تعتبر Bollinger Bands أداة تحليل فني قوية تم تطويرها بواسطة John Bollinger في الثمانينيات. ويستخدم على نطاق واسع من قبل تجار الخيارات الثنائية لقياس تقلبات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. بولينجر باند استراتيجية الخيار الثنائي يتضمن مجموعة من ثلاثة خطوط: النطاق الأوسط، وهو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لأسعار الإغلاق؛ وشريطين خارجيين يمثلان انحرافات معيارية بعيدًا عن النطاق الأوسط.
كيف يعمل:
- الفرقة الوسطى: عادةً ما يكون هذا هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة لأسعار الإغلاق. وهو يمثل الاتجاه متوسط المدى لسعر الأصل.
- الفرقة العليا: قم بتعيين انحرافين معياريين فوق النطاق الأوسط، ويتكيف النطاق العلوي مع ظروف السوق. عندما تلمس الأسعار أو تتجاوز النطاق العلوي، يعتبر السوق في منطقة ذروة الشراء.
- الفرقة السفلى: عند وضع انحرافين معياريين أسفل النطاق الأوسط، فإنه يدل على الحد الأدنى لتحركات السعر. تشير الأسعار التي تلمس أو تنخفض تحت النطاق السفلي إلى حالة ذروة البيع في السوق.
إشارات التداول:
- السعر يلامس النطاق العلوي: قد يشير هذا إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء. قد يعتبر المتداولون هذه إشارة للتحضير لخيار بيع أو “وضع” محتمل، متوقعين أن يعود السعر مرة أخرى نحو المتوسط.
- السعر يلمس النطاق السفلي: يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة البيع. يمكن للمتداولين أن ينظروا إلى هذا كإشارة للشراء أو وضع خيار “الاتصال”، متوقعين أن السعر سوف يرتد مرة أخرى.
- ضغط الفرقة: تشير الفجوة الضيقة بين النطاقات إلى انخفاض تقلبات السوق وغالباً ما تسبق تحركات كبيرة في الأسعار. يراقب المتداولون “الضغط” كمؤشر مبكر على زيادة التقلبات والاختراق المحتمل.
- توسيع الفرقة: على العكس من ذلك، عندما تتسع النطاقات، فهذا يشير إلى تقلبات عالية في السوق. قد يعني هذا أن الاتجاهات الحالية من المرجح أن تستمر.
السيناريو المثال:
تخيل أن سعر الأصل يتقلب ولكنه يبدأ في الاتجاه الصعودي، ويلامس الحد العلوي لمؤشر بولينجر. قد تفسر هذا على أنه منطقة ذروة الشراء في السوق. إذا أشارت مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية أيضًا إلى ظروف ذروة الشراء (على سبيل المثال، فوق 70)، فقد يعزز ذلك قرار الدخول في خيار “وضع”، توقعًا للانعكاس. على العكس من ذلك، إذا لامس السعر النطاق السفلي وأظهرت مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية ظروف ذروة البيع (على سبيل المثال، أقل من 30)، فقد يكون الوقت مناسبًا للنظر في خيار “الاتصال”.
كيفية تداول الخيارات الثنائية مع استراتيجية بولينجر باند
يتضمن تداول الخيارات الثنائية باستخدام استراتيجية Bollinger Bands سلسلة من الخطوات لتحديد نقاط الدخول المحتملة بناءً على تقلبات السوق ومستويات الأسعار. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لتطبيق هذه الإستراتيجية بشكل فعال:
الخطوة 1: إعداد خطوط بولينجر
- حدد الأصول الخاصة بك: اختر الأصل الذي ترغب في تداوله في منصة التداول الخاصة بك.
- تطبيق بولينجر باند: معظم منصات التداول تأتي مع Bollinger Bands كمؤشر متاح. تطبيقه على الرسم البياني الخاص بك.
- تكوين الإعدادات: الإعداد القياسي لـ Bollinger Bands هو متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يومًا (SMA) للنطاق الأوسط وانحرافين معياريين للنطاقين العلوي والسفلي. اضبط هذه الإعدادات حسب الحاجة، ولكن الإعدادات القياسية تعمل بشكل جيد للعديد من المتداولين.
الخطوة 2: مراقبة حركة السعر
- انتبه للسعر الذي يلامس النطاقات: لاحظ كيف يتفاعل السعر مع النطاقين العلوي والسفلي. يمكن أن يشير السعر الذي يلمس أحد النطاقات أو يخترقها إلى تحركات محتملة في السوق.
- تحديد ظروف السوق: لاحظ ما إذا كانت النطاقات تتوسع (تشير إلى زيادة تقلبات السوق) أو تتقلص (تشير إلى انخفاض التقلبات). قد يسبق الضغط، حيث تقترب النطاقات من بعضها البعض، حركة سعرية كبيرة.
الخطوة 3: تحديد إشارات التجارة
- ظروف ذروة الشراء: إذا لامس السعر النطاق العلوي أو تجاوزه، فقد يتم اعتبار الأصل في منطقة ذروة الشراء. يمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل حيث قد يبدأ السعر في الانخفاض.
- ظروف ذروة البيع: على العكس من ذلك، إذا لامس السعر النطاق السفلي أو انخفض تحته، فقد يكون الأصل في منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى احتمال زيادة السعر قريبًا.
الخطوة 4: اتخاذ قرار التجارة
- تأكيد الإشارات: استخدم مؤشرات إضافية مثل مؤشر القوة النسبية أو MACD للتأكيد. إذا كانت المؤشرات الأخرى تدعم إشارة بولينجر باند، فهذا يزيد من احتمالية نجاح التجارة.
- اختر الخيار الخاص بك: بناء على تحليلك:
- إذا كنت تتوقع أن السعر سينخفض (بعد لمس النطاق العلوي)، ففكر في خيار “البيع”.
- إذا كنت تتوقع أن السعر سيرتفع (بعد لمس النطاق السفلي)، ففكر في خيار “الاتصال”.
الخطوة 5: تنفيذ التجارة
- أدخل التجارة: حدد وقت انتهاء الصلاحية للخيار الثنائي الخاص بك بناءً على تحليلك وظروف السوق. قد ينظر المتداولون على المدى القصير إلى الخيارات التي تتراوح فترات انتهاء صلاحيتها من 5 إلى 30 دقيقة.
- حدد مبلغ الاستثمار الخاص بك: حدد المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به في التداول. قم دائمًا بإدارة المخاطر الخاصة بك وتجنب الاستثمار بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
الخطوة 6: المراقبة والخروج
- مراقبة التجارة: راقب كيفية تحرك السعر بالنسبة لتوقعاتك ومؤشر البولنجر باند.
- انتظر انتهاء الصلاحية: سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا عند انتهاء الصلاحية. إذا كان توقعك صحيحا، فسوف تكسب الربح. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف تفقد المبلغ المستثمر في تلك التجارة.
يمكن أن يوفر التداول باستخدام Bollinger Bands رؤى قيمة حول تقلبات السوق وتحركات الأسعار المحتملة. ومع ذلك، لا توجد استراتيجية تضمن النجاح، لذلك من الضروري استخدامها كجزء من خطة تداول شاملة تتضمن تحليل ظروف السوق والاتجاهات والمؤشرات الإضافية.
نصائح لاستخدام استراتيجية بولينجر باند:
- يمارس: قبل تطبيق هذه الإستراتيجية في التداول المباشر، تدرب باستخدام حساب تجريبي للتعرف على الإشارات وكيف يمكن أن تؤثر في ظروف السوق الحقيقية.
- تأكيد: استخدم مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) لتأكيد الإشارات التي تقدمها خطوط بولينجر.
- تحليل الاتجاه: تذكر أن خطوط بولينجر لا تتنبأ بالاتجاه. ومن الممكن أن يؤدي دمجها مع أدوات تحليل الاتجاه إلى توفير إشارات اتجاهية أكثر وضوحًا.
- تعديلات الإطار الزمني: اضبط إعدادات الفترة والانحراف المعياري بناءً على الأصل والإطار الزمني الذي تتداوله. قم بالتجربة للعثور على الإعدادات الأكثر فعالية لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
- الصبر والانضباط: انتظر إشارات واضحة قبل الدخول في التجارة. ليست كل لمسة للنطاقات تمثل فرصة للتداول. قم بتقييم الظروف العامة للسوق وقم بالتداول فقط عندما تكون واثقًا من قوة الإشارة.
- إدارة المخاطر: استخدم دائمًا استراتيجية قوية لإدارة المخاطر. تحديد قدرتك على تحمل المخاطر لإدارة الخسائر المحتملة.
تتميز خطوط بولينجر باند بأنها متعددة الاستخدامات، وتوفر رؤى حول التقلبات والاتجاهات. سواء كنت تتداول على أساس قصير أو طويل الأجل، فإن دمج هذه الإستراتيجية يمكن أن يعزز تحليلك ويساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة في تداول الخيارات الثنائية. تدرب على الحسابات التجريبية وقم بتحسين أسلوبك للعثور على الأفضل بالنسبة لك.
مزيد من القراءة: