Dvejetainių opcionų atšaukimo ir atsekimo strategijos

Dvejetainių opcionų žavesys slypi „viskas arba nieko“ pobūdyje, tačiau norint naršyti kainų pokyčius, reikia atkreipti dėmesį į galimus pasikeitimus ir atsekimus. Čia mes tyrinėjame raktą dvejetainių opcionų strategijos kurie sutelkia dėmesį į šiuos rinkos pokyčius:

Apsukimo ir atsekimo strategijos

Atšaukimo strategijos:

Įsivaizduokite stiprią kilimo tendenciją, kuri staiga sustoja arba pakeičia kryptį. Apsukimo strategijomis siekiama pasinaudoti šiais lūžio taškais.

Atšaukimo signalų identifikavimas:

Diagramos modeliai: Ieškokite nusistovėjusių apsisukimo modelių, pvz., galvos ir pečių, dvigubų viršūnių / apačių arba bulių / meškų apėmimo modelių. Šios formacijos dažnai būna prieš tendencijos pasikeitimą.

Techniniai rodikliai: Naudokite tokius rodiklius kaip santykinio stiprumo indeksas (RSI) arba stochastinis osciliatorius. Kai RSI pasiekia ekstremalias aukštumas (perpirkta) arba ekstremalias žemumas (perparduota), tai gali reikšti galimą pasikeitimą.

Įėjimas į sandorius:

Numatyti tendencijų pasikeitimą: Pastebėję apsisukimo signalą, įveskite parinktį „Įdėti“ (jei tikitės nuosmukio) arba parinktį „Skambinti“ (jei tikitės kilimo).

Atsekimo strategijos:

Kartais stiprios tendencijos patiria laikinų atsitraukimų (augimo tendencijų) arba susikaupimų (mažėjimo tendencijų), prieš tęsdamos savo dominuojančią kryptį. Atsekimo strategijomis siekiama išnaudoti šias laikinas pauzes.

Retracement lygių nustatymas:

Palaikymas ir pasipriešinimas: Šios horizontalios diagramos linijos rodo sritis, kuriose kaina istoriškai rado pirkėjų (palaikymas) arba pardavėjų (pasipriešinimas). Grįžimas link šių lygių gali reikšti pirkimo (paramos) arba pardavimo (pasipriešinimo) galimybę.

Fibonačio pėdsakai: Šis populiarus įrankis nustato galimus atsekimo lygius pagal istorinius kainų pokyčius.

Įėjimas į sandorius:

Kylant tendencijoms: Kai kaina grįžta link palaikymo lygio, įveskite parinktį „Skambinti“, tikėdamiesi, kad kaina vėl kils.

Nuosmukio metu: Perkeldami į pasipriešinimo lygį, įveskite parinktį „Įdėti“, tikėdamiesi, kad kaina toliau mažės po atsitraukimo.

Populiarios dvejetainių opcionų prekybos atšaukimo ir atsekimo strategijos:

Tendencijos apvertimo strategija

A tendencijų apvertimo strategija pagrindinis dėmesys skiriamas nustatymui, kada dabartinė tendencija pasikeis. Rodikliai, tokie kaip RSI, MACD ir tendencijų linijos, dažniausiai naudojami norint nustatyti apsisukimo taškus.

Pavyzdžiui, mažėjantis MACD skirtumas gali reikšti artėjantį apsisukimą nuo kilimo iki mažėjimo. Panašiai, jei RSI pasiekia perpirktus lygius ir tada nukrenta žemiau 70, tai gali reikšti tendencijos pasikeitimą. Tendencijos linijos taip pat gali padėti nustatyti pasikeitimus, sujungdamos reikšmingas aukštumas ir žemumas.

Palaikymas ir pasipriešinimas

Paramos ir pasipriešinimo lygiai yra pagrindinės techninės analizės sąvokos. Palaikymas yra kainų lygis, kai galima tikėtis, kad nuosmukis pristabdys dėl paklausos koncentracijos, o pasipriešinimas yra kainų lygis, kai tendencija gali pristabdyti dėl pasiūlos koncentracijos.

Prekybininkai naudoja šiuos lygius, kad priimtų prekybos sprendimus: perka palaikydami ir parduoda pasipriešindami. Pavyzdžiui, jei kaina artėja prie palaikymo lygio ir pradeda rodyti pasikeitimo požymius (pvz., plaktuko žvakidės formavimas), prekiautojas gali sudaryti pirkimo opcioną. Ir atvirkščiai, jei kaina artėja prie pasipriešinimo lygio, prekiautojas gali pasiūlyti pardavimo opcioną.

Fibonačio atsekimo strategija

Fibonačio atsekimo lygiai pagrįsti pagrindiniais Fibonačio rodikliais 23,6%, 38,2%, 50% ir 61,8%. Šie lygiai naudojami siekiant nustatyti galimus apsisukimo taškus rinkoje. Prekybininkai nubrėžia Fibonacci atsekimo linijas tarp didelės ir žemiausios kainos, naudodamiesi šiais lygiais, kad nuspėtų, kur rinka gali atsekti, prieš tęsdami pradine kryptimi.

Pavyzdžiui, jei kaina kyla ir pradeda trauktis atgal, prekybininkai ieško jos, kad surastų palaikymą viename iš Fibonačio lygių, prieš toliau didindami. Ši strategija padeda nustatyti įėjimo taškus, sustabdyti nuostolius ir pelno tikslus. Fibonacci retracement derinimas su kitais rodikliais, tokiais kaip tendencijų linijos ar apimtis, gali padidinti jo efektyvumą.

Šablono strategija

Prekybos modeliai, tokie kaip galva ir pečiai, dvigubi viršutiniai ir apatiniai trikampiai, gali būti patikimi signalai prekybai dvejetainiais opcionais. Šių modelių atpažinimas gali padėti prekybininkams numatyti būsimus kainų pokyčius.

Pavyzdžiui, galvos ir pečių raštas paprastai signalizuoja apie pakilimo tendencijos pasikeitimą į nuosmukį. Kai kaina nukrenta žemiau modelio iškirptės, prekybininkai gali pasiūlyti pardavimo opcioną. Panašiai dvigubo dugno modelis signalizuoja apie galimą smukimo tendencijos pasikeitimą į kilimo tendenciją. Kai kaina nukrenta virš iškirptės, prekybininkai gali sudaryti pirkimo opcioną.

KKI rodiklių strategija

Prekės kanalo indeksas (CCI) matuoja skirtumą tarp dabartinės kainos ir jos istorinio vidurkio. Jis naudojamas ciklinėms rinkos tendencijoms nustatyti. Aukštas CCI rodo, kad kaina gerokai viršija jos vidurkį, o tai rodo, kad būklė perpirkta, o žemas CCI rodo perparduotą būklę.

Prekybininkai paprastai nustato +100 ir -100 slenksčius. CCI virš +100 gali reikšti potencialią pardavimo galimybę, o mažesnis nei -100 CCI gali signalizuoti apie pirkimo galimybę. Ši strategija yra veiksminga nustatant galimus pasikeitimus ir įvedant sandorius optimaliuose taškuose. Siekiant didesnio tikslumo, prekybininkai dažnai derina CCI su tendencijas sekančiais rodikliais, tokiais kaip slankusieji vidurkiai.

Patarimai:

  • Patvirtinimas yra raktas: Nepasikliaukite tik vienu rodikliu ar modeliu. Sujunkite atbulinės eigos / perėjimo signalus su kitais techninės analizės įrankiais, kad patvirtintumėte.
  • Klaidingi lūžiai: Būkite atsargūs dėl klaidingų protrūkių, kai kaina trumpam viršija palaikymą / pasipriešinimą, bet nepasikeičia. Tai gali lemti nuostolių sandorius.
  • Nepastovumo klausimai: Didelis nepastovumas gali sustiprinti atsekimą, todėl apsvarstykite galimybę naudoti trumpesnį galiojimo laiką, kad galėtumėte valdyti riziką.

Apsukimo ir sekimo strategijos suteikia įdomių galimybių pasipelnyti iš rinkos pokyčių. Tačiau norint juos įsisavinti, reikia praktikos, disciplinos ir visapusiško techninės analizės supratimo.

Daugiau skaitymo: