MACD Երկուական ընտրանքների ռազմավարություն

Երկուական օպցիոնների առևտրի համար Moving Average Convergence Divergence (MACD) ռազմավարությունը հզոր գործիք է, որը թրեյդերները օգտագործում են շուկայի հնարավոր հակադարձումները և թափը բացահայտելու համար: MACD ցուցիչը ինքնին բաղկացած է երկու շարժվող միջիններից (MACD գիծ և ազդանշանային գիծ) և հիստոգրամից, որը չափում է MACD գծի և ազդանշանի գծի միջև հեռավորությունը: Ահա սրա խորը բացատրությունը երկուական տարբերակ ռազմավարություն, լրացված օրինակներով և խորհուրդներով.

Ինչ է MACD-ը:

MACD-ը կամ Շարժվող միջին կոնվերգենցիայի շեղումը լայնորեն օգտագործվող տեխնիկական վերլուծության ցուցիչ է, որն օգնում է թրեյդերներին բացահայտել շուկայի միտումների թափն ու ուղղությունը: Այն բաղկացած է երկու էքսպոնենցիալ շարժվող միջիններից (EMA), որոնք առաջացնում են առևտրային ազդանշաններ իրենց կոնվերգենցիայի, դիվերգենցիայի և խաչմերուկի միջոցով: MACD գիծը, որը բխում է 12-ժամանակակից և 26-ժամանակակից EMA-ների տարբերությունից, գծագրվում է ազդանշանային գծի կողքին, որը MACD գծի 9 պարբերաշրջանի EMA-ն է: Առևտրականները հետևում են այս տողերի միջև խաչմերուկներին՝ որպես գնման կամ վաճառքի հնարավոր ազդանշաններ: Բացի այդ, MACD հիստոգրամը, որը ներկայացնում է MACD գծի և ազդանշանային գծի միջև եղած տարբերությունը, տրամադրում է շուկայի իմպուլսների պատկերացում: Վերլուծելով այս տարրերը՝ թրեյդերները կարող են տեղեկացված որոշումներ կայացնել շուկա մուտքի և ելքի կետերի վերաբերյալ՝ MACD-ը դարձնելով տարբեր շուկաներում տեխնիկական վերլուծության հիմնարար գործիք, ներառյալ երկուական օպցիոնները:

  • MACD Line: Հաշվարկվում է 12 պարբերաշրջանի EMA-ից հանելով 26 պարբերաշրջանի էքսպոնենցիալ շարժվող միջինը (EMA):
  • Ազդանշանի գիծ. MACD Line-ի 9 շրջանի EMA:
  • Հիստոգրամ: Ցույց է տալիս MACD գծի և ազդանշանային գծի տարբերությունը:

Ինչպես է այն աշխատում.

MACD ցուցիչը օգնում է բացահայտել միտումների հակադարձումները և թափը` ցույց տալով ակտիվի գնի երկու շարժվող միջինների միջև կապը: Երկուական օպցիոնների առևտրում դրա օգտագործման հիմնական ասպեկտը գերգնված կամ գերվաճառված պայմանների նույնականացումն է, ինչպես նաև աճի կամ անկումային հակադարձումների հավանականությունը:

Օրինակներ և կիրառություն.

  1. Միտումների հակադարձումների հայտնաբերում.
    • Bullish Reversal: Երբ MACD գիծը անցնում է ազդանշանի գծից վեր, դա ցույց է տալիս պոտենցիալ վերընթաց միտում: Առևտրականները կարող են դիտարկել այս սցենարում Զանգի տարբերակ գնելը:
    • Bearish Reversal: Ընդհակառակը, երբ MACD գիծը անցնում է ազդանշանի գծի տակ, դա ենթադրում է պոտենցիալ նվազման միտում: Սա կարող է ազդանշան լինել Put տարբերակ գնելու համար:
  2. Իմպուլս և մուտքի կետեր.
    • Առևտրականները դիտում են հիստոգրամը իմպուլսի արագ փոփոխությունների համար: Ընդլայնվող հիստոգրամները ենթադրում են իմպուլսի աճ ընթացիկ միտումի ուղղությամբ, մինչդեռ կծկվող հիստոգրամները կարող են ցույց տալ թուլացման միտում կամ պոտենցիալ հակադարձում:
  3. Տարբերություն:
    • Դիվերգենցիան տեղի է ունենում, երբ ակտիվի գինը շարժվում է MACD ցուցանիշի հակառակ ուղղությամբ: Օրինակ, եթե գինը նոր բարձրակետեր է գրանցում, բայց MACD-ը՝ ոչ, դա հուշում է, որ վերընթաց թափը թուլանում է, և անկումային շրջադարձը կարող է մոտալուտ լինել:

Ինչպես առևտուր անել երկուական ընտրանքներ MACD ռազմավարությամբ

Երկուական ընտրանքների առևտուրը Շարժվող միջին կոնվերգենցիայի շեղման (MACD) ռազմավարությամբ ներառում է մի քանի քայլեր, որոնք նախատեսված են պոտենցիալ մուտքի և ելքի կետերը բացահայտելու համար՝ հիմնվելով շուկայական թափի և միտումների շրջադարձերի վրա: Ահա երկուական ընտրանքների առևտրում MACD ռազմավարությունը օգտագործելու քայլ առ քայլ ուղեցույց.

Քայլ 1. Ստեղծեք ձեր աղյուսակը

  1. Ընտրեք ակտիվ. Ընտրեք ակտիվը, որը ցանկանում եք առևտուր անել:
  2. Կիրառեք MACD ցուցիչը. Առևտրային հարթակների մեծ մասը թույլ կտա ձեզ կիրառել MACD ցուցիչը անմիջապես ձեր գծապատկերում: Ստանդարտ կարգավորումները սովորաբար 12 շրջանի EMA են, MACD գծի համար 26 շրջանի EMA և ազդանշանային գծի համար 9 շրջանի EMA:

Քայլ 2. Հասկանալով MACD բաղադրիչները

  • MACD Line: Տարբերությունը 12 շրջանի և 26 շրջանի EMA-ի միջև:
  • Ազդանշանի գիծ. MACD գծի 9 շրջանի EMA:
  • Հիստոգրամ: MACD գծի և ազդանշանային գծի միջև տարբերությունը:

Քայլ 3. Առևտրային ազդանշանների նույնականացում

  1. Bullish ազդանշան. Փնտրեք MACD գիծը, որը պետք է անցնի ազդանշանի գծի վերևում: Այս քրոսովերը ցույց է տալիս պոտենցիալ վերընթաց թափը՝ առաջարկելով Call տարբերակ գնելու լավ հնարավորություն:
  2. Արջի ազդանշան. Դիտեք, որ MACD գիծն անցնի ազդանշանի գծի տակ: Այս քրոսովերը ցույց է տալիս պոտենցիալ նվազման իմպուլսը, ինչը հնարավորություն է տալիս գնել Put տարբերակ:
  3. Դիտարկենք հիստոգրամը. Ընդլայնվող հիստոգրամները ցույց են տալիս աճող իմպուլսը ընթացիկ միտումի ուղղությամբ, մինչդեռ կծկվող հիստոգրամները կարող են ազդանշան տալ թուլացման կամ մոտալուտ շրջադարձի մասին:

Քայլ 4. Տարաձայնություն

  • Տարբերություն: Ուշադրություն դարձրեք MACD-ի և ակտիվի գնի միջև տարաձայնություններին: Եթե ​​գինը ստեղծում է նոր բարձրակետեր, բայց MACD-ն չի կարողանում դա անել, դա կարող է ցույց տալ վերընթաց թափի թուլացում (անկումային շեղում): Նմանապես, եթե գինը ստեղծում է նոր ցածր մակարդակ, բայց MACD-ն չի կարողանում դա անել, դա կարող է ցույց տալ նվազման իմպուլսի թուլացում (բիլշային դիվերգենցիա):

Քայլ 5. Կատարեք ձեր առևտուրը

  • Հստակ ազդանշանի հայտնաբերումից հետո որոշեք ձեր առևտրի ժամկետի ժամկետը` ելնելով ձեր վերլուծության ժամկետից: Կարճաժամկետ ազդանշանները կարող են նշանակել ավելի կարճ ժամկետներ, մինչդեռ ավելի երկար ժամկետներում ազդանշանները կարող են առաջարկել ավելի երկար ժամկետներ:
  • Մուտքագրեք ձեր առևտուրը Call կամ Put տարբերակով, որը հիմնված է ազդանշանի վրա (Bullish ազդանշան Call-ի համար, Bearish ազդանշան Put-ի համար):

Քայլ 6. Ռիսկերի կառավարում

  • Որոշեք առևտրի համար ռիսկի ենթակա կապիտալի չափը` համահունչ ռիսկի կառավարման ձեր ընդհանուր ռազմավարությանը: Սովորաբար խորհուրդ է տրվում չվտանգել ձեր առևտրային կապիտալի ավելի քան 1-5%-ը մեկ առևտրի ժամանակ:

Քայլ 7. Մոնիտորինգ և ուսուցում

  • Ձեր առևտուրը տեղադրելուց հետո վերահսկեք արդյունքը և վերլուծեք ձեր ռազմավարության արդյունավետությունը: Անկախ առևտրի արդյունքից, վերանայեք ձեր որոշումները՝ հասկանալու համար, թե ինչն է աշխատել և ինչը՝ ոչ:
  • Օգտագործեք առևտրային ամսագիր՝ հետևելու ձեր գործարքներին և ռազմավարություններին, ինչը կօգնի ձեզ ժամանակի ընթացքում կատարելագործել ձեր մոտեցումը:

MACD ռազմավարությունը, երբ ճիշտ օգտագործվում է, կարող է հզոր գործիք լինել երկուական օպցիոնների առևտրում, որն օգնում է թրեյդերներին ավելի տեղեկացված որոշումներ կայացնել՝ բացահայտելով պոտենցիալ միտումների հակադարձումները և թափը:

Երկուական ընտրանքների առևտրում MACD օգտագործելու խորհուրդներ.

  • Հաստատում: Օգտագործեք MACD-ն այլ ցուցանիշների կամ տեխնիկական վերլուծության մեթոդների հետ համատեղ՝ պոտենցիալ առևտրային ազդանշանները հաստատելու համար: Օրինակ, RSI (Relative Strength Index) կամ աջակցության/դիմադրության մակարդակները կարող են լրացուցիչ հաստատել լավ մուտքի կետի մասին:
  • Ժամկետի ընտրություն. MACD-ի արդյունավետությունը կարող է տարբեր լինել տարբեր ժամկետներում: Փորձեք կարճաժամկետ և երկարաժամկետ գծապատկերներով՝ ձեր առևտրային ոճի համար առավել հուսալի ազդանշանները գտնելու համար:
  • Տարբերությունը որպես ուժեղ ազդանշան. Հատուկ ուշադրություն դարձրեք MACD-ի և գնային գործողության միջև եղած տարաձայնություններին: Սրանք կարող են լինել մոտալուտ շրջադարձի հզոր ցուցանիշներ:
  • Ռիսկերի կառավարում. Նույնիսկ MACD-ի նման հզոր ցուցիչի դեպքում ոչ բոլոր ազդանշանները կհանգեցնեն շահութաբեր առևտրի: Իրականացրեք ռիսկերի կառավարման առողջ ռազմավարություններ, ինչպիսիք են ձեր կապիտալի միայն փոքր մասը ներդնել մեկ առևտրի վրա:
  • Պրակտիկա: Նախքան MACD ռազմավարությունը կենդանի առևտրում կիրառելը, փորձեք ցուցադրական հաշիվ: Սա օգնում է ձեզ ծանոթանալ ցուցանիշին և կատարելագործել ձեր ռազմավարությունը՝ առանց իրական փողի վտանգի:

Եզրակացություն:

MACD երկուական ընտրանքների ռազմավարությունը բազմակողմանի ռազմավարություն է, որը կարող է օգնել թրեյդերներին ավելի տեղեկացված որոշումներ կայացնել՝ բացահայտելով պոտենցիալ միտումների շրջադարձերը և թափը: Այնուամենայնիվ, ինչպես ցանկացած առևտրային ռազմավարություն, այն անսխալական չէ: Հաջողակ թրեյդերներն այն օգտագործում են այլ ցուցանիշների և տեխնիկական վերլուծության գործիքների հետ մեկտեղ՝ շահավետ առևտուր անելու իրենց հնարավորությունները մեծացնելու համար: Շարունակական ուսուցումը, պրակտիկան և ռիսկերի կառավարումը առանցքային են MACD ռազմավարության յուրացման համար երկուական օպցիոնների առևտրում:

Լրացուցիչ ընթերցում.