MACD dvejetainių opcionų strategija

Slenkančiojo vidurkio konvergencijos skirtumų (MACD) strategija, skirta prekybai dvejetainiais opcionais, yra galingas įrankis, kurį prekiautojai naudoja norėdami nustatyti galimus rinkos pokyčius ir pagreitį. Pats MACD indikatorius susideda iš dviejų slankiųjų vidurkių (MACD linijos ir signalo linijos) ir histogramos, matuojančios atstumą tarp MACD linijos ir signalo linijos. Čia yra išsamus paaiškinimas dvejetainių opcionų strategija, su pavyzdžiais ir patarimais:

Kas yra MACD?

MACD arba slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai yra plačiai naudojamas techninės analizės indikatorius, padedantis prekybininkams nustatyti rinkos tendencijų tempą ir kryptį. Jis susideda iš dviejų eksponentinių slankiųjų vidurkių (EMA), kurie generuoja prekybos signalus per savo konvergenciją, skirtumą ir kryžminimą. MACD linija, gauta iš skirtumo tarp 12 ir 26 periodų EMA, brėžiama kartu su signalo linija, kuri yra MACD linijos 9 periodų EMA. Prekybininkai stebi šių eilučių susikirtimus kaip galimus pirkimo ar pardavimo signalus. Be to, MACD histograma, kuri parodo skirtumą tarp MACD linijos ir signalo linijos, suteikia įžvalgų apie rinkos pagreitį. Analizuodami šiuos elementus, prekybininkai gali priimti pagrįstus sprendimus dėl įėjimo į rinką ir išėjimo į rinką taškų, todėl MACD yra pagrindinė techninės analizės priemonė įvairiose rinkose, įskaitant dvejetainius opcionus.

  • MACD linija: Apskaičiuojama iš 12 periodų EMA atėmus 26 periodų eksponentinį slenkantį vidurkį (EMA).
  • Signalo linija: 9 laikotarpių MACD linijos EMA.
  • Histograma: Rodo skirtumą tarp MACD linijos ir signalo linijos.

Kaip tai veikia:

MACD indikatorius padeda nustatyti tendencijų pasikeitimus ir pagreitį, rodydamas ryšį tarp dviejų slankiųjų turto kainos vidurkių. Pagrindinis jo panaudojimo dvejetainių opcionų prekyboje aspektas yra perpirktų arba perparduotų sąlygų nustatymas, taip pat galimi staigių ar kritimų pasikeitimai.

Pavyzdžiai ir taikymas:

  1. Tendencijos pasikeitimų nustatymas:
    • Bullish apsisukimas: Kai MACD linija kerta virš signalo linijos, tai rodo galimą didėjimo tendenciją. Pagal šį scenarijų prekybininkai gali apsvarstyti galimybę įsigyti skambinimo opcioną.
    • Meškų pasikeitimas: Ir atvirkščiai, kai MACD linija kerta žemiau signalo linijos, tai rodo galimą mažėjimo tendenciją. Tai gali būti signalas pirkti pirkimo opcioną.
  2. Impulsas ir įėjimo taškai:
    • Prekybininkai stebi histogramą, kad pamatytų greitus tempo pokyčius. Išsiplečiančios histogramos rodo, kad pagreitis dabartinės tendencijos kryptimi didėja, o susitraukusios histogramos gali rodyti silpnėjimo tendenciją arba galimą apsisukimą.
  3. Skirtumas:
    • Divergencija atsiranda, kai turto kaina juda priešinga MACD rodiklio kryptimi. Pavyzdžiui, jei kaina pasiekia naujas aukštumas, o MACD ne, tai rodo, kad kilimo tempas silpsta ir gali būti neišvengiamas kritimas.

Kaip prekiauti dvejetainiais opcionais naudojant MACD strategiją

Prekyba dvejetainiais opcionais, naudojant slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumų (MACD) strategiją, apima kelis veiksmus, skirtus nustatyti galimus įėjimo ir išėjimo taškus, remiantis rinkos impulsu ir tendencijų pasikeitimu. Štai žingsnis po žingsnio vadovas, kaip naudoti MACD strategiją dvejetainių opcionų prekyboje:

1 veiksmas: diagramos nustatymas

  1. Pasirinkite turtą: Pasirinkite turtą, kuriuo norite prekiauti.
  2. Taikykite MACD indikatorių: Dauguma prekybos platformų leis taikyti MACD indikatorių tiesiai į diagramą. Standartiniai nustatymai paprastai yra 12 periodų EMA, 26 periodų EMA MACD linijai ir 9 periodų EMA signalo linijai.

2 veiksmas: MACD komponentų supratimas

  • MACD linija: Skirtumas tarp 12 ir 26 periodų EMA.
  • Signalo linija: MACD linijos 9 laikotarpio EMA.
  • Histograma: Skirtumas tarp MACD linijos ir signalo linijos.

3 veiksmas: prekybos signalų nustatymas

  1. „Bullish“ signalas: Ieškokite MACD linijos, kuri kertasi virš signalo linijos. Šis kryžminimas rodo galimą augimo pagreitį, o tai rodo gerą galimybę įsigyti skambinimo opcioną.
  2. Meškų signalas: Stebėkite, ar MACD linija kerta žemiau signalo linijos. Šis kryžminimas rodo galimą smukimo tempą, todėl tai yra potenciali galimybė įsigyti pardavimo opcioną.
  3. Apsvarstykite histogramą: Išsiplečiančios histogramos rodo didėjantį pagreitį dabartinės tendencijos kryptimi, o susitraukusios histogramos gali reikšti silpnėjimo tendenciją arba artėjantį apsisukimą.

4 žingsnis: Skirtumas

  • Skirtumas: Atkreipkite dėmesį į skirtumą tarp MACD ir turto kainos. Jei kaina sukuria naujas aukštumas, bet MACD to nepadaro, tai gali reikšti, kad susilpnėja kilimo tempas (meškų skirtumas). Panašiai, jei kaina sukuria naujas žemumas, bet MACD to nepadaro, tai gali reikšti, kad mažėjimo tempas susilpnėja (bullish divergencija).

5 veiksmas: atlikite savo sandorį

  • Kai bus nustatytas aiškus signalas, nuspręskite dėl savo sandorio galiojimo laiko, atsižvelgdami į analizės laikotarpį. Trumpalaikiai signalai gali reikšti trumpesnį galiojimo laiką, o ilgesnio laikotarpio signalai gali reikšti ilgesnį galiojimo laiką.
  • Įveskite savo sandorį naudodami Call arba Put opcioną, pagrįstą signalu (Bullish signalas Call, Bearish signalas pardavimo).

6 veiksmas: rizikos valdymas

  • Nuspręskite, kiek kapitalo reikia rizikuoti prekyboje, laikydamiesi bendros rizikos valdymo strategijos. Paprastai nerekomenduojama rizikuoti daugiau nei 1–5% savo prekybos kapitalo viename sandoryje.

7 žingsnis: Stebėjimas ir mokymasis

  • Atlikę sandorį, stebėkite rezultatą ir analizuokite savo strategijos efektyvumą. Nepriklausomai nuo sandorio rezultato, peržiūrėkite savo sprendimus, kad suprastumėte, kas veikė, o kas ne.
  • Naudokite prekybos žurnalą, kad galėtumėte sekti savo sandorius ir strategijas, o tai padės patobulinti savo požiūrį laikui bėgant.

MACD strategija, tinkamai naudojama, gali būti galingas dvejetainių opcionų prekybos įrankis, padedantis prekiautojams priimti labiau pagrįstus sprendimus, nustatant galimus tendencijų pasikeitimus ir pagreitį.

Patarimai, kaip naudoti MACD prekiaujant dvejetainiais opcionais:

  • Patvirtinimas: Naudokite MACD kartu su kitais rodikliais ar techninės analizės metodais, kad patvirtintumėte galimus prekybos signalus. Pavyzdžiui, RSI (santykinio stiprumo indeksas) arba palaikymo / pasipriešinimo lygiai gali suteikti papildomą patvirtinimą, kad įėjimo taškas yra geras.
  • Laiko tarpo pasirinkimas: MACD veiksmingumas gali skirtis skirtingais laikotarpiais. Eksperimentuokite su trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis diagramomis, kad rastumėte patikimiausius savo prekybos stiliaus signalus.
  • Skirtumas kaip stiprus signalas: Ypatingą dėmesį atkreipkite į MACD ir kainų veiksmų skirtumus. Tai gali būti galingi artėjančio apsisukimo rodikliai.
  • Rizikos valdymas: Net naudojant tokį galingą indikatorių kaip MACD, ne visi signalai duos pelningus sandorius. Įgyvendinkite patikimas rizikos valdymo strategijas, pvz., investuokite tik nedidelę savo kapitalo dalį į vieną sandorį.
  • Praktika: Prieš taikydami MACD strategiją tiesioginėje prekyboje, praktikuokite naudodami demonstracinę sąskaitą. Tai padeda susipažinti su rodikliu ir patobulinti strategiją nerizikuojant tikrais pinigais.

Išvada:

MACD dvejetainių opcionų strategija yra universali strategija, kuri gali padėti prekybininkams priimti labiau pagrįstus sprendimus, nustatant galimus tendencijų pasikeitimus ir pagreitį. Tačiau, kaip ir bet kuri prekybos strategija, ji neklysta. Sėkmingi prekybininkai jį naudoja kartu su kitais rodikliais ir techninės analizės įrankiais, kad padidintų savo galimybes atlikti pelningus sandorius. Nuolatinis mokymasis, praktika ir rizikos valdymas yra labai svarbūs norint įsisavinti MACD strategiją dvejetainių opcionų prekyboje.

Daugiau skaitymo: