Contents
Տեխնիկական վերլուծությունը կարևոր դեր է խաղում երկուական օպցիոնների առևտուր գների շարժի վերաբերյալ պատկերացումներ տրամադրելով: Այն լրացնում է հիմնարար վերլուծությունը, որը կենտրոնանում է տնտեսական գործոնների վրա՝ օգտագործելով պատմական գների տվյալները և գծապատկերների օրինաչափությունները՝ ապագա միտումները ավելի մեծ հստակությամբ կանխատեսելու համար: Տեխնիկական վերլուծության բաղադրիչներին տիրապետելով՝ թրեյդերները կարող են ավելի տեղեկացված որոշումներ կայացնել և պոտենցիալ բարելավել իրենց երկուական օպցիոնների առևտրի արդյունքները:
Տեխնիկական վերլուծության հիմնական բաղադրիչները
Տեխնիկական վերլուծությունը հիմնված է մի քանի հիմնական տարրերի վրա, որոնք օգնում են թրեյդերներին մեկնաբանել շուկայական վարքագիծը.
- Գների գծապատկերներ: Տեխնիկական վերլուծության հիմքը՝ ժամանակի ընթացքում ցուցադրելով գների շարժումները: Դրանք գալիս են տարբեր ձևերով.
- Գծային գծապատկերներ. Կենտրոնացեք փակման գների վրա՝ երկարաժամկետ միտումները բացահայտելու համար:
- Գծային գծապատկերներ. Ցույց տալ OHLC (Բաց, Բարձր, Ցածր, Փակ) տվյալները՝ գների գործողությունների մանրամասն վերլուծության համար:
- Candlestick գծապատկերներ. Միավորել OHLC-ը գունավոր մոմերի հետ՝ գների շարժի և շուկայական տրամադրությունների տեսողական ներկայացման համար:
- Հեյկին-Աշի գծապատկերներ. Մոմակալների գծապատկերների տարբերակ, որը հարթեցնում է գների տվյալները՝ միտումներն ընդգծելու համար:
- Տեխնիկական ցուցանիշներ: Մաթեմատիկական հաշվարկներ, որոնք կիրառվել են գնի և ծավալի տվյալների վրա՝ գների հնարավոր շարժումների համար ազդանշաններ առաջացնելու համար: Դրանք կարելի է դասակարգել ըստ ֆունկցիայի.
- Միտման ցուցանիշներ. Բացահայտեք շուկայի ընդհանուր ուղղությունը (վերընթաց, նվազման միտում, կողք):
- Շարժման ցուցիչներ. Չափել գների շարժման արագությունն ու ուժը:
- Անկայունության ցուցանիշներ. Գնահատեք գների տատանումների մակարդակը:
- Ծավալի ցուցիչներ. Վերլուծեք առևտրային գործունեությունը, որպեսզի հասկանաք գնման և վաճառքի ճնշումը:
- Աջակցություն և դիմադրություն: Գների մակարդակները, որտեղ գնման և վաճառքի ճնշումը հակված է մերձեցման, ինչը կարող է հանգեցնել գնի կանգի կամ հետընթացի:
- Աջակցություն: Տարածքներ, որտեղ գինը ձգտում է գտնել գնման հետաքրքրություն՝ պոտենցիալ դադարեցնելով կամ հակադարձելով անկման միտումը:
- Դիմադրություն: Տարածքներ, որտեղ գինը հակված է բախվել վաճառքի ճնշմանը, պոտենցիալ դադարեցնելով կամ հակադարձելով աճի միտումը:
- Գծապատկերների նախշեր: Գնային գծապատկերների վրա ճանաչելի կազմավորումներ, որոնք հուշում են գների ապագա հնարավոր շարժումները: Այս օրինաչափությունները հիմնված են պարբերական շուկայական հոգեբանության պատմական դիտարկումների վրա: Կան տասնյակ գծապատկերների օրինակներ, որոշ ընդհանուր օրինակներ ներառում են.
- Շարունակության օրինակներ. Նշեք ընթացիկ միտումի հնարավոր շարունակությունը: (օրինակ՝ Գլուխ և ուսեր, Եռանկյուններ)
- Հակադարձման նախշեր. Նշեք ընթացիկ միտումի հնարավոր փոփոխությունը: (օրինակ՝ կրկնակի վերև/ներքև, մուրճ, դոջի)
- Ճեղքման ձևեր. Առաջարկեք պոտենցիալ ընդմիջում դիմադրությունից բարձր կամ աջակցությունից ցածր: (օրինակ՝ բարձրացող սեպ, ընկնող սեպ)
Գնային գծապատկերներ. Տեսողական հեքիաթասացները
Գծային գծապատկերներ. Իդեալական է երկարաժամկետ միտումները բացահայտելու համար՝ միացնելով ակտիվի փակման գները որոշակի ժամանակահատվածում: Ընդլայնված հուշում. Միտման ուժը չափելու համար օգտագործեք գծային գծապատկերի վրա դրված տարբեր շարժվող միջիններ: Սա օգնում է պատկերացնել, թե ինչպես է միջին գինը շարժվում ընդհանուր միտումի համեմատ:
Գծային գծապատկերներ. Առաջարկեք ավելի մանրամասն տեսարան՝ ցուցադրելով բաց, բարձր, ցածր և փակ (OHLC) գները յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի համար: Վերլուծեք ձողերի չափը և գույնը՝ հասկանալու գների անկայունությունը և գնման/վաճառքի ճնշումը: Կարմիր կորպուսով մեծ ձողերը ցույց են տալիս վաճառքի ուժեղ ճնշում, մինչդեռ կանաչ մարմիններով խոշոր ձողերը ցույց են տալիս ուժեղ գնման ճնշում:
Candlestick գծապատկերներ. Միավորել OHLC-ի տվյալները գունավոր «մոմերի» հետ՝ պատկերելու բուռն (կանաչ/սպիտակ) կամ արջ (կարմիր/սև) շարժումները: Այս գծապատկերները գերազանցում են գների հակադարձումները և շուկայական տրամադրությունները մի հայացքով ցուցադրելով: Ընդլայնված հուշում. Վարպետեք մոմակալների տարբեր նախշեր, ինչպիսիք են մուրճը, կլանելը և դոջին, ավելի խորը պատկերացումներ ձեռք բերելու համար: Այս օրինաչափությունները կարող են ազդարարել պոտենցիալ միտումների հակադարձում կամ շարունակություն:
Հեյկին-ԱշիՄոմակալների գծապատկերների տարբերակ, որը հատուկ նախագծված է գների շարժումները հարթելու և միտումների նույնականացումը հեշտացնելու համար: Heikin-Ashi-ն հասնում է դրան՝ օգտագործելով միջին գների տվյալները՝ յուրաքանչյուր բարի բաց, բարձր, ցածր և փակելու համար: Շուկայական աղմուկի այս զտումը թրեյդերներին թույլ է տալիս կենտրոնանալ հիմքում ընկած միտումի վրա: Ընդլայնված հուշում. Թեև Հեյկին-Աշի գծապատկերները գերազանցում են միտումները ընդգծելով, դրանք ուղղակիորեն չեն արտացոլում մեկ ժամանակաշրջանի բացման, բարձր, ցածր և փակման ճշգրիտ գները: Հետեւաբար, դրանք ավելի քիչ օգտակար են գների կոնկրետ շարժումները վերլուծելու համար: Ձեր վերլուծությունն ուժեղացնելու համար հաշվի առեք Հեյկին-Աշիի համատեղումը այլ տեխնիկական ցուցանիշների հետ՝ ազդանշանների հաստատման համար:
Միտումներ. ուղղության բացահայտում
Միտման գծեր. Ուղիղ գծեր, որոնք գծված են գծապատկերի վրա՝ ժամանակի ընթացքում զգալի բարձր (դիմադրություն) կամ ցածր (աջակցություն) միացնելու համար: Դրանք օգնում են պատկերացնել ընդհանուր միտումի ուղղությունը և ուժը: Ընդլայնված հուշում. Օգտագործեք տենդենցային ալիքներ՝ պոտենցիալ բեկման գոտիները բացահայտելու համար: Թրենդային գծի աճող ալիքից վեր ճեղքումը ենթադրում է վերընթաց տենդենցի շարունակություն, մինչդեռ անկումային գծի ալիքից ներքև անկումը հուշում է նվազման տենդենցի շարունակություն:
Շարժվող միջիններ (MAs): Հարթեցրեք գների տվյալները՝ հաշվարկելով միջին գինը որոշակի ժամանակահատվածում: Հանրաճանաչ MA-ները ներառում են պարզ շարժվող միջին (SMA) և էքսպոնենտալ շարժվող միջին (EMA): Օգտագործեք դրանք միտումները հաստատելու և հնարավոր հակադարձ կետերը բացահայտելու համար: Կարճաժամկետ ՄՍ-ներն ավելի արագ են արձագանքում գների փոփոխություններին, մինչդեռ ավելի երկարաժամկետ ՄԱ-ները ապահովում են ընդհանուր միտումի ավելի սահուն ներկայացում: Ընդլայնված հուշում. Միավորել տարբեր երկարություններով տարբեր MA-ներ՝ ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ միտումները ֆիքսելու համար: Սա կարող է օգնել ձեզ բացահայտել պոտենցիալ մուտքի և ելքի կետերը ձեր երկուական ընտրանքների գործարքների համար:
Տեխնիկական ցուցանիշներ. մաթեմատիկական պատկերացումներ
Տեխնիկական ցուցիչները մաթեմատիկական հաշվարկներ են, որոնք հիմնված են գնի, ծավալի կամ բաց հետաքրքրության վրա, որոնք լրացուցիչ ազդանշաններ են տալիս գների հնարավոր շարժումների համար: Ահա մի քանի ընդհանուր ցուցանիշների ավելի սերտ տեսք.
Շարժվող միջիններ (MA) Crossover: Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, կարճաժամկետ MA-ի հատումը երկարաժամկետ MA-ի վերևում կարող է ցույց տալ պոտենցիալ գնման ազդանշան երկուական տարբերակի համար: Ընդհակառակը, հակառակ ուղղությամբ խաչմերուկը կարող է առաջարկել վաճառքի ազդանշան: Ընդլայնված հուշում. Ուսումնասիրեք MA-ի տարբեր երկարություններ՝ գտնելու այն համադրությունը, որը լավագույնս համապատասխանում է ձեր առևտրային ոճին և ժամկետներին: Օրինակ, 60 վայրկյանանոց երկուական ընտրանքների համար թրեյդերները սովորաբար կենտրոնանում են ցուցիչների վրա, որոնք արագ արձագանքում են գների փոփոխություններին: Մտածեք ավելի կարճաժամկետ շարժվող միջինների օգտագործման մասին, ինչպիսիք են Էքսպոնենցիալ շարժվող միջինը (EMA)՝ 5-ից 20-ի միջև ընկած ժամանակահատվածներով կամ Շարժվող միջին կոնվերգենցիայի շեղման (MACD) ցուցիչը՝ րոպեների ընթացքում մուտքի և ելքի հավանական կետերը հայտնաբերելու համար:
Հարաբերական ուժի ինդեքս (RSI): Չափում է գների շարժման արագությունն ու փոփոխությունը՝ պարզելու գերգնված կամ գերվաճառված պայմանները: 70-ից բարձր RSI-ն կարող է առաջարկել վաճառքի օպցիոն, քանի որ ակտիվը գերգնված է թվում, մինչդեռ 30-ից ցածր RSI-ն կարող է ցույց տալ գնման տարբերակ: Ընդլայնված հուշում. Համատեղեք RSI-ն այլ ցուցիչների հետ, օրինակ՝ ստոխաստիկ oscillator-ը՝ հաստատման համար, նախքան առևտուր դնելը: Սա կարող է օգնել ձեզ խուսափել կեղծ ազդանշաններից և բարելավել ձեր գործարքների ճշգրտությունը:
Աջակցություն և դիմադրություն. գների մարտադաշտեր
Աջակցությունը և դիմադրությունը կարևոր գների մակարդակներ են, որտեղ գնման և վաճառքի ճնշումները բախվում են՝ պոտենցիալ փոխելով գների միտումը.
| Հայեցակարգ | Նկարագրություն | Ընդլայնված խորհուրդներ |
|---|---|---|
| Աջակցություն | Գնային կետ, որտեղ գնման տոկոսները բավականաչափ ուժեղ են՝ կանխելու հետագա անկումները, որոնք հաճախ գների վերականգնում են առաջացնում: | Հաստատեք աջակցության մակարդակները՝ վերլուծելով առևտրի ծավալը: Գների աճի ժամանակ ավելի մեծ ծավալը ցույց է տալիս ավելի ուժեղ աջակցություն, ինչը նվազեցնում է գնի այս մակարդակից ցածր անկման հավանականությունը: |
| Դիմադրություն | Գնային կետ, որտեղ վաճառքի տոկոսադրույքը բավականաչափ ուժեղ է, որպեսզի դադարեցնի հետագա աճը, ինչը հաճախ հանգեցնում է գների անկման: | Բացահայտեք դիմադրության վերևում գտնվող պոտենցիալ ճեղքերը՝ օգտագործելով մոմակալի նախշերը և ծավալի բարձրությունները: Հզոր աճող մոմակալի օրինաչափությունը, որը զուգորդվում է բարձր ձայնի հետ, ցույց է տալիս գնի շարունակական աճի ավելի մեծ հավանականություն: |
Աջակցություն: Գների մակարդակ, որտեղ գնման տոկոսները բավականաչափ ուժեղ են, որպեսզի կանխեն գնի հետագա անկումը: Այն գործում է որպես հատակ, ընդ որում գները հաճախ ետ են բարձրանում, երբ հասնում են այս մակարդակին: Ընդլայնված հուշում. Աջակցության մակարդակները հաստատելու համար օգտագործեք ծավալային վերլուծություն: Վերադարձի ավելի մեծ ծավալը ցույց է տալիս ավելի ուժեղ աջակցություն, ինչը ենթադրում է, որ գինը կարող է ավելի քիչ հավանական լինել, որ ցատկվի այդ մակարդակից:
Դիմադրություն: Գների մակարդակ, որտեղ վաճառքի տոկոսադրույքը բավականաչափ ուժեղ է՝ կանխելու գնի հետագա աճը: Այն գործում է որպես առաստաղ, ընդ որում գները հաճախ հետ են ընկնում, երբ հասնում են այս մակարդակին: Ընդլայնված հուշում. Բացահայտեք դիմադրության վերևում գտնվող պոտենցիալ ճեղքերը՝ օգտագործելով մոմակալների նախշերը և ծավալի բարձրացումները: Ուժեղ աճող մոմակալի օրինաչափությունը, որն ուղեկցվում է ծավալի աճով՝ դիմադրությունից բարձր ընդմիջման դեպքում, հուշում է գնի շարունակական աճի ավելի մեծ հավանականության մասին:
Գծապատկերների օրինաչափություններ. գների շարժումների տեսողական լեզու
Գծապատկերների օրինաչափությունները հատուկ ձևավորումներ են, որոնք ստեղծվել են գների շարժումներով, որոնք տեսողական ազդանշաններ են տալիս գների ապագա միտումների համար: Ահա մի քանի հիմնական օրինաչափություններ հասկանալու համար.
- Գլուխ և ուսեր. Հակադարձման օրինաչափություն, որը ցույց է տալիս պոտենցիալ անցում աճից դեպի անկումային միտում: Վզկապից ներքև ընկած հատվածը (երկու ուսերը միացնող աջակցության մակարդակը) հուշում է, որ «put» տարբերակը կարող է շահավետ լինել: Ընդլայնված հուշում. Համոզվեք, որ բավականաչափ ծավալը ուղեկցում է պարանոցի ճեղքին ավելի ուժեղ հաստատման համար: Բարձր ծավալը ճեղքման վրա հուշում է ավելի շատ համոզմունք գների շարժման հետևում:
- Կրկնակի վերև/ներքև. Այս հակադարձ օրինաչափությունները ազդանշան են տալիս պոտենցիալ միտումների փոփոխություններին: Կրկնակի վերևի դիմադրության կամ կրկնակի ներքևում գտնվող դիմադրության ներքևի ընդմիջումը կարող է ազդարարել երկուական օպցիոնների առևտուր՝ հիմնված ճեղքման ուղղության վրա: Ընդլայնված հուշում. Փնտրեք լրացուցիչ հաստատում RSI-ի նման ցուցանիշներից՝ նախքան այս օրինաչափությունների հիման վրա առևտուր իրականացնելը: Գծապատկերների օրինաչափությունները տեխնիկական ցուցանիշների հետ համատեղելը կարող է օգնել ձեզ բարձրացնել ձեր վստահությունը հնարավոր առևտրի նկատմամբ:
- Եռանկյուններ (աճող, նվազող, սիմետրիկ). Շարունակական օրինաչափությունները, որոնք հուշում են, որ օրինաչափության ավարտից հետո շուկան, հավանաբար, կշարունակվի նույն ուղղությամբ: Աճող եռանկյունու դիմադրության վերևի ճեղքումը առաջարկում է կանչի տարբերակ, մինչդեռ նվազող եռանկյունում աջակցության տակ գտնվող ճեղքումը առաջարկում է դրման տարբերակ: Ընդլայնված հուշում. Այս նախշերը կարող են բարդ լինել: Միշտ փորձեք բացահայտել դրանք պատմական գծապատկերներում, նախքան դրանք օգտագործելը կենդանի առևտրում: Զարգացնել լավ պատկերացում, թե ինչպես են այս օրինաչափությունները ձևավորվում և վարվում շուկայական տարբեր պայմաններում:
Տեխնիկական վերլուծության անցկացում. քայլ առ քայլ ուղեցույց
Այժմ, երբ դուք ամուր հիմք ունեք հիմնական բաղադրիչներում, ահա երկուական օպցիոնների առևտրի համար տեխնիկական վերլուծություն իրականացնելու քայլ առ քայլ ուղեցույց.
- Ընտրեք ակտիվ և ժամանակային շրջանակ. Ընտրեք ակտիվը, որով ցանկանում եք առևտուր անել, և ձեր առևտրի ոճին համապատասխանող ժամանակաշրջան (կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ): Հաշվի առեք ձեր ռիսկի հանդուրժողականությունը և հասանելի կապիտալը ժամանակաշրջան ընտրելիս:
- Վերլուծել գների գծապատկերները. Բացահայտեք միտումները, աջակցության և դիմադրության մակարդակները՝ օգտագործելով նախկինում քննարկված տարբեր գծապատկերների տեսակները: Այս դիտարկումների հիման վրա փնտրեք պոտենցիալ մուտքի և ելքի կետեր:
- Կիրառել տեխնիկական ցուցանիշները. Ավելացրեք համապատասխան տեխնիկական ցուցիչներ ձեր գծապատկերներին՝ շուկայի թափի, գերգնված/գերվաճառված պայմանների և պոտենցիալ միտումների հակադարձումների վերաբերյալ պատկերացումներ ձեռք բերելու համար: Հիշեք, որ ցուցանիշները պետք է լրացնեն ձեր գծապատկերների վերլուծությունը, այլ ոչ թե փոխարինեն այն:
- Բացահայտեք գծապատկերների նախշերը. Գտեք գծապատկերների օրինաչափություններ, որոնք համահունչ են ձեր ընդհանուր տեխնիկական վերլուծությանը և ազդարարում են երկուական ընտրանքների շահութաբեր գործարքները:
- Ձևակերպեք առևտրային պլան. Մշակեք հստակ առևտրային պլան, որը ուրվագծում է ձեր մուտքի և ելքի կետերը, կանգառի կորստի մակարդակները և շահույթի թիրախները: Ռիսկերի կառավարումը շատ կարևոր է երկուական օպցիոնների առևտրում, և լավ սահմանված պլանն օգնում է ձեզ կարգապահ լինել:
- Իրականացնել առևտուրը. Իրականացրեք ձեր առևտրային պլանը՝ տեղադրելով ձեր վերլուծության հիման վրա համապատասխան զանգի կամ տեղադրման տարբերակը:
- Մոնիտորինգ և կարգավորում. Անընդհատ վերահսկեք շուկան և ձեր առևտուրը: Պատրաստ եղեք հարմարեցնել ձեր ռազմավարությունը՝ հիմնվելով նոր տվյալների և շուկայական պայմանների վրա: Հիշեք, որ շուկան դինամիկ է, և հարմարվողական մնալը կարևոր է:
Եզրակացություն
Տեխնիկական վերլուծությունը կարևոր է երկուական օպցիոնների առևտրում: Տիրապետելով հիմնական բաղադրիչներին, ինչպիսիք են գների գծապատկերները, միտումները, աջակցությունը և դիմադրությունը, տեխնիկական ցուցանիշները և գծապատկերների օրինաչափությունները, թրեյդերները կարող են բարելավել իրենց որոշումների կայացման գործընթացը և պոտենցիալ բարելավել իրենց առևտրային արդյունքները: Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ տեխնիկական վերլուծությունը անխոհեմ համակարգ չէ: Այն պետք է զուգակցվի ռիսկերի կառավարման կայուն պրակտիկաների հետ՝ ֆինանսական շուկաների բարդություններին կողմնորոշվելու համար լավ կլորացված մոտեցման համար:
Լրացուցիչ ընթերցում.