Contents
ტექნიკური ანალიზი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბინარული ოფციონებით ვაჭრობა ფასების მოძრაობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებით. ის ავსებს ფუნდამენტურ ანალიზს, რომელიც ფოკუსირებულია ეკონომიკურ ფაქტორებზე, ისტორიული ფასების მონაცემებისა და დიაგრამების შაბლონების გამოყენებით მომავალი ტენდენციების პროგნოზირებისთვის უფრო დიდი მარცვლოვნებით. ტექნიკური ანალიზის კომპონენტების დაუფლებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ მიიღონ უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებები და პოტენციურად გააუმჯობესონ ორობითი ოფციონებით ვაჭრობის შედეგები.
ტექნიკური ანალიზის ძირითადი კომპონენტები
ტექნიკური ანალიზი ეყრდნობა რამდენიმე ძირითად ელემენტს, რათა დაეხმაროს ტრეიდერებს ბაზრის ქცევის ინტერპრეტაციაში:
- ფასების დიაგრამები: ტექნიკური ანალიზის საფუძველი, რომელიც აჩვენებს ფასების მოძრაობას დროთა განმავლობაში. ეს მოდის სხვადასხვა ფორმით:
- ხაზოვანი დიაგრამები: ფოკუსირება დახურვის ფასებზე გრძელვადიანი ტენდენციების დასადგენად.
- ზოლიანი დიაგრამები: აჩვენეთ OHLC (ღია, მაღალი, დაბალი, დახურვა) მონაცემები ფასის დეტალური ანალიზისთვის.
- სანთლის სქემები: შეუთავსეთ OHLC ფერად სანთლებს ფასების მოძრაობისა და ბაზრის განწყობის ვიზუალური წარმოდგენისთვის.
- ჰეიკინ-აშის სქემები: სასანთლე დიაგრამების ვარიაცია, რომელიც არბილებს ფასების მონაცემებს ტენდენციების ხაზგასასმელად.
- ტექნიკური ინდიკატორები: მათემატიკური გამოთვლები გამოყენებულია ფასისა და მოცულობის მონაცემებზე, რათა გამოიმუშაოს სიგნალები ფასის პოტენციური მოძრაობებისთვის. ისინი შეიძლება დაიყოს ფუნქციების მიხედვით:
- ტენდენციის ინდიკატორები: განსაზღვრეთ ბაზრის საერთო მიმართულება (აღმავალი ტენდენცია, დაღმავალი ტენდენცია, გვერდითი).
- იმპულსის ინდიკატორები: გაზომეთ ფასის მოძრაობის სიჩქარე და ძალა.
- არასტაბილურობის ინდიკატორები: გაზომეთ ფასების მერყეობის დონე.
- მოცულობის ინდიკატორები: გააანალიზეთ სავაჭრო აქტივობა ყიდვისა და გაყიდვის ზეწოლის გასაგებად.
- მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა: ფასების დონეები, სადაც ყიდვა-გაყიდვის ზეწოლა მიდრეკილია თანხვედრაში, რაც იწვევს ფასის შეჩერებას ან შებრუნებას.
- მხარდაჭერა: სფეროები, სადაც ფასი მიდრეკილია ყიდვის ინტერესის პოვნაში, პოტენციურად შეაჩეროს ან შეცვალოს კლების ტენდენცია.
- წინააღმდეგობა: სფეროები, სადაც ფასი მიდრეკილია გაყიდვის ზეწოლას, პოტენციურად შეაჩეროს ან შეცვალოს აღმავალი ტენდენცია.
- გრაფიკის ნიმუშები: ცნობადი წარმონაქმნები ფასების დიაგრამებზე, რომლებიც ვარაუდობენ ფასების პოტენციურ მომავალ მოძრაობას. ეს შაბლონები ეფუძნება განმეორებადი ბაზრის ფსიქოლოგიის ისტორიულ დაკვირვებებს. არსებობს ათობით დიაგრამის ნიმუში, ზოგიერთი გავრცელებული მაგალითია:
- გაგრძელების ნიმუშები: მიუთითეთ მიმდინარე ტენდენციის პოტენციური გაგრძელება. (მაგ. თავი და მხრები, სამკუთხედები)
- შებრუნების ნიმუშები: მიუთითეთ მიმდინარე ტენდენციის პოტენციური ცვლილება. (მაგ., ორმაგი ზედა/ქვედა, ჩაქუჩი, დოჯი)
- გარღვევის ნიმუშები: შესთავაზეთ პოტენციური შესვენება წინააღმდეგობის ზემოთ ან საყრდენის ქვემოთ. (მაგ., ამომავალი სოლი, სოლი დაცემა)
ფასების დიაგრამები: ვიზუალური მთხრობელები
ხაზოვანი დიაგრამები: იდეალურია გრძელვადიანი ტენდენციების იდენტიფიცირებისთვის აქტივის დახურვის ფასების დაკავშირებით განსაზღვრულ პერიოდში. გაფართოებული რჩევა: გამოიყენეთ სხვადასხვა მოძრავი საშუალოები, რომლებიც გადაფარულია ხაზოვან დიაგრამაზე ტენდენციის სიძლიერის გასაზომად. ეს გვეხმარება ვიზუალურად, თუ როგორ მოძრაობს საშუალო ფასი საერთო ტენდენციასთან მიმართებაში.
ზოლიანი დიაგრამები: შესთავაზეთ უფრო დეტალური ხედვა ღია, მაღალი, დაბალი და დახურვის (OHLC) ფასების ჩვენებით თითოეული დროის პერიოდისთვის. გაანალიზეთ ზოლების ზომა და ფერი, რათა გაიგოთ ფასების ცვალებადობა და ყიდვა/გაყიდვის წნევა. დიდი ზოლები წითელი სხეულით მიუთითებს გაყიდვის ძლიერ წნევაზე, ხოლო დიდი ზოლები მწვანე სხეულებით მიუთითებს ძლიერ შესყიდვის წნევაზე.
სანთლის სქემები: შეუთავსეთ OHLC მონაცემები ფერად “სანთლებთან”, რათა ასახოთ აყვავებული (მწვანე/თეთრი) ან დაცვითი (წითელი/შავი) მოძრაობები. ეს სქემები გამოირჩევიან ფასების შებრუნებითა და ბაზრის განწყობის ჩვენებით ერთი შეხედვით. გაფართოებული რჩევა: დაეუფლეთ სასანთლეების სხვადასხვა ნიმუშებს, როგორიცაა ჩაქუჩი, ჩაძირვა და დოჯი, რომ მიიღოთ უფრო ღრმა შეხედულებები. ამ შაბლონებს შეუძლიათ მიუთითონ პოტენციური ტენდენციის შეცვლა ან გაგრძელება.
ჰეიკინ-აში: სასანთლე სქემების ვარიაცია, რომელიც სპეციალურად შექმნილია ფასების მოძრაობის შესამსუბუქებლად და ტენდენციის იდენტიფიკაციის გასაადვილებლად. Heikin-Ashi ამას აღწევს საშუალო ფასის მონაცემების გამოყენებით თითოეული ზოლის ღია, მაღალი, დაბალი და დახურვის გამოსათვლელად. ბაზრის ხმაურის ეს ფილტრაცია საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს ფოკუსირება მოახდინონ ძირითად ტენდენციაზე. გაფართოებული რჩევა: მიუხედავად იმისა, რომ ჰეიკინ-აშის დიაგრამები ხაზს უსვამს ტენდენციებს, ისინი პირდაპირ არ ასახავს ერთი პერიოდის ზუსტ გახსნის, მაღალ, დაბალ და დახურვის ფასებს. აქედან გამომდინარე, ისინი ნაკლებად სასარგებლოა კონკრეტული ფასების მოძრაობის გასაანალიზებლად. თქვენი ანალიზის გასაძლიერებლად განიხილეთ ჰეიკინ-აშის სხვა ტექნიკური ინდიკატორების კომბინაცია სიგნალების დასადასტურებლად.
ტენდენციები: მიმართულების იდენტიფიცირება
ტრენდული ხაზები: დიაგრამაზე დახატული სწორი ხაზები დროთა განმავლობაში მნიშვნელოვანი მაღალი (წინააღმდეგობა) ან დაბალი (მხარდაჭერა) დასაკავშირებლად. ეს ეხმარება ვიზუალიზაციას საერთო ტენდენციის მიმართულება და ძალა. გაფართოებული რჩევა: გამოიყენეთ ტრენდის ხაზის არხები პოტენციური გარღვევის ზონების დასადგენად. მზარდი ტრენდის ხაზის არხის ზემოთ გარღვევა ვარაუდობს აღმავალი ტენდენციის გაგრძელებას, ხოლო დაცემის ტენდენციის არხის ქვემოთ გარღვევა ვარაუდობს დაღმავალი ტენდენციის გაგრძელებას.
მოძრავი საშუალოები (MAs): გაასწორეთ ფასების მონაცემები კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში საშუალო ფასის გამოთვლით. პოპულარულ MA-ებს შორისაა მარტივი მოძრავი საშუალო (SMA) და ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო (EMA). გამოიყენეთ ისინი ტენდენციების დასადასტურებლად და პოტენციური შებრუნების წერტილების დასადგენად. მოკლევადიანი MA–ები უფრო სწრაფად რეაგირებენ ფასების ცვლილებებზე, ხოლო გრძელვადიანი MA–ები უზრუნველყოფს საერთო ტენდენციის უფრო გლუვ წარმოდგენას. გაფართოებული რჩევა: გააერთიანეთ სხვადასხვა სიგრძის სხვადასხვა MA-ები, როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი ტენდენციების დასაფიქსირებლად. ეს დაგეხმარებათ განსაზღვროთ პოტენციური შესვლისა და გასასვლელი პუნქტები თქვენი ბინარული ოფციონებით ვაჭრობისთვის.
ტექნიკური ინდიკატორები: მათემატიკური შეხედულებები
ტექნიკური ინდიკატორები არის მათემატიკური გამოთვლები, რომლებიც დაფუძნებულია ფასზე, მოცულობაზე ან ღია ინტერესზე, რაც უზრუნველყოფს დამატებით სიგნალებს ფასის პოტენციური მოძრაობებისთვის. აქ უფრო ახლოს არის რამდენიმე საერთო მაჩვენებელი:
მოძრავი საშუალო (MA) კროსოვერი: როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მოკლევადიანი MA გადაკვეთა გრძელვადიან MA-ზე მაღლა შეიძლება მიუთითებდეს პოტენციურ ყიდვის სიგნალზე ბინარული ოფციონისთვის. პირიქით, კროსვორდი საპირისპირო მიმართულებით შეიძლება მიუთითებდეს გაყიდვის სიგნალზე. გაფართოებული რჩევა: გამოიკვლიეთ MA-ს სხვადასხვა სიგრძე, რათა იპოვოთ კომბინაცია, რომელიც საუკეთესოდ შეეფერება თქვენს სავაჭრო სტილს და ვადას. მაგალითად, 60 წამიანი ორობითი ოფციონებისთვის, ტრეიდერები, როგორც წესი, ყურადღებას ამახვილებენ ინდიკატორებზე, რომლებიც სწრაფად რეაგირებენ ფასების ცვლილებებზე. განიხილეთ უფრო მოკლევადიანი მოძრავი საშუალოების გამოყენება, როგორიცაა ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო (EMA) 5-დან 20-მდე პერიოდებით, ან მოძრავი საშუალო კონვერგენციის დივერგენციის (MACD) ინდიკატორის პოტენციური შესვლისა და გასასვლელის წერტილების იდენტიფიცირებისთვის წუთ ვადებში.
შედარებითი სიძლიერის ინდექსი (RSI): ზომავს ფასის მოძრაობის სიჩქარეს და ცვლილებას, რათა გამოავლინოს ზედმეტად შესყიდული ან გადაჭარბებული გაყიდვა. RSI 70-ზე ზემოთ შეიძლება მიუთითებდეს ყიდვის ოფციონზე, რადგან აქტივი ზედმეტად შეძენილი ჩანს, ხოლო RSI 30-ზე დაბალი შეიძლება მიუთითებდეს გამოძახების ოფციონზე. გაფართოებული რჩევა: გააერთიანეთ RSI სხვა ინდიკატორებთან, როგორიცაა სტოქასტური ოსცილატორი ვაჭრობის განთავსებამდე დასადასტურებლად. ეს დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ცრუ სიგნალები და გააუმჯობესოთ თქვენი ვაჭრობის სიზუსტე.
მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა: ფასის ბრძოლის ველები
მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა არის ფასების კრიტიკული დონეები, სადაც ყიდვისა და გაყიდვის ზეწოლა ეჯახება, რაც პოტენციურად შეცვლის ფასების ტენდენციას:
| კონცეფცია | აღწერა | გაფართოებული რჩევები |
|---|---|---|
| მხარდაჭერა | ფასის წერტილი, სადაც ყიდვის ინტერესი საკმარისად ძლიერია, რათა თავიდან აიცილოს შემდგომი ვარდნა, რაც ხშირად იწვევს ფასების დაბრუნებას. | დაადასტურეთ მხარდაჭერის დონეები სავაჭრო მოცულობის ანალიზით. უფრო მაღალი მოცულობა ფასის აჩქარების დროს მიუთითებს უფრო ძლიერ მხარდაჭერაზე, რაც ამცირებს ფასის ამ დონემდე დაცემის ალბათობას. |
| წინააღმდეგობა | ფასის წერტილი, სადაც გაყიდვის ინტერესი საკმარისად ძლიერია, რათა შეაჩეროს შემდგომი ზრდა, რაც ხშირად იწვევს ფასების დაცემას. | აღმოაჩინე წინააღმდეგობის ზემოთ პოტენციური გამონაყარი სანთლის შაბლონებისა და მოცულობის მწვერვალების გამოყენებით. ძლიერი ზრდის სანთლის ნიმუში, რომელიც შერწყმულია მაღალი მოცულობით გარღვევაზე, მიუთითებს ფასის გაგრძელების უფრო მაღალ ალბათობაზე. |
მხარდაჭერა: ფასის დონე, სადაც ყიდვის ინტერესი საკმარისად ძლიერია, რათა თავიდან აიცილოს ფასის შემდგომი ვარდნა. ის მოქმედებს როგორც იატაკი, ფასები ხშირად ბრუნდება ამ დონემდე. გაფართოებული რჩევა: გამოიყენეთ მოცულობის ანალიზი მხარდაჭერის დონის დასადასტურებლად. უფრო მაღალი მოცულობა bounce-ზე მიუთითებს უფრო ძლიერ მხარდაჭერაზე, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ფასი შეიძლება ნაკლებად დაეცეს ამ დონეს ქვემოთ.
წინააღმდეგობა: ფასის დონე, სადაც გაყიდვის ინტერესი საკმარისად ძლიერია, რათა თავიდან აიცილოს ფასის შემდგომი ზრდა. ის მოქმედებს როგორც ჭერი, ფასები ხშირად იკლებს ამ დონის მიღწევისას. გაფართოებული რჩევა: იდენტიფიცირება წინააღმდეგობის ზემოთ პოტენციური გამონაყარი სანთლის შაბლონებისა და მოცულობის მატების გამოყენებით. ძლიერი ზრდის სანთლის ნიმუში, რომელსაც თან ახლავს მოცულობის მატება წინააღმდეგობის ზემოთ შესვენებაზე, მიუთითებს ფასის გაგრძელების ზრდის უფრო მაღალ ალბათობაზე.
გრაფიკის ნიმუშები: ფასის მოძრაობის ვიზუალური ენა
გრაფიკის შაბლონები არის ფასების მოძრაობებით შექმნილი სპეციფიკური წარმონაქმნები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ვიზუალურ სიგნალებს მომავალი ფასების ტენდენციებისთვის. აქ არის რამდენიმე ძირითადი ნიმუში გასაგებად:
- თავი და მხრები: შებრუნების ნიმუში, რომელიც მიუთითებს პოტენციურ გადასვლაზე ზრდის ტენდენციიდან დაცემისკენ. დეკოლტეს ქვემოთ შესვენება (ორი მხრის დამაკავშირებელი მხარდაჭერის დონე) ვარაუდობს, რომ ჩაყრის ვარიანტი შეიძლება იყოს მომგებიანი. გაფართოებული რჩევა: დარწმუნდით, რომ საკმარისი მოცულობა ახლავს დეკოლტეს გატეხვას უფრო ძლიერი დადასტურებისთვის. მაღალი მოცულობის გარღვევაზე მიუთითებს მეტი რწმენა ფასის მოძრაობის უკან.
- ორმაგი ზედა/ქვედა: შებრუნების ეს შაბლონები მიუთითებს პოტენციურ ტენდენციურ ცვლილებებზე. მხარდაჭერის ქვემოთ შესვენება ორმაგი ზედა ნაწილში ან ზემოთ წინააღმდეგობის ორმაგი ქვედა ნაწილში შეიძლება მიუთითებდეს ორობითი ოფციონებით ვაჭრობის შესახებ გარღვევის მიმართულებიდან გამომდინარე. გაფართოებული რჩევა: ამ შაბლონებზე დაფუძნებული ვაჭრობის განთავსებამდე მოძებნეთ დამატებითი დადასტურება ისეთი ინდიკატორებისგან, როგორიცაა RSI. დიაგრამის ნიმუშების ტექნიკური ინდიკატორების შერწყმა დაგეხმარებათ გაზარდოთ თქვენი ნდობა პოტენციური ვაჭრობის მიმართ.
- სამკუთხედები (აღმავალი, დაღმავალი, სიმეტრიული): გაგრძელების შაბლონები, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ ბაზარი სავარაუდოდ გაგრძელდება იმავე მიმართულებით ნიმუშის დასრულების შემდეგ. აღმავალ სამკუთხედში წინააღმდეგობის ზემოთ გარღვევა ვარაუდობს გამოძახების ვარიანტს, ხოლო დაღმავალი სამკუთხედის მხარდაჭერის ქვემოთ გარღვევა ვარაუდობს ჩადების ვარიანტს. გაფართოებული რჩევა: ეს ნიმუშები შეიძლება იყოს სახიფათო. ყოველთვის ივარჯიშეთ მათი იდენტიფიცირება ისტორიულ სქემებზე, სანამ მათ პირდაპირ ვაჭრობაში გამოიყენებთ. შეიმუშავეთ ძლიერი გაგება იმის შესახებ, თუ როგორ ყალიბდება და იქცევა ეს შაბლონები სხვადასხვა საბაზრო პირობებში.
ტექნიკური ანალიზის ჩატარება: ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევი
ახლა, როდესაც თქვენ გაქვთ მყარი საფუძველი ძირითად კომპონენტებში, აქ არის ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელო ტექნიკური ანალიზის ჩასატარებლად ბინარული ოფციონებით ვაჭრობისთვის:
- აირჩიეთ აქტივი და დროის ჩარჩო: აირჩიეთ აქტივი, რომლითაც გსურთ ვაჭრობა და დროის ჩარჩო, რომელიც შეესაბამება თქვენს სავაჭრო სტილს (მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი, გრძელვადიანი). გაითვალისწინეთ თქვენი რისკის ტოლერანტობა და ხელმისაწვდომი კაპიტალი დროის ჩარჩოს არჩევისას.
- ფასების დიაგრამების ანალიზი: ტენდენციების, მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონის იდენტიფიცირება ადრე განხილული დიაგრამების სხვადასხვა ტიპების გამოყენებით. მოძებნეთ პოტენციური შესვლისა და გასასვლელი წერტილები ამ დაკვირვებებზე დაყრდნობით.
- გამოიყენეთ ტექნიკური ინდიკატორები: დაამატეთ შესაბამისი ტექნიკური ინდიკატორები თქვენს დიაგრამებს, რათა მიიღოთ ინფორმაცია ბაზრის იმპულსზე, ზედმეტად შესყიდვის/გაყიდვის პირობებსა და პოტენციურ ტენდენციების შეცვლაზე. დაიმახსოვრეთ, ინდიკატორები უნდა შეავსონ თქვენი დიაგრამის ანალიზს და არა შეცვალონ იგი.
- დიაგრამის ნიმუშების იდენტიფიცირება: მოძებნეთ დიაგრამის შაბლონები, რომლებიც შეესაბამება თქვენს საერთო ტექნიკურ ანალიზს და პოტენციურად სიგნალს აძლევს მომგებიან ორობითი ოფციონებით ვაჭრობას.
- ჩამოაყალიბეთ სავაჭრო გეგმა: შეიმუშავეთ მკაფიო სავაჭრო გეგმა, რომელიც ასახავს თქვენს შესვლის და გასასვლელ წერტილებს, სტოპ-ზარალის დონეს და მოგების მიზნებს. რისკების მართვა გადამწყვეტია ბინარული ოფციონებით ვაჭრობაში და კარგად განსაზღვრული გეგმა გეხმარებათ იყოთ მოწესრიგებული.
- განახორციელეთ ვაჭრობა: განახორციელეთ თქვენი სავაჭრო გეგმა თქვენი ანალიზის საფუძველზე შესაბამისი გამოძახების ან განთავსების ვარიანტის განთავსებით.
- მონიტორინგი და რეგულირება: მუდმივად აკონტროლეთ ბაზარი და თქვენი ვაჭრობა. მოემზადეთ თქვენი სტრატეგიის კორექტირებისთვის ახალი მონაცემებისა და ბაზრის პირობების საფუძველზე. დაიმახსოვრეთ, ბაზარი დინამიურია და ადაპტაციის შენარჩუნება მთავარია.
დასკვნა
ტექნიკური ანალიზი აუცილებელია ბინარული ოფციონებით ვაჭრობაში. ძირითადი კომპონენტების დაუფლებით, როგორიცაა ფასების დიაგრამები, ტენდენციები, მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა, ტექნიკური ინდიკატორები და დიაგრამების შაბლონები, ტრეიდერებს შეუძლიათ გააუმჯობესონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და პოტენციურად გააუმჯობესონ სავაჭრო შედეგები. თუმცა, გახსოვდეთ, რომ ტექნიკური ანალიზი არ არის უტყუარი სისტემა. ის უნდა იყოს შერწყმული რისკების მართვის მძლავრი პრაქტიკასთან ფინანსური ბაზრების სირთულეების ნავიგაციისთვის კარგად მომრგვალებული მიდგომისთვის.
შემდგომი კითხვა: