Тракасти графикони: дубински водич

Шта је тракасти графикон?

Тракасти графикон је врста финансијског графикона који се користи за представљање отворених, високих, ниских и цена затварања средства за одређени период. Свака трака приказује један период, као што је дан, и састоји се од вертикалне линије са малим хоризонталним линијама које означавају цене отварања и затварања. Тракасти графикони могу помоћи трговцима да анализирају кретање цена, трендове на тржишту графикони цена и доносити информисане трговачке одлуке.

Важност тракастих графикона у трговању

Тракасти графикони су кључни за трговце јер пружају свеобухватне информације о флуктуацијама цена у сваком периоду трговања. Овај детаљан приказ помаже трговцима да доносе информисане одлуке тако што разумеју волатилност тржишта, правац тренда и потенцијалне тачке преокрета. Они се широко користе у техничкој анализи за идентификацију образаца, трендова и нивоа подршке и отпора.

Компоненте тракастог графикона

Вертицал Лине

• Високе и ниске цене: Врх вертикалне линије представља највишу цену током периода, док дно представља најнижу цену. Ова линија означава распон цена у периоду трговања.
  • Пример: Ако је највиша цена акције током дана била 150 долара, а најнижа 140 долара, вертикална линија би се кретала од 150 до 140 долара.

Хоризонтал Линес

• Отварање цене: Кратка хоризонтална линија лево од вертикалне линије означава почетну цену, показујући где је цена почела на почетку периода.
  • Пример: Ако се акција отвори на 142 долара, лева хоризонтална линија би била на овом нивоу.
• Цена затварања: Кратка хоризонтална линија десно од вертикалне линије означава цену на затварању, показујући где се цена завршила на крају периода.
  • Пример: Ако се акција затвори на 148 долара, десна хоризонтална линија би била на овом нивоу.

Читање тракастог графикона

Идентификовање кретања цена

• Упвард Мовемент: Када је цена на затварању виша од цене отварања, што указује на биковски период. Ово показује да је имовина добила вредност током периода.
  • Пример: Ако се трака отвори на 142 долара и затвори на 148 долара, то сугерише да се цена померила навише током периода.
• Довнвард Мовемент: Када је цена на затварању нижа од цене отварања, што указује на период медведа. Ово показује да је имовина изгубила вредност током периода.
  • Пример: Ако се трака отвори на 148 долара и затвори на 142 долара, то сугерише да се цена померила наниже током периода.

Анализирање волатилности

• Дужина траке: Дужина вертикалне линије указује на распон цена и волатилност тржишта. Дужа трака показује већу волатилност, док краћа трака указује на нижу волатилност.
  • Пример: Дуга вертикална линија од 140 до 150 долара показује широк распон цена и високу волатилност, што указује на значајно кретање цена у периоду.

Постављање тракастих графикона на платформама за трговање

Одабир праве платформе

Изаберите платформу за трговање која нуди робусне алате за цртање, податке у реалном времену и опције прилагођавања. Уверите се да платформа подржава техничку анализу са функцијама као што су преклапања индикатора и вишеструки прикази временских оквира.

Прилагођавање подешавања тракастог графикона

Подесите временски оквир, боје и индикаторе тако да одговарају вашој стратегији трговања и преференцијама. Прилагодите подешавања да бисте истакли важне нивое цена, трендове и обрасце који су релевантни за вашу анализу.

Додавање техничких индикатора

Побољшајте анализу тракастог графикона додавањем техничких индикатора као што су покретни просеци, Болинџерови појасеви и индекс релативне снаге (РСИ). Ови индикатори пружају додатни увид у кретање цена и тржишне услове.

• Пример: Додавање 50-дневног покретног просека може помоћи у идентификацији дугорочног тренда, док Болинџерови појасеви могу указивати на волатилност и потенцијалне пробоје.

Чување и извоз података графикона

Сачувајте и извезите своје податке тракастог графикона за даљу анализу или вођење евиденције. Ова функција је корисна за праћење учинка трговања током времена и преглед прошлих трговина како би се побољшале будуће стратегије.

Тумачење тракастих графикона за анализу тржишта

Идентификовање трендова

• Тренд Дирецтион: Користите правац трака да одредите тренд. Узлазни тренд означавају узастопне траке са вишим и вишим падовима, док опадајући тренд означавају узастопне траке са нижим максимумима и нижим падовима.
  • Пример: Серија барова са растућим успонима и падовима сугерише узлазни тренд, што указује на расположење биковског тржишта.

Уочавање нивоа подршке и отпора

• Нивои подршке: Идентификујте тачке цена где средство има тенденцију да престане да пада и да се опорави. Ови нивои делују као под, спречавајући даљи пад цене.
  • Пример: Ако акција стално нађе подршку на 140 долара, овај ниво делује као доњи праг за цену, сугеришући снажно интересовање за куповину на овом нивоу.
• Нивои отпора: Идентификујте тачке цена где средство има тенденцију да престане да расте и опада. Ови нивои делују као плафон, спречавајући даљи раст цене.
  • Пример: Ако се акција стално суочава са отпором на 150 долара, овај ниво делује као плафон за цену, сугеришући снажан продајни интерес на овом нивоу.

Препознавање образаца

• Бар Паттернс: Потражите обрасце као што су унутрашње траке (где су тренутни максимум и најнижи ниво унутар опсега претходне траке) и спољне траке (где тренутни максимум и најнижи ниво прелазе опсег претходне траке).
  • Пример: Унутарња трака може указивати на консолидацију пре пробоја, док спољна трака може сигнализирати значајан преокрет цене.
• Обрасци преокрета: Идентификујте обрасце који указују на преокрет у тренутном тренду, као што су биковски и медвеђи обрасци гутања.
  • Пример: Образац биковског гутања се јавља када малу медведју траку прати већа биковска трака, што указује на потенцијални преокрет навише.

Предвиђање кретања цена

• Хисторицал Аналисис: Користите податке из прошлог тракастог графикона да бисте предвидели будућа кретања цена. Препознајте обрасце и трендове који сугеришу потенцијалне правце цена.
  • Пример: Серија дугих барова са растућим ценама на затварању може указивати на снажан узлазни тренд који ће се вероватно наставити.
• Технички индикатори: Комбинујте тракасте графиконе са техничким индикаторима да бисте побољшали тачност предвиђања.
  • Пример: Ако 50-дневни покретни просек прелази изнад 200-дневног покретног просека (златни крст), то сигнализира потенцијални дугорочни узлазни тренд.

Предности и недостаци тракастих графикона

Предности

• Детаљне информације: Пружа свеобухватне податке о почетним, високим, ниским и завршним ценама.
• Увид у волатилност: Помаже трговцима да разумеју волатилност тржишта и распон цена у сваком периоду.
• Паттерн Рецогнитион: Корисно за идентификацију трендова, образаца и потенцијалних тачака преокрета.

Недостаци

• Сложеност: Може бити сложеније за читање у поређењу са линијским графиконима због представљених детаљних информација.
• Огромно за почетнике: Богатство информација може бити огромно за трговце почетнике којима је лакше тумачити једноставније графиконе.

Напредне технике са тракастим графиконима

Комбиновање тракастих графикона са техничким индикаторима

Комбинујте тракасте графиконе са индикаторима као што су покретни просеци и Болингерови појасеви за свеобухватнију анализу. Овај приступ помаже у потврђивању трендова и идентификацији потенцијалних улазних и излазних тачака.

• Пример: Коришћење РСИ-ја заједно са тракастим графиконима за одређивање услова прекомерне куповине или препродаје.

Преклапање више тракастих графикона

Преклапају се тракасти графикони различитих средстава или временских оквира да бисте упоредили учинак и идентификовали корелације. Ова техника је корисна за анализу портфеља и поређење тржишта.

• Пример: Упоређивање тракастих графикона две конкурентске компаније да би се идентификовали релативни трендови перформанси.

Коришћење тракастих дијаграма за дугорочну у односу на краткорочну анализу

Прилагодите технике анализе тракастог графикона за дугорочне инвестиције у односу на краткорочне стратегије трговања. Дугорочна анализа се фокусира на шире трендове, док краткорочна анализа наглашава тренутна кретања цена.

• Пример: Коришћење недељних трака за дугорочну анализу тренда и сатних трака за краткорочне трговачке одлуке.

Уобичајене грешке при коришћењу тракастих графикона

Игнорисање података о запремини

Подаци о обиму пружају контекст за кретање цена. Велики обим потврђује снажну акцију цене, док мали обим може указивати на слабу акцију цене. Игнорисање обима може довести до погрешног тумачења кретања цена.

• Пример: Повећање цене при малом обиму можда неће бити толико значајно као повећање цене при великом обиму.

Оверлоокинг Паттернс

Непрепознавање уобичајених образаца може довести до пропуштених прилика за трговање или лошег доношења одлука. Редовно прегледајте и проучавајте препознавање образаца да бисте побољшали стратегије трговања.

• Пример: Недостаје образац главе и рамена који указује на потенцијални преокрет тренда.

Погрешно тумачење дужине шипки

Погрешно тумачење дужине шипки може довести до погрешних закључака о волатилности тржишта. Обезбедите правилно разумевање дужине шипки и њихових импликација.

• Пример: Под претпоставком да кратка трака указује на стабилност без разматрања контекста претходних тактова.

Често постављана питања (ФАК) о тракастим графиконима

Које су предности коришћења тракастих графикона у трговању?

Тракасти графикони пружају детаљне информације о кретању цена у сваком периоду, помажући трговцима да разумеју волатилност тржишта и идентификују трендове.

Како да одаберем прави временски оквир за свој тракасти графикон?

Временски оквир зависи од ваше стратегије трговања. Краткорочни трговци би могли преферирати краће временске оквире, док би се дугорочни инвеститори могли одлучити за дуже периоде.

Да ли се тракасти графикони могу користити за краткорочно трговање?

Да, тракасти графикони су посебно корисни за краткорочно трговање због детаљних информација о ценама које пружају.

Који се уобичајени индикатори користе са тракастим графиконима?

Уобичајени индикатори укључују покретне просеке, Болингерове траке, индекс релативне снаге (РСИ) и индикаторе запремине.

Савладавањем интерпретације тракастих графикона, трговци могу стећи дубљи увид у понашање тржишта, помажући им да донесу боље информисане и стратешке одлуке о трговању.

Даље читање:

• Линијски графикони
• Цандлестицк Цхартс
• Хеикин-Асхи графикони