Linijinės diagramos

Contents

Kas yra linijinė diagrama?

Linijinė diagrama yra grafiko tipas, kuriame informacija pateikiama kaip duomenų taškų, vadinamų „žymekliais“, sujungtų tiesių linijų segmentais, serija. Jis dažniausiai naudojamas dvejetainių opcionų prekyboje, siekiant vizualizuoti kainų pokyčius per tam tikrą laikotarpį kainų diagramos. Linijinių diagramų paprastumas ir aiškumas daro juos svarbia priemone tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems prekybininkams.

Linijinių diagramų svarba dvejetainiuose pasirinkimuose

Linijinės diagramos yra labai svarbios prekiaujant dvejetainiais opcionais, nes jas lengva skaityti ir interpretuoti, jos suteikia aiškų kainų tendencijų ir rinkos judėjimo vaizdą ir padeda prekiautojams priimti pagrįstus sprendimus, išryškindamos tendencijas ir modelius.

Kaip skaityti linijinę diagramą

Norėdami perskaityti linijinę diagramą, turite suprasti pagrindinius jos komponentus:

  • Laiko ašis (X ašis): Nurodo laikotarpį, per kurį renkami duomenys. Tai gali svyruoti nuo minučių iki mėnesių, atsižvelgiant į jūsų analizės poreikius.
  • Kainos ašis (Y ašis): Rodo kainų lygius skirtingais laiko momentais.
  • Duomenų taškai: Kiekvienas taškas parodo uždarymo kainą tam tikru metu.
  • Jungiamosios linijos: Šios linijos jungia duomenų taškus ir parodo kainų judėjimo kryptį.

Linijinės diagramos komponentai

Laiko ašis (X ašis)

Laiko ašis (X ašis) linijinėje diagramoje rodo laikotarpį, per kurį renkami duomenys. Tai gali trukti nuo minučių iki mėnesių, priklausomai nuo prekybininko analizės poreikių.

Kainų ašis (Y ašis)

Kainų ašis (Y ašis) rodo kainų lygius skirtingais laiko momentais. Ši ašis padeda prekybininkams suprasti, kaip kaina pasikeitė per pasirinktą laikotarpį.

Duomenų taškai ir linijos

Duomenų taškai yra atskiri žymekliai, nurodantys uždarymo kainas tam tikru laiku. Šiuos duomenų taškus jungiančios linijos rodo kainų judėjimo tendencijas ir kryptį.

Tūrio indikatoriai

Apimties indikatoriai gali būti įtraukti į linijų diagramas, kad būtų parodyta prekybos apimtis, o tai padeda prekiautojams suprasti kainų pokyčius.

Linijinių diagramų nustatymas prekybos platformose

Tinkamos prekybos platformos pasirinkimas

Patikimos prekybos platformos pasirinkimas yra labai svarbus veiksmingai linijų diagramų analizei. Ieškokite platformų, kurios siūlo patikimus diagramų sudarymo įrankius, duomenis realiuoju laiku ir patogias sąsajas.

Linijinės diagramos nustatymų tinkinimas

Tinkinkite savo linijinės diagramos nustatymus koreguodami laiką, spalvas ir rodiklius, kad jie atitiktų jūsų prekybos strategiją ir nuostatas.

Rodiklių įtraukimas į linijines diagramas

Patobulinkite linijinės diagramos analizę pridėdami techninių rodiklių, tokių kaip slankusieji vidurkiai, Bollingerio juostos ir santykinio stiprumo indeksas (RSI), kad gautumėte gilesnių įžvalgų apie kainų pokyčius.

Linijinės diagramos duomenų išsaugojimas ir eksportavimas

Daugelis prekybos platformų leidžia išsaugoti ir eksportuoti linijinės diagramos duomenis tolesnei analizei ar registravimui. Ši funkcija naudinga norint stebėti jūsų prekybos rezultatus laikui bėgant.

Linijinių diagramų interpretavimas rinkos analizei

Linijinių diagramų aiškinimas yra pagrindinis rinkos analizės įgūdis, kuris gali žymiai pagerinti prekybininko gebėjimą priimti pagrįstus sprendimus. Suprasdami, kaip nustatyti tendencijas, pastebėti paramos ir pasipriešinimo lygius, atpažinti modelius ir numatyti kainų pokyčius, prekybininkai gali įgyti vertingų įžvalgų apie rinkos elgesį.

Tendencijų nustatymas

Tendencijos yra bendra kryptis, kuria juda turto kaina. Tendencijos gali būti aukštyn (bullish), žemyn (meškų) arba į šoną (neutralios).

Didėjimo tendencija (Bullish): Taip nutinka, kai kainos nuolat kyla aukštyn. Didėjanti tendencija būdinga daugybei aukštesnių ir aukštesnių žemumų.

Pavyzdys: Jei akcijos kaina pakyla nuo 50 USD iki 55 USD, tada iki 53 USD, tada iki 58 USD ir atgal iki 55 USD, tai rodo tendenciją kilti, aukštesnės ir žemesnės.

Mažėjimo tendencija (meškų): Taip nutinka, kai kainos nuolat mažėja. Žemesnių aukščiausių ir žemesnių žemumų serija apibūdina mažėjimo tendenciją.

Pavyzdys: Jei akcijos kaina nukrenta nuo 50 USD iki 45 USD, tada iki 48 USD, tada iki 42 USD ir vėl iki 45 USD, tai rodo mažėjimo tendenciją su žemesnėmis aukščiausiomis ir žemesnėmis žemumomis.

Šoninė tendencija (neutrali): Taip nutinka, kai kainos juda horizontaliame diapazone, nenurodant aiškios krypties. Aukščiausios ir žemiausios vertės išlieka santykinai pastovios.

Pavyzdys: Jei akcijų kaina keletą savaičių svyruoja nuo 50 USD iki 55 USD, tai yra į šoną.

Paramos ir pasipriešinimo lygių nustatymas

Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai yra pagrindiniai kainų taškai, kuriuose rinka linkusi pakeisti savo kryptį.

Palaikymo lygis: Tai kainų lygis, kai galima tikėtis, kad mažėjimo tendencija pristabdys dėl susikaupusio pirkimo susidomėjimo. Kai turto kaina nukrenta iki palaikymo lygio, ji paprastai nustoja kristi ir netgi gali atšokti.

Pavyzdys: Jei akcijos pakartotinai nukrito iki 100 USD, o vėliau atšoko, 100 USD yra palaikymo lygis. Prekybininkai gali pateikti pirkimo pavedimus maždaug už šią kainą, tikėdamiesi, kad kaina vėl kils.

Atsparumo lygis: Tai kainų lygis, kai galima tikėtis, kad kilimo tendencija pristabdys dėl pardavimo susidomėjimo koncentracijos. Kai turto kaina pakyla iki pasipriešinimo lygio, ji paprastai nustoja kilti ir netgi gali kristi.

Pavyzdys: Jei akcijos pakartotinai pakilo iki 150 USD, o vėliau sumažėjo, 150 USD yra pasipriešinimo lygis. Prekybininkai gali pateikti pardavimo pavedimus maždaug už šią kainą, tikėdamiesi, kad kaina vėl kris.

Modelių atpažinimas

Diagramos modeliai yra dariniai, sukurti dėl kainų pokyčių diagramoje ir gali rodyti galimus būsimus kainų pokyčius.

Galva ir pečiai: Šis modelis rodo galimą apsisukimą. Jį sudaro trys viršūnės: aukštesnė smailė (galva) tarp dviejų žemesnių viršūnių (pečių).

Pavyzdys: Jei akcijų kaina pakyla iki 100 USD, nukrenta iki 95 USD, pakyla iki 110 USD, nukrenta iki 95 USD ir pakyla iki 100 USD prieš vėl krisdama, tai sudaro galvos ir pečių modelį, rodantį būsimą nuosmukį.

Dvigubas viršus ir apačia: šie modeliai rodo galimą pasikeitimą. Dvigubas viršus susidaro po dviejų maždaug tame pačiame lygyje esančių viršūnių, o dvigubas dugnas susidaro po dviejų lovių.

Pavyzdys: Jei akcijų kaina pakyla iki 120 USD, nukrenta iki 110 USD, vėl pakyla iki 120 USD ir tada krenta, ji sudaro dvigubą viršūnę, o tai rodo būsimą nuosmukį. Ir atvirkščiai, jei kaina nukrenta iki 80 USD, pakyla iki 90 USD, vėl nukrenta iki 80 USD, o tada pakyla, tai sudaro dvigubą dugną, o tai rodo būsimą kilimo tendenciją.

Trikampiai: Šie modeliai rodo konsolidacijos laikotarpį, kol kaina tęsiasi esamos tendencijos kryptimi. Yra kylantys, besileidžiantys ir simetriški trikampiai.

Pavyzdys: Didėjantis trikampis susidaro, kai akcijų kaina pakyla iki pasipriešinimo lygio, o žemiausiosios vertės palaipsniui didėja. Tai rodo galimą prasiveržimą virš pasipriešinimo lygio.

Kainų judėjimo prognozavimas

Analizuodami praeities kainų pokyčius, prekybininkai gali daryti pagrįstas prognozes apie būsimus kainų pokyčius.

Slenkamieji vidurkiai: slenkamasis vidurkis išlygina kainų duomenis, kad nustatytų tendencijos kryptį. Įprasti tipai yra paprastasis slankusis vidurkis (SMA) ir eksponentinis slankusis vidurkis (EMA).

Pavyzdys: Jei 50 dienų SMA viršija 200 dienų SMA, jis sudaro „auksinį kryžių“, rodantį galimą kainos pokytį.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Šis impulso osciliatorius matuoja kainų judėjimo greitį ir pokyčius. RSI vertės virš 70 rodo perpirkimo sąlygas, o mažesnės nei 30 – perpardavimo sąlygas.

Pavyzdys: Jei akcijų RSI pakyla virš 70, jos gali būti perpirktos, o tai rodo galimą kainos kritimą. Ir atvirkščiai, jei RSI nukrenta žemiau 30, akcijos gali būti perparduotos, o tai rodo galimą kainos padidėjimą.

Bollingerio juostos: Šios juostos susideda iš vidurinės juostos (SMA) ir dviejų išorinių juostų, nurodančių standartinius nuokrypius. Jie padeda nustatyti, ar kainos santykiniu pagrindu yra aukštos ar žemos.

Pavyzdys: Jei akcijų kaina paliečia viršutinę Bolingerio juostą, jos gali būti perpirktos, o tai rodo galimą kainos kritimą. Jei jis paliečia apatinę juostą, jis gali būti perparduotas, o tai rodo galimą kainos padidėjimą.

Praktinis pavyzdys

Įsivaizduokite prekybininką, kuris analizuoja XYZ Corporation akcijų kainų pokyčius per šešis mėnesius, naudodamas linijinę diagramą. Prekybininkas laikosi šių dalykų:

  • Tendencijų nustatymas: Akcijos rodo aiškią augimo tendenciją – aukštesnės ir žemesnės nuo 50 USD iki 75 USD.
  • Paramos ir pasipriešinimo lygių nustatymas: Akcijos nuolat palaikomos už 60 USD, o pasipriešinimas siekia 70 USD.
  • Modelių atpažinimas: Dvigubo dugno modelis susidaro ties 60 USD, nurodant galimą kilimo tendenciją.
  • Kainų judėjimo prognozavimas: prekiautojas pastebi auksinį kryžių su 50 dienų SMA kirtimu virš 200 dienų SMA, o tai rodo, kad ateitis yra ryškesnė. RSI yra apie 65, dar neperpirktas, o tai rodo, kad kilimo tendencija gali tęstis.

Naudodamas šią analizę, prekiautojas nusprendžia įdėti ilgąją poziciją, tikėdamasis tolimesnio kainų padidėjimo pagal nustatytas tendencijas, palaikymo ir pasipriešinimo lygius, pripažintus modelius ir prognozuojamus rodiklius.

Linijinės diagramos ir kiti diagramų tipai

Norint veiksmingai analizuoti rinką, labai svarbu suprasti skirtingų diagramų tipų stipriąsias ir silpnąsias puses. Čia palyginsime linijines diagramas su žvakidėmis ir juostinėmis diagramomis, pabrėždami atitinkamas jų savybes ir paskirtį.

Linijinės diagramos ir žvakidės diagramos

Linijinės diagramos:

  • Paprastumas: Linijinės diagramos yra paprastos, joje rodoma viena eilutė, kurioje nurodytos laikotarpio uždarymo kainos. Dėl šio paprastumo jie lengvai skaitomi ir puikiai tinka greitai nustatyti bendras tendencijas.
  • Minimali detalė: juose rodomos tik uždarymo kainos, o tai gali būti apribojimas, jei jums reikia išsamios informacijos apie kainų pokyčius per kiekvieną laikotarpį.

Žvakidžių diagramos:

  • Išsami informacija: Žvakidžių diagramos pateikia išsamų kainų pokyčių per tam tikrą laikotarpį vaizdą. Kiekviena žvakidė rodo atidarymo, uždarymo, aukštas ir žemas kainas.
  • Vizualinis aiškumas: Žvakidės korpusas (sritis tarp atidarymo ir uždarymo kainų) yra tamsintas, kad būtų nurodyta kainos kryptis: žalia arba balta, kad būtų judėjimas aukštyn (uždarymo kaina didesnė nei atidarymo kaina), o raudona arba juoda, kad būtų judėjimas žemyn (uždarymo kaina mažesnė nei atidarymas).
  • Rašto atpažinimas: Žvakidžių diagramos ypač naudingos atpažįstant modelius, signalizuojančius apie galimus rinkos pasikeitimus arba tęsinius. Įprasti modeliai yra Doji, Hammer ir Engulfing modeliai.
    • Pavyzdys: prekiautojas gali naudoti žvakidės diagramą, kad nustatytų bulių įsiskverbimo modelį, kai po mažos raudonos žvakidės seka didelė žalia žvakidė, nurodant galimą pasikeitimą aukštyn.

Praktinis palyginimas:

  • Naudojimo dėklas: Linijinės diagramos puikiai tinka norint greitai suvokti bendrą tendenciją, o žvakidės diagramos dėl savo detalumo labiau tinka nuodugniai analizei ir trumpalaikėms prekybos strategijoms.
  • Pavyzdys: Ilgalaikio investavimo strategijai prekiautojas gali naudoti linijines diagramas, kad nustatytų bendrąsias rinkos tendencijas, ir pereiti prie žvakidės diagramų, kad tiksliai nustatytų įėjimo ir išėjimo taškus, remdamasis išsamiais kainos veiksmais.

Linijinės diagramos prieš juostines diagramas

Linijinės diagramos:

  • Paprastumas: Kaip minėta, linijinėse diagramose pateikiamas tiesioginis uždarymo kainų vaizdas, todėl jas lengva interpretuoti ir naudoti nustatant bendrąsias tendencijas.
  • Ribota detalė: jie nerodo kainų pokyčių per kiekvieną laikotarpį, praleidžiant informaciją apie atidarymą, aukštas ir žemas kainas.

Juostinės diagramos:

  • Išsami informacija: Juostinės diagramos pateikia išsamią informaciją apie kainų pokyčius per kiekvieną laikotarpį. Kiekviena juosta rodo atidarymo, uždarymo, aukštas ir žemas kainas.
  • Struktūra: juostą sudaro vertikali linija, nurodanti laikotarpio kainų diapazoną, o horizontalios linijos kairėje ir dešinėje rodo atitinkamai atidarymo ir uždarymo kainas.
  • Tendencijų analizė: Juostinės diagramos gali padėti prekybininkams nustatyti kiekvieno laikotarpio tendencijas ir nepastovumą. Juostos ilgis rodo kainų judėjimo diapazoną, leidžiantį suprasti rinkos nepastovumą.
    • Pavyzdys: Ilga juosta su plačiu diapazonu gali rodyti didelį nepastovumą, o trumpa juosta rodo stabilumą.

Praktinis palyginimas:

  • Naudojimo dėklas: Linijinės diagramos geriausiai tinka ilgalaikėms tendencijoms vizualizuoti ir analizei supaprastinti, o juostinėse diagramose pateikiamas išsamesnis kainų veiksmų vaizdas, tinkamas trumpalaikėms prekybos galimybėms nustatyti ir rinkos nepastovumui suprasti.
  • Pavyzdys: Prekybininkas gali naudoti linijines diagramas, kad nustatytų bendrą akcijų kryptį per metus, ir pereiti prie juostinių diagramų, kad galėtų analizuoti dienos kainų pokyčius ir nepastovumą prieš sudarydamas prekybą.

Santrauka

  • Linijinės diagramos: Geriausia, jei norite greitai ir aukšto lygio peržiūrėti rinkos tendencijas. Jie yra paprasti ir lengvai skaitomi, tačiau trūksta išsamios informacijos apie kainas.
  • Žvakidžių diagramos: pateikite išsamias įžvalgas apie kainų pokyčius per kiekvieną laikotarpį, naudingą nustatant rinkos modelius ir priimant trumpalaikius prekybos sprendimus.
  • Juostinės diagramos: Pateikite išsamų kiekvieno laikotarpio kainų svyravimų vaizdą, naudingą norint suprasti rinkos nepastovumą ir trumpalaikių tendencijų analizę.

Pažangūs metodai su linijinėmis diagramomis

Linijinių diagramų derinimas su techniniais rodikliais

Patobulinkite savo analizę derindami linijines diagramas su techniniais rodikliais, kad gautumėte išsamų rinkos vaizdą.

Kelių linijų diagramų perdengimas palyginimui

Perdenkite kelių linijų diagramas, kad palygintumėte skirtingų išteklių našumą arba analizuotumėte tą patį išteklį skirtingais laikotarpiais.

Linijinių diagramų naudojimas ilgalaikei ir trumpalaikei analizei

Pritaikykite linijinės diagramos analizės metodus ilgalaikėms investicijoms, palyginti su trumpalaikėmis prekybos strategijomis, kad maksimaliai padidintumėte savo prekybos rezultatus.

Dažnos klaidos naudojant linijines diagramas

Per didelis pasitikėjimas istoriniais duomenimis

Venkite klaidos per daug pasikliauti istoriniais duomenimis. Nors praeities rezultatai gali rodyti ateities tendencijas, tai ne visada yra garantija.

Neteisingas nedidelių svyravimų aiškinimas

Nevertinkite nedidelių svyravimų kaip pagrindinių tendencijų. Sutelkite dėmesį į reikšmingus kainų pokyčius, kad galėtumėte priimti tikslesnius prekybos sprendimus.

Apimties duomenų ignoravimas

Jei nepaisysite apimties duomenų, galite padaryti neteisingas išvadas. Apimtis rodo kainos judėjimo stiprumą ir į jį reikėtų atsižvelgti atliekant analizę.

Nepavyko naudoti linijinių diagramų kartu su kitais analizės įrankiais

Linijinės diagramos turėtų būti naudojamos kartu su kitais analizės įrankiais ir metodais, kad būtų sukurta visapusiška prekybos strategija.

Dažnai užduodami klausimai (DUK) apie linijines diagramas

Kokie yra pagrindiniai linijinių diagramų naudojimo dvejetainių opcionų prekyboje pranašumai?

Linijinės diagramos yra paprastos, lengvai skaitomos ir veiksmingos norint nustatyti tendencijas ir priimti pagrįstus prekybos sprendimus.

Kaip pasirinkti tinkamą linijinės diagramos laikotarpį?

Tinkamas laikotarpis priklauso nuo jūsų prekybos strategijos. Trumpalaikiai prekiautojai gali teikti pirmenybę trumpesniems laikotarpiams, o ilgalaikiai investuotojai gali pasirinkti ilgesnius laikotarpius.

Ar linijinės diagramos gali būti naudojamos trumpalaikei dvejetainių opcionų prekybai?

Taip, linijinės diagramos gali būti naudojamos trumpalaikei prekybai, tačiau siekiant didesnio tikslumo jas reikėtų papildyti kitomis analizės priemonėmis.

Kokie rodikliai dažniausiai naudojami linijinėse diagramose?

Įprasti rodikliai apima slenkamuosius vidurkius, Bollingerio juostas, santykinio stiprumo indeksą (RSI) ir apimties rodiklius.

Daugiau skaitymo: