ორობითი ოფციონებისთვის უკუქცევის და რეტრასის სტრატეგიები

ორობითი ოფციონების მიმზიდველობა მდგომარეობს მის ყველა ან არაფერი ბუნებაში, მაგრამ ფასების მოძრაობების ნავიგაცია მოითხოვს პოტენციურ უკუქცევებსა და ცვლილებებს. აქ ჩვენ ვიკვლევთ გასაღებს ბინარული ოფციონის სტრატეგიები რომელიც ფოკუსირებულია ბაზრის ამ ცვლილებებზე:

შებრუნებისა და უკან დახევის სტრატეგიები

შებრუნების სტრატეგიები:

წარმოიდგინეთ ძლიერი აღმავალი ტენდენცია, რომელიც მოულოდნელად ჩერდება ან ცვლის მიმართულებას. შებრუნების სტრატეგიები მიზნად ისახავს ამ გარდამტეხი წერტილების კაპიტალიზაციას.

შებრუნების სიგნალების იდენტიფიცირება:

დიაგრამის ნიმუშები: მოძებნეთ ჩამოყალიბებული შებრუნების ნიმუშები, როგორიცაა თავი და მხრები, ორმაგი ზედა/ქვედა, ან აღმავალი/დათვითი შთანთქმის ნიმუშები. ეს ფორმირებები ხშირად წინ უსწრებს ტენდენციის ცვლილებას.

ტექნიკური ინდიკატორები: გამოიყენეთ ინდიკატორები, როგორიცაა შედარებითი სიძლიერის ინდექსი (RSI) ან სტოქასტური ოსცილატორი. როდესაც RSI აღწევს უკიდურეს მწვერვალებს (ზედმეტად შესყიდვა) ან უკიდურეს დაბალ ნიშნულებს (გადაჭარბებული გაყიდვა), ეს შეიძლება მიუთითებდეს პოტენციურ უკუქცევაზე.

გარიგებებში შესვლა:

ტენდენციის შეცვლის მოლოდინი: შებრუნების სიგნალის დაფიქსირებისას, შეიყვანეთ “Put” ვარიანტი (თუ ელოდება დაღმავალ ტრენდს) ან “Call” ოფციას (თუ ველით აღმავალ ტენდენციას).

გადარჩენის სტრატეგიები:

ხანდახან ძლიერი ტენდენციები განიცდის დროებით უკუსვლას (აღმავალ ტენდენციებს) ან რალიებს (დაღმასვლას), სანამ გააგრძელებენ დომინანტურ მიმართულებას. განმეორებითი სტრატეგიები მიზნად ისახავს ამ დროებითი პაუზების გამოყენებას.

განმეორებითი შეღწევის დონის განსაზღვრა:

მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა: დიაგრამაზე ეს ჰორიზონტალური ხაზები წარმოადგენს უბნებს, სადაც ფასმა ისტორიულად იპოვა მყიდველები (მხარდაჭერა) ან გამყიდველები (წინააღმდეგობა). ამ დონეებისკენ გადაბრუნება შეიძლება მიუთითებდეს ყიდვის (მხარდაჭერის) ან გაყიდვის (წინააღმდეგობის) შესაძლებლობაზე.

ფიბონაჩის გამეორება: ეს პოპულარული ინსტრუმენტი განსაზღვრავს პოტენციურ დაბრუნების დონეებს ფასების ისტორიული მოძრაობების საფუძველზე.

გარიგებებში შესვლა:

ზრდის ტენდენციების დროს: როდესაც ფასი მხარდაჭერის დონისკენ მიდის, შეიყვანეთ “ზარის” ოფცია, დაელოდეთ ფასის აღმავალი ტრაექტორიის განახლებას.

დაღმავალი ტენდენციების დროს: წინააღმდეგობის დონისკენ გადაბრუნების დროს, შეიყვანეთ “Put” ოფცია, ველით, რომ ფასი გააგრძელებს დაღმავალ გზას უკან დახევის შემდეგ.

პოპულარული უკუქცევისა და უკან დახევის სტრატეგიები ბინარული ოფციონებით ვაჭრობისთვის:

ტენდენციის შეცვლის სტრატეგია

ა ტენდენციის შეცვლის სტრატეგია ფოკუსირებულია იმის დადგენაზე, როდესაც მიმდინარე ტენდენცია შეიცვლება. ინდიკატორები, როგორიცაა RSI, MACD და ტენდენციის ხაზები, ჩვეულებრივ გამოიყენება შებრუნების წერტილების დასადგენად.

მაგალითად, დაღმავალი დივერგენცია MACD-ში შეიძლება მიუთითებდეს მოსალოდნელ შებრუნებაზე აღმავალი ტენდენციიდან დაღმავალ ტენდენციაზე. ანალოგიურად, თუ RSI მიაღწევს ზედმეტად შესყიდვის დონეს და შემდეგ დაეცემა 70-ზე ქვემოთ, ეს შეიძლება მიუთითებდეს ტენდენციის შეცვლაზე. ტრენდული ხაზები ასევე დაგეხმარებათ უკუქცევების იდენტიფიცირებაში მნიშვნელოვანი მაღალი და დაბალი მაჩვენებლების შეერთებით.

მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა

მხარდაჭერა და წინააღმდეგობის დონე ტექნიკური ანალიზის ფუნდამენტური ცნებებია. მხარდაჭერა არის ფასის დონე, სადაც მოსალოდნელია დაღმავალი ტრენდი შეჩერდეს მოთხოვნის კონცენტრაციის გამო, ხოლო წინააღმდეგობა არის ფასის დონე, სადაც ტენდენცია შეიძლება შეჩერდეს მიწოდების კონცენტრაციის გამო.

ტრეიდერები იყენებენ ამ დონეებს სავაჭრო გადაწყვეტილებების მისაღებად: ყიდვა მხარდაჭერაზე და გაყიდვა წინააღმდეგობის დროს. მაგალითად, თუ ფასი უახლოვდება მხარდაჭერის დონეს და იწყებს შებრუნების ნიშნებს (როგორიცაა ჩაქუჩის სასანთლე ფორმირება), ტრეიდერმა შეიძლება განათავსოს ქოლ ოფციონი. პირიქით, თუ ფასი უახლოვდება წინააღმდეგობის დონეს, ტრეიდერმა შეიძლება განათავსოს გაყიდვის ოფცია.

ფიბონაჩის ხელახალი სტრატეგია

ფიბონაჩის დაბრუნების დონეები დაფუძნებულია ფიბონაჩის ძირითად კოეფიციენტებზე 23.6%, 38.2%, 50% და 61.8%. ეს დონეები გამოიყენება ბაზარზე პოტენციური შებრუნების წერტილების დასადგენად. ტრეიდერები ხაზავენ ფიბონაჩის ხაზს უმაღლეს და დაბალ ფასს შორის, იყენებენ ამ დონეებს იმის პროგნოზირებისთვის, თუ სად შეიძლება გაიაროს ბაზარი, სანამ გააგრძელებს თავდაპირველ მიმართულებით.

მაგალითად, თუ ფასი აღმავალ ტრენდშია და იწყებს უკან დახევას, ტრეიდერები ეძებენ მას, რათა იპოვონ მხარდაჭერა ფიბონაჩის ერთ-ერთ დონეზე, სანამ გააგრძელებენ უფრო მაღალს. ეს სტრატეგია გეხმარებათ შესვლის წერტილების დადგენაში, ზარალის შეჩერებაში და მოგების მიზნებში. ფიბონაჩის კორექტირების სხვა ინდიკატორებთან კომბინირება, როგორიცაა ტრენდის ხაზები ან მოცულობა, შეუძლია გაზარდოს მისი ეფექტურობა.

შაბლონის სტრატეგია

სავაჭრო შაბლონებს, როგორიცაა თავი და მხრები, ორმაგი ზედა და ქვედა ნაწილი და სამკუთხედები, შეუძლიათ უზრუნველყონ საიმედო სიგნალები ბინარული ოფციონებით ვაჭრობისთვის. ამ შაბლონების ამოცნობა ტრეიდერებს შეუძლია ფასების მომავალი მოძრაობის პროგნოზირებაში დაეხმაროს.

მაგალითად, თავისა და მხრების შაბლონი, როგორც წესი, მიუთითებს შებრუნებაზე აღმავალი ტრენდიდან დაღმავალ ტრენდზე. როდესაც ფასი იშლება ნიმუშის კისრის ქვემოთ, ტრეიდერებმა შეიძლება განათავსონ გაყიდვის ვარიანტი. ანალოგიურად, ორმაგი ქვედა ნიმუში მიუთითებს პოტენციურ უკუქცევაზე დაღმავალი ტენდენციიდან აღმავალ ტენდენციაზე. როდესაც ფასი დეკოლტეს ზემოთ იშლება, ტრეიდერებმა შეიძლება განათავსონ ზარის ვარიანტი.

CCI ინდიკატორის სტრატეგია

სასაქონლო არხის ინდექსი (CCI) ზომავს განსხვავებას მიმდინარე ფასსა და მის ისტორიულ საშუალოს შორის. იგი გამოიყენება ბაზარზე ციკლური ტენდენციების დასადგენად. მაღალი CCI მიუთითებს იმაზე, რომ ფასი საკმაოდ მაღალია მის საშუალოზე, რაც მიუთითებს ზედმეტად შესყიდვის მდგომარეობაზე, ხოლო დაბალი CCI მიუთითებს გადაჭარბებული გაყიდვის მდგომარეობაზე.

ტრეიდერები ჩვეულებრივ ადგენენ ზღვრებს +100 და -100. CCI +100-ზე ზემოთ შეიძლება მიუთითებდეს გაყიდვის პოტენციურ შესაძლებლობებზე, ხოლო CCI -100-ზე დაბალი შეიძლება მიუთითებდეს ყიდვის შესაძლებლობის შესახებ. ეს სტრატეგია ეფექტურია პოტენციური უკუქცევების იდენტიფიცირებისთვის და ვაჭრობის ოპტიმალურ წერტილებში შესვლისთვის. უკეთესი სიზუსტისთვის, ტრეიდერები ხშირად აერთიანებენ CCI-ს ტენდენციის მიმდევარ ინდიკატორებთან, როგორიცაა მოძრავი საშუალოები.

რჩევები:

  • დადასტურება არის გასაღები: არ დაეყრდნოთ მხოლოდ ერთ ინდიკატორს ან შაბლონს. შეუთავსეთ შებრუნების/განმეორების სიგნალები ტექნიკური ანალიზის სხვა ინსტრუმენტებთან უფრო ძლიერი დადასტურებისთვის.
  • ცრუ ამოფრქვევები: ფრთხილად იყავით ყალბი გარღვევებისგან, სადაც ფასი მოკლედ აღემატება მხარდაჭერას/წინააღმდეგობას, მაგრამ არ იცვლება. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ვაჭრობის დაკარგვა.
  • არასტაბილურობის მნიშვნელობა: მაღალი ცვალებადობამ შეიძლება გააძლიეროს უკმარისობა, ამიტომ იფიქრეთ რისკების სამართავად უფრო მოკლე ვადის გამოყენებაზე.

შებრუნებისა და დაბრუნების სტრატეგიები გვთავაზობს საინტერესო შესაძლებლობებს ბაზრის ცვლილებებიდან სარგებლობის მისაღებად. თუმცა, მათი დაუფლება მოითხოვს პრაქტიკას, დისციპლინას და ტექნიკური ანალიზის კარგად გააზრებას.

შემდგომი კითხვა: