Maliyyə Bazarlarında Qiymət Qrafiklərini Anlamaq

Maliyyə bazarlarında səhmlər, valyutalar və əmtəə kimi aktivlərin qiymətləri qalxıb-enir. Qiymət qrafikləri treyderlər üçün bu qiymət hərəkətlərini və performanslarını vizuallaşdırmaq üçün vacib alətlərdir texniki analiz.

Bu təlimatda qiymət qrafiklərinin müxtəlif növləri, ümumi diaqram nümunələri və onların maliyyə bazarlarında təhlil üçün necə istifadə oluna biləcəyi araşdırılır.

Qiymət Qrafiklərinə Giriş

Qiymət qrafikləri zamanla aktivin qiymət hərəkətlərinin vizual təsvirini təmin edir. Onlar treyderlərə tarixi məlumatları təhlil etməyə, tendensiyaları müəyyən etməyə və məlumatlı ticarət qərarları qəbul etməyə kömək edir. Fərqli qrafik növlərini başa düşmək effektiv bazar təhlili üçün çox vacibdir.

Qiymət qrafiklərinin növləri

Maliyyə bazarlarında istifadə olunan bir neçə məşhur qrafik növü var:

Diaqram növü	Təsvir	Qabaqcıl məsləhətlər
Xətt qrafikləri	Müəyyən bir müddət ərzində aktivin bağlanış qiymətlərini əlaqələndirir. Uzunmüddətli tendensiyaları müəyyən etmək üçün idealdır.	Trend gücünü ölçmək üçün müxtəlif hərəkətli ortalamalardan istifadə edin.
Bar diaqramları	Hər bir dövr üçün açıq, yüksək, aşağı və qapalı (OHLC) qiymətləri göstərir. Qiymət dəyişkənliyini və alış/satış təzyiqini göstərir.	Böyük qırmızı çubuqlar güclü satış təzyiqini göstərir; böyük yaşıl çubuqlar güclü alış təzyiqini göstərir.
Şamdan qrafikləri	Boğa (yaşıl/ağ) və ya aşağı (qırmızı/qara) hərəkətləri göstərmək üçün OHLC məlumatlarını rəngli “şamlar”la birləşdirir. Qiymətlərin dəyişməsini və bazar əhval-ruhiyyəsini aşkar etmək üçün əladır.	Potensial trendin dəyişməsini və ya davamını müəyyən etmək üçün çəkic, udma və doji kimi şamdan nümunələrini öyrənin.
Heikin-Ashi qrafikləri	Daha hamar bir görünüş yaratmaq üçün orta qiymət məlumatlarından istifadə edən, tendensiyaları və potensial geri dönüşləri müəyyən etməyi asanlaşdıran şamdan qrafiklərinin variasiyası. Bazar səs-küyünü süzmək üçün idealdır.	Heikin-Ashi şamları birbaşa bir dövrün açıq, yüksək, aşağı və bağlanmasını əks etdirmir, buna görə də xüsusi qiymət hərəkətini təhlil etmək üçün daha az faydalıdır. Təsdiq üçün Heikin-Ashi-ni digər texniki göstəricilərlə birləşdirin.

Xətt qrafikləri: Bu sadə qrafiklər müəyyən bir dövr ərzində bağlanan qiymətləri birləşdirərək davamlı bir xətt təşkil edir. Onları oxumaq asandır, lakin dövr ərzində qiymət dəyişkənliyi haqqında təfərrüatlar yoxdur.

Bar diaqramları: Bar diaqramları xətt diaqramlarından daha çox məlumat təklif edir. Hər bir bar müəyyən bir dövrü təmsil edir və açıq, yüksək, aşağı və yaxın qiymətləri göstərir. Bu, zaman çərçivəsində qiymət hərəkətlərini daha əhatəli başa düşməyə imkan verir.

Şamdan qrafikləri: Treyderlər arasında populyar olan şamdan qrafikləri qiymət hərəkətlərinin ətraflı və vizual cəlbedici təsvirini təmin edir. Hər bir şamdan müəyyən bir dövr üçün açıq, yüksək, aşağı və yaxın qiymətləri göstərir. Şamdanın gövdəsi açıq və qapalı arasındakı qiymət intervalını, fitillər isə yüksək və aşağı qiymətləri ifadə edir. Ümumi şamdan nümunələri potensial bazar dönüşləri və ya davamları haqqında fikirlər təklif edir.

Heikin-Ashi qrafikləri: Şam qrafiklərinin bir variasiyası olan Heikin-Ashi diaqramları qiymət məlumatlarını orta hesabla alaraq trendin daha aydın təsvirini təmin etmək üçün dəyişdirilmiş düsturlardan istifadə edir. Bu, tendensiyaları və potensial geri dönüşləri müəyyən etmək üçün faydalı ola bilər.

Maliyyə Bazarlarında Diaqram Nümunələri

Qrafik nümunələri potensial gələcək qiymət hərəkətləri haqqında ipucu verə bilən qiymət qrafiklərində təkrarlanan formasiyalardır. Bu nümunələr zəmanət deyil, lakin məlumatlı ticarət qərarları üçün dəyərli vasitələr ola bilər. Bəzi ümumi diaqram nümunələrinə aşağıdakılar daxildir:

• Davam Nümunələri: Bayraqlar, bayraqlar və üçbucaqlar kimi bu nümunələr cari tendensiyanın müvəqqəti konsolidasiya dövründən sonra da davam edəcəyini göstərir.
• Geri dönmə nümunələri: Baş və çiyinlər, ikiqat üstlər və üçlü altlıqlar kimi tərs naxışlar trend istiqamətində potensial dəyişikliyə işarə edir. Bu nümunələri tanımaq treyderlərə bazarın dəyişməsini təxmin etməyə və strategiyalarını buna uyğun tənzimləməyə kömək edə bilər.

Texniki Göstəricilər və Qiymət Qrafikləri

Texniki göstəricilər qiymət və həcm məlumatlarına əsaslanan riyazi hesablamalardır və sonrakı təhlil üçün qiymət qrafikləri ilə birlikdə istifadə edilə bilər. Bəzi məşhur texniki göstəricilərə aşağıdakılar daxildir:

• Hərəkətli ortalamalar: Hərəkətli ortalamalar müəyyən bir dövr ərzində trendləri müəyyən etmək üçün qiymət məlumatlarını hamarlaşdırır. Onlar trend istiqamətlərini və potensial geri dönüşləri aşkar etməyə kömək edə bilər.
• Bollinqer Qrupları: Bollinqer lentləri orta zolaqdan (hərəkətli orta) və orta zolaqdan standart sapmaları təmsil edən iki xarici zolaqdan ibarətdir. Onlar həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satılma şərtlərini və potensial qiymət artımlarını müəyyən etməyə kömək edə bilər.
• Nisbi Güc İndeksi (RSI): RSI, həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şərtlərini göstərən qiymət hərəkətlərinin sürətini və dəyişməsini ölçür. O, potensial geri dönmə nöqtələrini və giriş və ya çıxış siqnallarını müəyyən etməyə kömək edə bilər.
• Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası (MACD): MACD aktivin qiymətinin iki hərəkətli ortalaması arasındakı əlaqəni göstərir. Bu, hərəkətli ortalamaların yaxınlaşması və ya fərqliliyinə əsaslanaraq potensial alış və ya satış siqnallarını müəyyən etməyə kömək edir.
• Fibonacci Retracements: Fibonacci retracements əsas Fibonacci nisbətlərinə əsaslanan potensial dəstək və müqavimət səviyyələrini göstərmək üçün üfüqi xətlərdən istifadə edir. Treyderlər bu səviyyələrdən qiymət trendində potensial geri dönmə nöqtələrini müəyyən etmək üçün istifadə edirlər.

Qiymət Qrafiklərində Zaman Çərçivələri

Qiymət qrafikləri müxtəlif vaxt çərçivələrində təhlil edilə bilər, hər biri bazarda unikal perspektiv təklif edir. Ümumi vaxt çərçivələrinə aşağıdakılar daxildir:

• Qısamüddətli vaxt çərçivələri: 1 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik və 15 dəqiqəlik qrafiklər kimi bu qrafiklər gün ərzində qiymət hərəkətləri haqqında ətraflı məlumat verir və treyderlərə qısamüddətli dalğalanmalardan yararlanmağa kömək edir.
• Orta müddətli vaxt çərçivələri: Saatlıq və 4 saatlıq qrafiklər qısa müddətli və uzunmüddətli təhlillər arasında balans təklif edir. Onlar bir neçə gündən həftəyə qədər mövqe tutmaq istəyən yelləncək treyderləri üçün faydalıdır.
• Uzunmüddətli vaxt çərçivələri: Gündəlik, həftəlik və aylıq qrafiklər uzunmüddətli treyderlər üçün uyğundur. Onlar bazar tendensiyaları haqqında daha geniş perspektiv təqdim edir və əsas dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etməyə kömək edir.

Maliyyə Bazarlarında Qiymət Qrafiklərinin Praktik Tətbiqləri

Trendlərin müəyyən edilməsi: Trendləri başa düşmək çox vacibdir. Yüksəlmə tendensiyaları qiymətlərin yüksəlməsini, eniş meylləri qiymətlərin aşağı düşdüyünü, yan meyllər isə konsolidasiyaya işarə edir. Bu tendensiyaları tanımaq treyderlərə öz strategiyalarını bazar istiqaməti ilə uyğunlaşdırmağa kömək edir.

Dəstək və Müqavimət Səviyyələrinin tanınması: Dəstək səviyyələri alış marağının daha da enişin qarşısını almaq üçün kifayət qədər güclü olduğu qiymət nöqtələridir. Müqavimət səviyyələri, satış faizinin gələcək irəliləyişlərin qarşısını almaq üçün kifayət qədər güclü olduğu yerdir. Bu səviyyələri müəyyən etmək treyderlərə öz mövqeləri üçün giriş və çıxış nöqtələri haqqında əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyə kömək edir.

Giriş və çıxış nöqtələri: Uğurlu ticarət üçün optimal giriş və çıxış nöqtələrinin müəyyən edilməsi vacibdir. Qiymət qrafikləri, texniki göstəricilərlə yanaşı, treyderlərə tendensiyalar, dəstək və müqavimət səviyyələri və risklərin idarə edilməsi strategiyaları (düzgün mövqe ölçüsünü tələb etmək) əsasında bu nöqtələri müəyyən etməyə kömək edə bilər.

Qərar qəbul etmək üçün qrafik nümunələrindən istifadə: Diaqram nümunələri bazar psixologiyası və potensial qiymət hərəkətləri haqqında əyani göstərişlər verir. Bayraqlar və üçbucaqlar kimi davam nümunələri trendin davam edəcəyini, baş və çiyinlər kimi tərs çevrilmə nümunələri isə potensial istiqamətdə dəyişikliyə işarə edir. Bu nümunələri və onların nəticələrini tanımaq treyderlərə ticarətə nə vaxt girmək və ya çıxmaq barədə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyə imkan verir.

Texniki göstəriciləri birləşdirən: Hərəkətli ortalamalar, RSI, MACD və Bollinqer Qrupları kimi texniki göstəricilər diaqram təhlilini təkmilləşdirə bilən əlavə məlumat təbəqələrini təmin edir. Bu göstəricilər tendensiyaları təsdiqləməyə, həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satılma şərtlərini müəyyən etməyə və potensial giriş və ya çıxış nöqtələrini siqnal etməyə kömək edə bilər. Qrafik nümunələrini texniki göstəricilərlə birləşdirərək treyderlər möhkəm ticarət strategiyaları inkişaf etdirə bilərlər.

Bazar şərtlərinə uyğunlaşma: Qiymət qrafikləri treyderlərə dəyişən bazar şərtlərinə uyğunlaşmağa kömək edir. Məsələn, yüksək dəyişkənlik dövrlərində treyderlər qiymət hərəkətlərinin gücünü ölçmək üçün qırılma nümunələri axtara və Bollinqer Qrupları kimi göstəricilərdən istifadə edə bilərlər. Bunun əksinə olaraq, aşağı dəyişkənlik dövrlərində, diapazona bağlı ticarət strategiyaları daha təsirli ola bilər. Diaqram təhlili əsasında strategiyaların uyğunlaşdırılması treyderlərin müxtəlif bazar mühitlərinə daha yaxşı hazır olmasını təmin edir.

Qabaqcıl Qrafikləşdirmə Texnikaları

Təcrübəli treyderlər üçün təhlili daha da təkmilləşdirə bilən qabaqcıl qrafik üsulları mövcuddur:

• Çoxlu Zaman Çərçivəsi Təhlili: Eyni aktivin müxtəlif vaxt çərçivələrində təhlili bazarın hərtərəfli görünüşünü təmin edir. Bu yanaşma tendensiyaları təsdiqləməyə və ticarət qərarlarının düzgünlüyünü artırmağa kömək edir.
• Qiymət əməliyyatı ticarəti: Bu texnika göstəricilərə əsaslanmadan xam qiymət hərəkətlərini şərh etməyə yönəlmişdir. Treyderlər ticarət qərarları qəbul etmək üçün əsas qiymət fəaliyyət nümunələrindən istifadə edirlər.
• Göstəricilərin və Diaqram Nümunələrinin Birləşdirilməsi: Çoxsaylı texniki göstəriciləri və qrafik nümunələri birləşdirmək ticarət strategiyalarını inkişaf etdirə bilər.
• Heikin-Ashi Texnikası: Bu qabaqcıl qrafik metodu bazar səs-küyünü süzür və tendensiyaların daha aydın təsvirini təqdim edir, potensial olaraq güclü tendensiyaları və geri dönüş nöqtələrini müəyyən etməyə kömək edir.
• Təkmil Nümunə Tanınması: Harmonik nümunələr kimi mürəkkəb diaqram nümunələrinin müəyyən edilməsi yüksək ehtimal ticarət imkanları təklif edə bilər, lakin diaqram təhlilinin güclü anlaşılmasını tələb edir.
• Göstəricilər arasında sinerji: Çoxsaylı göstəricilərin birləşdirilməsi daha etibarlı ticarət siqnalları təmin edə bilər.

Diaqramların təhlili üçün alətlər və proqram təminatı

MetaTrader, TradingView və NinjaTrader daxil olmaqla treyderlər üçün bir neçə qrafik proqram variantı mövcuddur. Bu platformalar bazarın dərin təhlili üçün müxtəlif alətlər və funksiyalar təklif edir. Diaqram alətlərini seçərkən istifadəçi interfeysi, fərdiləşdirmə və real vaxt məlumatlarının mövcudluğu kimi amilləri nəzərə alın.

Nəticə

Qiymət qrafikləri maliyyə bazarlarında əvəzolunmaz alətlərdir, bazarın hərəkəti haqqında dəyərli fikirlər verir və məlumatlı ticarət qərarlarına kömək edir. Diaqram təhlilini mənimsəmək və ticarət performansını yaxşılaşdırmaq üçün davamlı öyrənmə və təcrübə vacibdir. Müxtəlif diaqram növlərini, qrafik nümunələrini, texniki göstəriciləri və qabaqcıl qrafik üsullarını başa düşmək və istifadə etməklə treyderlər öz strategiyalarını təkmilləşdirə və maliyyə bazarlarının dinamik dünyasında hərəkət edə bilərlər.

Əlavə oxu:

• İkili seçim göstəriciləri
• Dəstək və Müqavimət
• Diaqram Nümunələri