Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch quyền chọn nhị phân để đánh giá sự biến động của thị trường và xác định các điểm vào và ra tiềm năng. Dải Bollinger chiến lược tùy chọn nhị phân bao gồm một bộ gồm ba đường: dải giữa, là đường trung bình động đơn giản (SMA) của giá đóng cửa; và hai dải bên ngoài có độ lệch chuẩn so với dải giữa.
Nó hoạt động như thế nào:
- Dải trung: Đây thường là SMA 20 kỳ của giá đóng cửa. Nó thể hiện xu hướng trung hạn của giá tài sản.
- Dải trên: Đặt hai độ lệch chuẩn phía trên dải giữa, dải trên điều chỉnh theo điều kiện thị trường. Khi giá chạm hoặc vượt quá dải trên, thị trường được coi là quá mua.
- Dải dưới: Nằm ở vị trí hai độ lệch chuẩn bên dưới dải giữa, nó biểu thị ranh giới phía dưới của biến động giá. Giá chạm hoặc giảm xuống dưới dải dưới cho thấy tình trạng thị trường quá bán.
Tín hiệu giao dịch:
- Giá chạm vào dải trên: Điều này có thể cho thấy tài sản đang bị mua quá mức. Các nhà giao dịch có thể coi đây là tín hiệu để chuẩn bị cho một tùy chọn bán hoặc “đặt” tiềm năng, dự đoán giá sẽ quay trở lại mức trung bình.
- Giá chạm vào dải dưới: Cho thấy tài sản đang bị bán quá mức. Các nhà giao dịch có thể xem đây là gợi ý để mua hoặc đặt tùy chọn “gọi”, dự đoán giá sẽ tăng trở lại.
- Bóp băng: Khoảng cách hẹp giữa các dải biểu thị mức độ biến động của thị trường thấp và thường xảy ra trước những biến động giá đáng kể. Các nhà giao dịch theo dõi sự “siết chặt” như một dấu hiệu ban đầu về sự biến động gia tăng và khả năng đột phá.
- Mở rộng băng tần: Ngược lại, khi dải mở rộng, điều đó cho thấy thị trường có biến động cao. Điều này có thể có nghĩa là các xu hướng đang diễn ra có thể sẽ tiếp tục.
Kịch bản ví dụ:
Hãy tưởng tượng giá của một tài sản đang dao động nhưng bắt đầu có xu hướng tăng lên, chạm vào Dải Bollinger phía trên. Bạn có thể hiểu điều này là thị trường đang bị mua quá mức. Nếu các chỉ báo khác như RSI cũng gợi ý các điều kiện mua quá mức (ví dụ: trên 70), nó có thể củng cố quyết định nhập tùy chọn “đặt”, dự đoán sự đảo chiều. Ngược lại, nếu giá chạm vào dải dưới và các chỉ báo như RSI hiển thị tình trạng quá bán (ví dụ: dưới 30), thì đây có thể là thời điểm tốt để xem xét quyền chọn “gọi”.
Cách giao dịch quyền chọn nhị phân với chiến lược dải bollinger
Giao dịch quyền chọn nhị phân với chiến lược Dải bollinger bao gồm một loạt các bước để xác định các điểm vào tiềm năng dựa trên sự biến động của thị trường và mức giá. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để áp dụng hiệu quả chiến lược này:
Bước 1: Thiết lập dải Bollinger
- Chọn tài sản của bạn: Chọn nội dung bạn muốn giao dịch trên nền tảng giao dịch của mình.
- Áp dụng dải Bollinger: Hầu hết các nền tảng giao dịch đều có Dải Bollinger làm chỉ báo sẵn có. Áp dụng nó vào biểu đồ của bạn.
- Định cấu hình cài đặt: Cài đặt tiêu chuẩn cho Dải Bollinger là đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày cho dải giữa và 2 độ lệch chuẩn cho dải trên và dải dưới. Điều chỉnh các cài đặt này nếu cần, nhưng cài đặt tiêu chuẩn phù hợp với nhiều nhà giao dịch.
Bước 2: Quan sát hành động giá
- Theo dõi giá chạm vào dải: Quan sát cách giá tương tác với dải trên và dải dưới. Giá chạm hoặc vượt qua một trong các dải có thể báo hiệu những chuyển động tiềm năng của thị trường.
- Xác định điều kiện thị trường: Lưu ý nếu các dải đang mở rộng (biểu thị sự biến động của thị trường tăng lên) hoặc thu hẹp lại (biểu thị sự biến động giảm). Sự siết chặt, trong đó các dải gần nhau hơn, có thể báo trước một biến động giá đáng kể.
Bước 3: Xác định tín hiệu giao dịch
- Điều kiện mua quá mức: Nếu giá chạm hoặc vượt quá dải trên, tài sản có thể được coi là quá mua. Nó có thể chỉ ra một sự đảo chiều tiềm năng khi giá có thể bắt đầu giảm.
- Điều kiện bán quá mức: Ngược lại, nếu giá chạm hoặc giảm xuống dưới dải dưới, tài sản có thể bị bán quá mức, cho thấy khả năng tăng giá sớm.
Bước 4: Đưa ra quyết định giao dịch
- Xác nhận tín hiệu: Sử dụng các chỉ báo bổ sung như RSI hoặc MACD để xác nhận. Nếu các chỉ báo khác hỗ trợ tín hiệu Dải Bollinger thì khả năng giao dịch thành công sẽ tăng lên.
- Chọn tùy chọn của bạn: Dựa trên phân tích của bạn:
- Nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm (sau khi chạm vào dải trên), hãy xem xét tùy chọn “Đặt”.
- Nếu bạn dự đoán giá sẽ tăng (sau khi chạm vào dải dưới), hãy xem xét tùy chọn “Gọi”.
Bước 5: Thực hiện giao dịch
- Nhập giao dịch: Chọn thời gian hết hạn cho tùy chọn nhị phân của bạn dựa trên phân tích và điều kiện thị trường của bạn. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể xem xét các lựa chọn có thời gian hết hạn từ 5 đến 30 phút.
- Đặt số tiền đầu tư của bạn: Quyết định số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm trong giao dịch. Luôn quản lý rủi ro của bạn và tránh đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể thua.
Bước 6: Theo dõi và thoát
- Giám sát giao dịch: Theo dõi cách giá di chuyển so với dự đoán của bạn và Dải Bollinger.
- Chờ hết hạn: Giao dịch sẽ tự động đóng khi hết hạn. Nếu dự đoán của bạn là chính xác, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận. Nếu không, bạn sẽ mất số tiền đầu tư vào giao dịch đó.
Giao dịch với Dải Bollinger có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về biến động thị trường và biến động giá tiềm năng. Tuy nhiên, không có chiến lược nào đảm bảo thành công, vì vậy điều quan trọng là sử dụng nó như một phần của kế hoạch giao dịch toàn diện bao gồm phân tích các điều kiện thị trường, xu hướng và các chỉ báo bổ sung.
Mẹo sử dụng chiến lược dải Bollinger:
- Luyện tập: Trước khi áp dụng chiến lược này trong giao dịch trực tiếp, hãy thực hành với tài khoản demo để làm quen với các tín hiệu và cách chúng có thể diễn ra trong điều kiện thị trường thực.
- Xác nhận: Sử dụng các chỉ báo khác như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) để xác nhận các tín hiệu do Dải bollinger cung cấp.
- Phân tích xu hướng: Hãy nhớ rằng Dải Bollinger Bands không dự đoán hướng đi. Kết hợp chúng với các công cụ phân tích xu hướng có thể cung cấp tín hiệu định hướng rõ ràng hơn.
- Điều chỉnh khung thời gian: Điều chỉnh cài đặt khoảng thời gian và độ lệch chuẩn dựa trên nội dung và khung thời gian bạn đang giao dịch. Hãy thử nghiệm để tìm ra cài đặt hiệu quả nhất cho chiến lược giao dịch của bạn.
- Kiên nhẫn và kỷ luật: Chờ tín hiệu rõ ràng trước khi tham gia giao dịch. Không phải mọi lần chạm vào ban nhạc đều là cơ hội giao dịch. Đánh giá các điều kiện thị trường tổng thể và chỉ giao dịch khi bạn tin tưởng vào cường độ tín hiệu.
- Quản lý rủi ro: Luôn sử dụng chiến lược quản lý rủi ro vững chắc. Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn để quản lý các khoản lỗ tiềm ẩn.
Dải Bollinger rất linh hoạt, cung cấp cả những hiểu biết về biến động và xu hướng. Cho dù bạn đang giao dịch trên cơ sở ngắn hạn hay dài hạn, việc kết hợp chiến lược này có thể nâng cao khả năng phân tích của bạn và giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong giao dịch quyền chọn nhị phân. Thực hành với tài khoản demo và tinh chỉnh cách tiếp cận của bạn để tìm ra cách phù hợp nhất với bạn.
Đọc thêm: