MACD ორობითი ოფციონების სტრატეგია

Moving Average Convergence Divergence (MACD) სტრატეგია ორობითი ოფციონებით ვაჭრობისთვის არის ძლიერი ინსტრუმენტი, რომელსაც ტრეიდერები იყენებენ ბაზრის პოტენციური უკუქცევებისა და იმპულსის დასადგენად. თავად MACD ინდიკატორი შედგება ორი მოძრავი საშუალოსგან (MACD ხაზი და სიგნალის ხაზი) ​​და ჰისტოგრამა, რომელიც ზომავს მანძილს MACD ხაზსა და სიგნალის ხაზს შორის. აქ არის ამის სიღრმისეული ახსნა ორობითი ოფციონის სტრატეგიაშეავსეთ მაგალითებითა და რჩევებით:

რა არის MACD?

MACD, ან მოძრავი საშუალო კონვერგენციის დივერგენცია, არის ფართოდ გამოყენებული ტექნიკური ანალიზის ინდიკატორი, რომელიც ეხმარება ტრეიდერებს განსაზღვრონ ბაზრის ტენდენციების იმპულსი და მიმართულება. იგი შედგება ორი ექსპონენციალური მოძრავი საშუალოსგან (EMA), რომლებიც წარმოქმნის სავაჭრო სიგნალებს მათი კონვერგენციის, დივერგენციისა და კროსვორდის მეშვეობით. MACD ხაზი, რომელიც მიღებულია 12-პერიოდიან და 26-პერიოდიან EMA-ებს შორის განსხვავებიდან, დახატულია სიგნალის ხაზის გასწვრივ, რომელიც არის MACD ხაზის 9-პერიოდული EMA. მოვაჭრეები აკვირდებიან ამ ხაზებს შორის გადაკვეთებს, როგორც პოტენციურ ყიდვის ან გაყიდვის სიგნალებს. გარდა ამისა, MACD ჰისტოგრამა, რომელიც წარმოადგენს განსხვავებას MACD ხაზსა და სიგნალის ხაზს შორის, უზრუნველყოფს ბაზრის იმპულსს. ამ ელემენტების გაანალიზებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები ბაზარზე შესვლისა და გასასვლელი პუნქტების შესახებ, რაც MACD-ს ფუნდამენტურ ინსტრუმენტად აქცევს ტექნიკური ანალიზისთვის სხვადასხვა ბაზრებზე, ორობითი ოფციონების ჩათვლით.

  • MACD ხაზი: გამოითვლება 26-პერიოდული ექსპონენციალური მოძრავი საშუალოს (EMA) 12-პერიოდული EMA-ს გამოკლებით.
  • სიგნალის ხაზი: MACD ხაზის 9 პერიოდის EMA.
  • ჰისტოგრამა: აჩვენებს განსხვავებას MACD ხაზსა და სიგნალის ხაზს შორის.

როგორ მუშაობს:

MACD ინდიკატორი გეხმარებათ ტენდენციის უკუქცევისა და იმპულსის იდენტიფიცირებაში აქტივის ფასის ორ მოძრავ საშუალო საშუალოს შორის კავშირის ჩვენებით. ორობითი ოფციონებით ვაჭრობაში მისი გამოყენების ძირითადი ასპექტია ზედმეტად შეძენილი ან ზედმეტად გაყიდული პირობების იდენტიფიცირება, ზრდის ან დაღმავალი შებრუნების პოტენციალთან ერთად.

მაგალითები და განაცხადი:

  1. ტენდენციის უკუქცევის იდენტიფიცირება:
    • ზრდის შებრუნება: როდესაც MACD ხაზი კვეთს სიგნალის ხაზის ზემოთ, ეს მიუთითებს პოტენციურ აღმავალ ტენდენციაზე. ტრეიდერებმა შესაძლოა განიხილონ ზარის ოფციონის ყიდვა ამ სცენარში.
    • დაცემის შეცვლა: პირიქით, როდესაც MACD ხაზი კვეთს სიგნალის ხაზის ქვემოთ, ეს მიუთითებს პოტენციურ დაღმავალ ტენდენციაზე. ეს შეიძლება იყოს სიგნალი Put ვარიანტის შესაძენად.
  2. იმპულსი და შესვლის წერტილები:
    • ტრეიდერები უყურებენ ჰისტოგრამას იმპულსის სწრაფი ცვლილებებისთვის. გაფართოებული ჰისტოგრამები ვარაუდობენ იმპულსის გაზრდას მიმდინარე ტენდენციის მიმართულებით, ხოლო შეკუმშული ჰისტოგრამები შეიძლება მიუთითებდეს შესუსტების ტენდენციაზე ან პოტენციურ უკუქცევაზე.
  3. განსხვავება:
    • დივერგენცია ხდება მაშინ, როდესაც აქტივის ფასი მოძრაობს MACD ინდიკატორის საპირისპირო მიმართულებით. მაგალითად, თუ ფასი ახალ სიმაღლეებს აღწევს, მაგრამ MACD არა, ეს ვარაუდობს, რომ აღმავალი იმპულსი სუსტდება და შესაძლოა გარდაუვალი იყოს ვარდნა.

როგორ ვავაჭროთ ბინარული ოფციები MACD სტრატეგიით

ორობითი ოფციონებით ვაჭრობა Moving Average Convergence Divergence (MACD) სტრატეგიით მოიცავს რამდენიმე საფეხურს, რომლებიც შექმნილია პოტენციური შესვლისა და გასასვლელი პუნქტების იდენტიფიცირებისთვის, ბაზრის იმპულსისა და ტენდენციის შეცვლაზე დაყრდნობით. აქ მოცემულია ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელო MACD სტრატეგიის გამოყენებისთვის ბინარული ოფციონებით ვაჭრობაში:

ნაბიჯი 1: თქვენი დიაგრამის დაყენება

  1. აირჩიეთ აქტივი: აირჩიეთ აქტივი, რომლითაც გსურთ ვაჭრობა.
  2. გამოიყენეთ MACD ინდიკატორი: სავაჭრო პლატფორმების უმეტესობა საშუალებას მოგცემთ გამოიყენოთ MACD ინდიკატორი პირდაპირ თქვენს სქემაზე. სტანდარტული პარამეტრები, როგორც წესი, არის 12 პერიოდიანი EMA, 26 პერიოდიანი EMA MACD ხაზისთვის და 9 პერიოდიანი EMA სიგნალის ხაზისთვის.

ნაბიჯი 2: MACD კომპონენტების გაგება

  • MACD ხაზი: განსხვავება 12-პერიოდულ და 26-პერიოდიან EMA-ს შორის.
  • სიგნალის ხაზი: MACD ხაზის 9 პერიოდის EMA.
  • ჰისტოგრამა: განსხვავება MACD ხაზსა და სიგნალის ხაზს შორის.

ნაბიჯი 3: სავაჭრო სიგნალების იდენტიფიცირება

  1. ზრდის სიგნალი: მოძებნეთ MACD ხაზი, რომელიც გადაკვეთს სიგნალის ხაზის ზემოთ. ეს კროსოვერი მიუთითებს პოტენციურ აღმავალ იმპულსზე, რაც მიუთითებს ზარის ოფციონის ყიდვის კარგ შესაძლებლობაზე.
  2. დაცემის სიგნალი: დააკვირდით MACD ხაზის გადაკვეთას სიგნალის ხაზის ქვემოთ. ეს კროსოვერი მიუთითებს პოტენციურ დაღმავალ იმპულსზე, რაც მას პოტენციურ შესაძლებლობას აქცევს Put ვარიანტის შეძენის შესაძლებლობას.
  3. განვიხილოთ ჰისტოგრამა: გაფართოებული ჰისტოგრამები მიუთითებს იმპულსის გაზრდაზე მიმდინარე ტენდენციის მიმართულებით, ხოლო შეკუმშული ჰისტოგრამები შეიძლება მიუთითებდეს შესუსტების ტენდენციაზე ან მოსალოდნელ უკუქცევაზე.

ნაბიჯი 4: განსხვავება

  • განსხვავება: ყურადღება მიაქციეთ განსხვავებას MACD-სა და აქტივის ფასს შორის. თუ ფასი ქმნის ახალ სიმაღლეებს, მაგრამ MACD ამას ვერ აკეთებს, ეს შეიძლება მიუთითებდეს აღმავალი იმპულსის შესუსტებაზე (დაწევის დივერგენცია). ანალოგიურად, თუ ფასი ქმნის ახალ დაბალ ნიშნულებს, მაგრამ MACD ამას ვერ აკეთებს, ეს შეიძლება მიუთითებდეს დაღმავალი იმპულსის შესუსტებაზე (bullish divergence).

ნაბიჯი 5: განახორციელეთ თქვენი ვაჭრობა

  • მკაფიო სიგნალის იდენტიფიცირების შემდეგ, გადაწყვიტეთ თქვენი ვაჭრობის ვადის გასვლის დრო თქვენი ანალიზის ვადაზე დაყრდნობით. მოკლევადიანი სიგნალები შეიძლება ნიშნავდეს ხანმოკლე ვადის გასვლას, ხოლო უფრო ხანგრძლივ ვადებზე სიგნალები შეიძლება ვარაუდობდეს უფრო ხანგრძლივ ვადის გასვლას.
  • შეიყვანეთ თქვენი ვაჭრობა Call ან Put ვარიანტით სიგნალის საფუძველზე (Bullish სიგნალი Call-ისთვის, Bearish სიგნალი Put-ისთვის).

ნაბიჯი 6: რისკების მართვა

  • გადაწყვიტეთ კაპიტალის ოდენობა, რომელიც გარისკოთ ვაჭრობაში, თქვენი რისკის მართვის საერთო სტრატეგიის შესაბამისად. როგორც წესი, რეკომენდებულია არ გარისკოთ თქვენი სავაჭრო კაპიტალის 1-5%-ზე მეტი ერთ ვაჭრობაში.

ნაბიჯი 7: მონიტორინგი და სწავლა

  • თქვენი ვაჭრობის განთავსების შემდეგ, დააკვირდით შედეგს და გაანალიზეთ თქვენი სტრატეგიის ეფექტურობა. ვაჭრობის შედეგის მიუხედავად, გადახედეთ თქვენს გადაწყვეტილებებს იმის გასაგებად, თუ რა მუშაობდა და რა არა.
  • გამოიყენეთ სავაჭრო ჟურნალი, რათა თვალყური ადევნოთ თქვენს გარიგებებს და სტრატეგიებს, რაც დაგეხმარებათ დროთა განმავლობაში დახვეწოთ თქვენი მიდგომა.

MACD სტრატეგია, თუ სწორად გამოიყენება, შეიძლება იყოს ძლიერი ინსტრუმენტი ბინარული ოფციონებით ვაჭრობაში, რომელიც ეხმარება ტრეიდერებს მიიღონ უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებები პოტენციური ტენდენციის შებრუნებისა და იმპულსის იდენტიფიცირებით.

რჩევები MACD-ის გამოყენების შესახებ ბინარული ოფციონებით ვაჭრობაში:

  • დადასტურება: გამოიყენეთ MACD სხვა ინდიკატორებთან ან ტექნიკური ანალიზის მეთოდებთან ერთად პოტენციური სავაჭრო სიგნალების დასადასტურებლად. მაგალითად, RSI (რელატიური სიძლიერის ინდექსი) ან მხარდაჭერის/წინააღმდეგობის დონემ შეიძლება უზრუნველყოს კარგი შესვლის წერტილის დამატებითი დადასტურება.
  • ვადის შერჩევა: MACD-ის ეფექტურობა შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ვადებში. სცადეთ მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სქემები, რათა იპოვოთ ყველაზე საიმედო სიგნალები თქვენი სავაჭრო სტილისთვის.
  • დივერგენცია, როგორც ძლიერი სიგნალი: განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ განსხვავებას MACD-სა და ფასის მოქმედებას შორის. ეს შეიძლება იყოს მძლავრი ინდიკატორები მოსალოდნელი უკუქცევისა.
  • რისკის მართვა: ისეთი ძლიერი ინდიკატორითაც კი, როგორიცაა MACD, ყველა სიგნალი არ გამოიწვევს მომგებიან ვაჭრობას. განახორციელეთ რისკების მართვის სწორი სტრატეგიები, როგორიცაა თქვენი კაპიტალის მხოლოდ მცირე ნაწილის ინვესტიცია ერთ ვაჭრობაში.
  • ვარჯიში: სანამ MACD სტრატეგიას გამოიყენებთ ცოცხალ ვაჭრობაში, ივარჯიშეთ დემო ანგარიშით. ეს დაგეხმარებათ გაეცნოთ ინდიკატორს და დახვეწოთ თქვენი სტრატეგია რეალური ფულის რისკის გარეშე.

დასკვნა:

MACD ორობითი ოფციონების სტრატეგია არის მრავალმხრივი სტრატეგია, რომელიც ტრეიდერებს ეხმარება მიიღონ უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებები პოტენციური ტენდენციის შებრუნებისა და იმპულსის იდენტიფიცირებით. თუმცა, როგორც ნებისმიერი სავაჭრო სტრატეგია, ის არ არის უტყუარი. წარმატებული ტრეიდერები იყენებენ მას სხვა ინდიკატორებთან და ტექნიკური ანალიზის ინსტრუმენტებთან ერთად, რათა გაზარდონ მომგებიანი ვაჭრობის შანსები. უწყვეტი სწავლა, პრაქტიკა და რისკების მართვა არის გასაღები MACD სტრატეგიის დაუფლებისთვის ბინარული ოფციონებით ვაჭრობაში.

შემდგომი კითხვა: