Contents
Martingale strategija, dažnai siejama su lošimu kazino, ypač statymais už raudoną arba juodą ruletę, atsidūrė dvejetainių opcionų prekiautojų, siekiančių padidinti savo sėkmės galimybes, įrankių rinkinį. Ši dvejetainių opcionų prekybos strategija sukasi apie investicijų padvigubinimo po praradimo koncepciją, siekiant susigrąžinti ankstesnius nuostolius ir gauti pelną iš pirmo laimėjimo.
Dvejetainių opcionų prekybos Martingale žavesys kyla dėl to, kad jis atrodo paprastas rizikos valdymo strategijos įveikiant nuostolius: nuolat didindamas akcijų paketą po kiekvieno praradimo, teorija rodo, kad prekiautojas galiausiai susigrąžins savo nuostolius ir nedidelį pelną, darydamas prielaidą, kad yra begalinis kapitalo kiekis ir prekybos limitų nebuvimas. Tačiau norint taikyti šią strategiją didelės rizikos ir didelio atlygio dvejetainių opcionų aplinkoje, reikia gerai suprasti galimus jos rezultatus ir susijusią riziką.
Martingale paaiškino
Martingeilo strategija yra rizikos valdymo metodas, apimantis jūsų sandorio dydžio padvigubinimą po nuostolių, siekiant susigrąžinti ankstesnius nuostolius ir gauti nedidelį pelną iš pirmo laimėto sandorio. Šis požiūris pagrįstas tikimybių teorija, kad, turint pakankamai galimybių, teigiamas rezultatas galiausiai yra neišvengiamas. Dvejetainių opcionų prekybos kontekste tai reiškia, kad jei prekiautojas ir toliau padvigubina investicijas po kiekvieno praradimo, laimėjęs sandoris padengs visus ankstesnius nuostolius ir duos pelną, atitinkantį pradinį akcijų paketą.
Martingale strategijos pavyzdys prekiaujant dvejetainiais opcionais
Apsvarstykite dvejetainių opcionų prekybininką, kuris pradeda nuo 1 USD investicijų į prekybą, kuri prognozuoja, kad turto kaina per kitą valandą kils. Jei prognozė neteisinga, prekiautojas praranda 1 USD investiciją. Taikydamas Martingale strategiją, prekiautojas sudaro naują sandorį su 2 USD investicija pagal tą pačią prognozę. Jei šis antrasis sandoris taip pat sukelia nuostolių, prekiautojas vėl laikosi Martingeilo strategijos, sudarydamas trečią sandorį su 4 USD investicija.
Kritiniai veiksniai
Taikant Martingale strategiją dvejetainių opcionų prekyboje, vienas kritinis veiksnys, kuris dažnai nepastebimas, yra brokerių siūlomas išmokėjimo procentas. Skirtingai nuo tradicinių azartinių lošimų scenarijų, kai laimėjimas padvigubina jūsų statymą, dvejetainiai opcionai paprastai suteikia mažesnę nei 100% išmokėjimą už laimėtus sandorius. Šis neatitikimas daro didelę įtaką tradicinės Martingale strategijos, kuri remiasi tiesiog padvigubinus statymą po pralaimėjimo, efektyvumui, siekiant susigrąžinti ankstesnius nuostolius ir gauti pelną iš vieno laimėjimo.
Mūsų patobulinta Martingale skaičiuoklė sprendžia šią problemą reikšmingiau pakoreguodamas statymo sumą po kiekvieno pralaimėto sandorio. Šis koregavimas būtinas siekiant kompensuoti mažesnę nei dvigubą laimėtų statymų grąžą. Padidinus statymą daugiau nei dvigubai, strategija atsižvelgia į brokerio išmokėjimo procentą, užtikrinant, kad vienas laimėjimas gali susigrąžinti visus ankstesnius nuostolius ir vis tiek atnešti pelno. Šis pakeitimas yra labai svarbus norint, kad Martingale strategija būtų gyvybinga dvejetainių opcionų rinkoje.
Klasikinė Martingale sistema:
Klasikinė Martingale sistema yra lažybų strategija, kuri buvo naudojama lošiant šimtmečius. Jis pagrįstas statymo dydžio padvigubinimo po kiekvieno pralaimėjimo principu, siekiant susigrąžinti visus ankstesnius nuostolius ir gauti pelną, lygų pradiniam statymui po pirmojo laimėjimo.
Formulė ir metodika:
- Pradinis statymas (B0): Statoma pradinė suma.
- Dabartinis statymas (Bi): Po kiekvieno pralaimėjimo statymas padvigubinamas. Taigi, Bi = 2^(i-1) * B0, kur i yra dabartinio statymo skaičius sekoje.
Strategija tęsiasi, kai žaidėjas padvigubina savo statymą po kiekvieno pralaimėjimo, kol laimi, tada grįžta į pradinį statymo dydį.
Apribojimai:
- Begalinio bankroto prielaida: Klasikinis Martingale daro prielaidą, kad žaidėjas turi begalinį bankrotą, o tai yra nepraktiška.
- Lažybų limitai: Kazino ir lažybų platformos dažnai turi maksimalius lažybų limitus, o tai gali neleisti strategijai įgyvendinti po daugybės pralaimėjimų.
- Sugadinimo rizika: Didelių nuostolių tikimybė didėja su kiekvienu nuostoliu, todėl strategija ilgą laiką tampa rizikinga.
Patobulintas Martingale prekybai dvejetainiais opcionais:
Patobulintoje šios sistemos versijoje, pritaikytoje prekybai dvejetainiais opcionais, atsižvelgiama į fiksuotą dvejetainių opcionų išmokėjimo struktūrą, siekiant ne tik susigrąžinti nuostolius, bet ir pasiekti nustatytą pelno lygį.
Dvejetainių parinkčių pritaikymai:
- Išmokėjimo koeficiento (P) įtraukimas: Skirtingai nuo azartinių lošimų, dvejetainiai opcionai siūlo fiksuotą išmokėjimo normą, kuri nėra 100%. Į tai reikia atsižvelgti skaičiuojant kitą statymą.
- Koreguotas statymo apskaičiavimas: Vietoj tiesiog padvigubinimo, kitas statymas apskaičiuojamas siekiant padengti ankstesnius nuostolius ir gauti pelną, lygų pradiniam statymui, atsižvelgiant į išmokėjimo koeficientą.
Kodėl patobulinta versija yra geresnė dvejetainėms parinktims:
- Išmokėjimo struktūra: Dvejetainiai opcionai turi fiksuotą išmokėjimo struktūrą, mažesnę nei 100%, o klasikiniame Martingale neatsižvelgiama. Patobulintoje versijoje tai naudojama norint tiksliau apskaičiuoti statymus.
- Rizikos valdymas: Koreguodamas statymo dydžius pagal išmokėjimo koeficientą, patobulintas Martingale siekia efektyviau valdyti riziką nei klasikinė versija, kuri gali greitai padidinti statymo dydį neatsižvelgiant į išmokėjimą.
- Pelno tikslai: Patobulintoje versijoje aiškiai siekiama konkretaus pelno lygio, todėl ji labiau tinka investavimo strategijoms, kuriose siekiama pastovios grąžos.
Patobulintas dvejetainių parinkčių Martingale skaičiuotuvas
- Visiškas praradimas kaupia nesėkminguose sandoriuose prarastą sumą.
- Dabartinis statymas apskaičiuojamas siekiant padengti bendrą nuostolį ir užtikrinti pelną, lygų pradiniam statymui, pakoreguotam pagal išmokėjimo koeficientą.
Šis metodas užtikrina, kad kiekvienu sandoriu būtų siekiama susigrąžinti visus ankstesnius nuostolius ir gauti pelną, lygų pradiniam statymui, atsižvelgiant į brokerio pateiktą išmokėjimo normą. Atminkite, kad Martingale strategija yra susijusi su didele rizika, ypač didėjant nuostolingų sandorių skaičiui, o tai gali lemti sparčiai didėjančius statymų dydžius.
Iš esmės, nors tradicinis martinggalas numato 100% išmokėjimą už laimėjimą – užtenka padvigubinti ankstesnį statymą nuostoliams padengti ir pelnui – dvejetainių opcionų prekybos realybė yra kitokia. Kai įprastos išmokėjimo normos svyruoja nuo 60% iki 98%, paprasčiausiai padvigubėjus statymui, nuostoliai dėl daugybės pralaimėtų sandorių neatgautų. Todėl mūsų skaičiuoklė padidina statymą tokia suma, kuri užtikrina, kad išmokėjimas iš laimėjimo ne tik padengs visus ankstesnius nuostolius, bet ir užsitikrins pelną, todėl tai yra sudėtingesnis ir labiau pritaikytas įrankis dvejetainių opcionų prekiautojams.
Į apskaičiavimą įtraukus faktinį išmokėjimo procentą, ši strategija suteikia realesnį ir finansiškai patikimesnį požiūrį į Martingale sistemos taikymą dvejetainių opcionų prekyboje. Tai optimizuoja kiekvieno nuoseklaus statymo sumą, kad atspindėtų tikrąją galimą grąžą siūlo aiškesnį ir strategiškesnį kelią pelningumui pasiekti. Šis pritaikytas metodas žymiai padidina sėkmės tikimybę, palyginti su tradicine Martingale strategija, todėl tai yra geresnis pasirinkimas prekybininkams, siekiantiems ilgalaikio pelningumo dvejetainių opcionų rinkoje.
Patobulinta Martingale strategija dvejetainių opcionų prekyboje siekia susigrąžinti nuostolius iš ankstesnių sandorių ir pasiekti iš anksto nustatytą pelno lygį, paprastai pradinį statymą, sėkmingos prekybos atveju. Štai formulės ir metodikos, naudojamos apskaičiuojant statymus pagal šią strategiją, suskirstymas:
Pagrindinės sąvokos:
- Pradinis statymas (B0): pradinė statoma suma.
- Sandorių skaičius (N): bendras sekoje suplanuotų sandorių skaičius.
- Brokerio išmokėjimo norma (P): tarpininko pasiūlytos išmokėjimo procentas už sėkmingą sandorį, išreikštas dešimtainiu tikslumu (pvz., 80 % išmokėjimas = 0,8).
- Dabartinis statymas (Bi): Suma, statoma dabartiniame sandoryje (i).
- Bendras nuostolis (Li): bendra suma, prarasta iki prekybos i.
- Bendra grąža, jei laimėjimas (Ri): Bendra grąža (pradinis statymas plius pelnas), jei laimi i-asis sandoris.
- Grynasis pelnas, jei laimi (Ni): grynasis pelnas atgavus visus nuostolius, jei laimi i-asis sandoris.
Mūsų patobulinto Martingale formulės:
- Bendro nuostolio apskaičiavimas: kiekvienam sandoriui i apskaičiuokite bendrą nuostolį kaip visų ankstesnių statymų ir dabartinio statymo sumą. Li = B suma nuo j=1 iki i
- Kitas statymo skaičiavimas: Kitu statymu (B(i+1)) siekiama padengti visus ankstesnius nuostolius (Li) ir gauti pradinį statymą (B0) kaip pelną, atsižvelgiant į brokerio išmokėjimo koeficientą (P). Formulė, skirta apskaičiuoti kitą statymą po pralaimėjimo: B(i+1) = (Li + B0) / P
- Bendra grąža, jei laimi: Bendra grąža, jei laimi i-asis sandoris, yra dabartinis statymas, padaugintas iš (1 + P). Ri = Bi * (1 + P)
- Grynasis pelnas, jei laimi: grynasis pelnas po laimėjimo i-oje prekyboje yra visa grąža, jei laimėjimas atėmus bendrą nuostolį iki to momento. Ni = Ri - Li
Patobulintos Martingale strategijos santrauka:
Patobulintas dvejetainių opcionų prekybos Martingale tikslas ne tik susigrąžinti visus ankstesnius nuostolius su kitu statymu, bet ir užsitikrinti pelną, lygų pradiniam statymui. Šis metodas reikalauja tiksliai apskaičiuoti statymo dydį kiekvienam sandoriui iš eilės, užtikrinant, kad net ir po daugybės nuostolių, vienas laimėjimas gali grąžinti investiciją į pelningą būseną. Šiuose skaičiavimuose labai svarbu atsižvelgti į brokerio išmokėjimo normą, nes tai daro didelę įtaką statymo dydžiui ir bendram strategijos įgyvendinamumui.
Kaip prekiauti dvejetainiu opcionu su Martingale
Prekyba Martingale strategija dvejetainiais opcionais apima sistemingą prekybos dydžio koregavimo procesą, pagrįstą ankstesnių sandorių rezultatais. Štai žingsnis po žingsnio šios strategijos įgyvendinimo vadovas:
- Pradėti nuo mažo: Pradėkite nuo mažo prekybos dydžio, palyginti su visu kapitalu. Ši pradinė suma yra jūsų pagrindinė investicija, kurią galite padvigubinti po kiekvieno praradimo.
- Pasirinkite savo prekybą: pasirinkite dvejetainių opcionų sandorį, kuris siūlo beveik 50/50 rezultatą, pvz., aukštą / žemą sandorį, ir kuris suteikia gerą grąžą (geriausia 80% ar daugiau) iš sėkmingų sandorių.
- Padarykite savo pirmąjį sandorį: Atlikite pradinį sandorį pasirinkę bazinę investicijų sumą.
- Rezultatų įvertinimas:
- Jei sandoris sėkmingas, pradėkite nuo savo bazinės investicijos sumos kitam sandoriui.
- Jei prekyba nepavyksta, pereikite prie kito veiksmo.
- Dvigubai po pralaimėjimo: padvigubinkite prekybos dydį kitam sandoriui. Tai reiškia, kad jei pradėjote nuo 1 USD ir praradote, jūsų kita prekyba turėtų būti 2 USD. Turėkite omenyje, kad dvejetainių opcionų prekybai geriau naudoti mūsų martingale variantą, nes išmoka dažniausiai nėra 100% prekybos.
- Pakartokite dvigubinimo procesą: Tęskite šį sandorio dydžio padvigubinimo procesą po kiekvieno praradimo, kol užsitikrinsite laimėtą sandorį. Vienas laimėjimas padengs visus ankstesnius nuostolius ir suteiks pelno, prilygstančiam pradiniam statymui.
- Po laimėjimo grįžkite į bazinę investiciją: Kai laimėsite sandorį, grįžkite į pradinę bazinę investicijų sumą kitam sandoriui.
- Nustatykite ribą: Prieš pradėdami, nuspręskite, kiek kartų norite padvigubinti. Tai padės išvengti viso savo kapitalo išeikvojimo dėl daugybės nuostolingų sandorių.
- Stebėkite savo kapitalą: atidžiai stebėkite savo prekybos kapitalą. Įsitikinkite, kad turite pakankamai lėšų, kad galėtumėte įgyvendinti Martingale strategiją, atsižvelgdami į savo ribą padvigubinti.
- Praktikuokite ir įvertinkite: pirmiausia apsvarstykite galimybę praktikuoti šią strategiją demonstracinėje sąskaitoje, kad suprastumėte jos dinamiką ir įvertintumėte jos efektyvumą nerizikuodami tikrais pinigais.
Šis žingsnis po žingsnio metodas pabrėžia disciplinos, rizikos valdymo ir aiškių ribų nustatymo svarbą, siekiant sumažinti būdingą riziką, susijusią su Martingale strategija dvejetainių opcionų prekyboje.
Patarimai, kaip taikyti Martingale
Turėkite pakankamai bankroto: Martingale strategija gali greitai išeikvoti jūsų prekybos kapitalą po kelių nuostolių iš eilės. Įsitikinkite, kad turite pakankamai kapitalo, kad galėtumėte atlaikyti kelis nuostolingus sandorius.
Nustatykite ribą: Prieš sustabdydami Martingale seką, iš anksto nuspręskite, kiek kartų padvigubėsite. Ši riba padeda išvengti didelių nuostolių.
Supraskite riziką: pripažinkite, kad užsitęsusi pralaimėjimų serija gali sukelti didelių finansinių nuostolių. Ši strategija negarantuoja laimėjimo; tai tik padidina statymą po pralaimėjimo.
Pasirinkite tinkamus sandorius: Taikykite strategiją sandoriams, kurių rezultatas yra beveik 50/50 ir kurių galimas išmokėjimas yra bent 80%. Tai padidina galimybes susigrąžinti nuostolius.
Naudokite kartu su kitomis strategijomis: Derinkite Martingalą su tvirtomis prekybos strategijomis, kurios siūlo daugiau nei tik atsitiktinę galimybę laimėti. Techninė analizė, rinkos nuotaikų analizė ir kitos prekybos priemonės gali padėti nustatyti sandorius, kurių sėkmės tikimybė didesnė.
Treniruokitės naudodami demonstracinę sąskaitą: Prieš įgyvendindami šią strategiją su tikrais pinigais, atlikite praktiką demonstracinėje sąskaitoje. Tai padeda suprasti mechaniką ir galimus rezultatus nerizikuojant faktiniu kapitalu.
Šios strategijos apribojimai
Pagrindinis Martingale apribojimas dvejetainių opcionų prekyboje yra beveik neriboto bankroto reikalavimas, kad būtų galima padengti nuoseklius nuostolius. Be to, daugelis dvejetainių opcionų brokerių turi maksimalias investicijų ribas, kurios gali neleisti toliau didėti dvigubai neribotą laiką. Didelių finansinių nuostolių rizika yra didelė, jei laimėjimas neįvyksta anksti seka.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, nors ši strategija gali būti viliojanti dėl savo paprastumo ir patrauklumo susigrąžinti nuostolius, prekybininkai turi į ją žiūrėti atsargiai, suprasdami, kokią didelę riziką ji sukelia ir greito prekybos kapitalo išeikvojimo galimybę.
Tolesnis skaitymas:
- Apsidraudimo strategija
- Sujungimo strategija
- Double Up strategija