են տալիս վերընթաց իմպուլս, մինչդեռ բացասական ROC արժեքները ենթադրում են նվազման իմպուլս:

ROC-ի օգտագործումը շուկայական թափը բացահայտելու համար

ROC-ն օգնում է բացահայտել շուկայական թափը և հնարավոր հակադարձումները: Երբ ROC-ը շարժվում է զրոյից բարձր, դա ցույց է տալիս աճի իմպուլս: Երբ այն իջնում ​​է զրոյից ցածր, դա ազդանշան է տալիս անկման թափի մասին:

Առևտրային ռազմավարություններ ROC-ի հետ

ROC հակադարձումներ

Առևտրականները օգտագործում են ROC հակադարձումներ՝ գործարքներ մտնելու համար, երբ ROC-ն անցնում է զրոյից կամ ցածրից: Գնման ազդանշանը տեղի է ունենում, երբ ROC-ը ներքևից անցնում է զրոյից վերև, մինչդեռ վաճառքի ազդանշանը տեղի է ունենում, երբ ROC-ը վերևից անցնում է զրոյից ցածր:

ROC միտումի հաստատում

ROC-ը կարող է նաև հաստատել միտումները: Վերընթաց միտումի դեպքում ROC-ն հակված է դրական մնալու: Նվազման միտումով ROC-ը սովորաբար մնում է բացասական:

Ընդհանուր սխալներ և ինչպես խուսափել դրանցից

Չափից շատ կախվածություն մեկ ցուցիչի վրա

Հենվելը բացառապես մեկ թափի ցուցիչի վրա կարող է հանգեցնել կեղծ ազդանշանների և բաց թողնված հնարավորությունների: Բազմաթիվ ցուցանիշների համադրումը ապահովում է ավելի համապարփակ վերլուծություն և բարելավում է առևտրի ճշգրտությունը:

Անտեսելով շուկայի համատեքստը

Իմպուլսի ցուցիչները պետք է օգտագործվեն հիմնարար վերլուծության և շուկայի ավելի լայն համատեքստի հետ մեկտեղ: Շուկայի հիմքում ընկած պայմանների և նորությունների իրադարձությունների ըմբռնումը օգնում է ավելի ճշգրիտ մեկնաբանել ցուցիչի ազդանշանները:

Ցուցանիշի ազդանշանների սխալ մեկնաբանում

Շարունակական ուսուցումը և պրակտիկան կարևոր են իմպուլսի ցուցիչի ազդանշանների ճշգրիտ մեկնաբանման համար: Առևտրականները պետք է կանոնավոր կերպով վերանայեն և կատարելագործեն իրենց ռազմավարությունները՝ հիմնվելով իրենց կատարողականի և զարգացող շուկայական պայմանների վրա:

Ընդլայնված խորհուրդներ իմպուլսային ցուցիչների յուրացման համար

Համապարփակ առևտրային ռազմավարության մշակում

Առևտրային կայուն ռազմավարությունը միավորում է մի քանի թափի ցուցիչներ, հաշվի է առնում շուկայի համատեքստը և ներառում է ռիսկերի կառավարման տեխնիկա: Շուկայական պայմանների և կատարողականի հիման վրա ռազմավարության կանոնավոր վերանայումն ու թարմացումը կարևոր է հաջողության համար:

Ընդլայնված առևտրային գործիքների օգտագործում

Ընդլայնված առևտրային ծրագրակազմը և հարթակները առաջարկում են գործիքներ իմպուլսի ցուցիչները վերլուծելու, հետադարձ փորձարկման ռազմավարությունների և առևտրի ավտոմատացման համար: Այս գործիքների օգտագործումը կարող է բարձրացնել առևտրի արդյունավետությունն ու ճշգրտությունը:

Շարունակական ուսուցում և շուկայի հարմարեցում

Ֆինանսական շուկաները դինամիկ են և անընդհատ զարգանում են: Առևտրականները պետք է տեղեկացված լինեն շուկայի միտումների, նորությունների և զարգացումների մասին: Դասընթացների, վեբինարների և առևտրային համայնքների միջոցով շարունակական ուսուցումն օգնում է թրեյդերներին հարմարեցնել իրենց ռազմավարությունը և պահպանել մրցակցային առավելությունը:

Եզրակացություն

Հիմնական կետերի ամփոփում

Այս ուղեցույցը լուսաբանել է թափի տարբեր ցուցիչներ, դրանց կիրառությունները և ինչպես դրանք ինտեգրել համապարփակ առևտրային ռազմավարության մեջ: Իմպուլսի ցուցիչների ըմբռնումը և արդյունավետ օգտագործումը կարող է զգալիորեն բարձրացնել առևտրի ճշգրտությունը և շահութաբերությունը:

Վերջնական մտքեր երկուական օպցիոնների առևտրում մոմենտի ցուցիչների կարևորության մասին

Մոմենտի ցուցիչները հզոր գործիքներ են, որոնք օգնում են թրեյդերներին գնահատել գների շարժի արագությունն ու ուժը: Տիրապետելով այս ցուցանիշներին և ինտեգրելով դրանք լավ կլորացված առևտրային ռազմավարության մեջ՝ թրեյդերները կարող են բարելավել իրենց որոշումների կայացման գործընթացը և ավելի մեծ հաջողությունների հասնել երկուական օպցիոնների առևտրում: Շարունակական ուսուցումը, պրակտիկան և հարմարվողականությունը կարևոր են անընդհատ զարգացող ֆինանսական շուկաներում առավելություններ պահպանելու համար:

Լրացուցիչ ընթերցում.