Dvejetainiai opcionai Bollinger Bands strategija

„Bollinger Bands“ yra galingas techninės analizės įrankis, kurį devintajame dešimtmetyje sukūrė Johnas Bollingeris. Jį plačiai naudoja dvejetainių opcionų prekiautojai, norėdami įvertinti rinkos nepastovumą ir nustatyti galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Bollingerio juostos dvejetainių opcionų strategija apima trijų eilučių rinkinį: vidurinę juostą, kuri yra paprastas uždarymo kainų slenkamasis vidurkis (SMA); ir dvi išorinės juostos, kurios yra standartiniais nuokrypiais nuo vidurinės juostos.

Kaip tai veikia:

  • Vidurinė juosta: Paprastai tai yra 20 laikotarpių uždarymo kainų SMA. Tai rodo vidutinės trukmės turto kainos tendenciją.
  • Viršutinė juosta: virš vidurinės juostos nustatykite du standartinius nuokrypius, viršutinė juosta prisitaiko prie rinkos sąlygų. Kai kainos paliečia arba viršija viršutinę juostą, rinka laikoma perpirkta.
  • Apatinė juosta: Padėtas dviem standartiniais nuokrypiais žemiau vidurinės juostos, tai reiškia apatinę kainų pokyčių ribą. Kainos, liečiančios arba nukritusios žemiau apatinės juostos, rodo perparduotą rinkos būklę.

Prekybos signalai:

  1. Kaina liečianti viršutinę juostą: tai gali reikšti, kad turtas perpirktas. Prekybininkai tai gali laikyti signalu, kad pasiruoštų galimam pardavimo arba pardavimo opcionui, tikėdamiesi, kad kaina grįš į vidurkį.
  2. Kaina liečianti apatinę juostą: rodo, kad turtas perparduotas. Prekybininkai gali tai vertinti kaip užuominą pirkti arba pateikti „skambinimo“ variantą, numatydami, kad kaina vėl pakils.
  3. Juostos suspaudimas: Siauras tarpas tarp juostų reiškia mažą rinkos nepastovumą ir dažnai būna prieš reikšmingus kainų pokyčius. Prekiautojai stebi „suspaudimą“ kaip ankstyvą padidėjusio nepastovumo ir galimo protrūkio rodiklį.
  4. Juostos išplėtimas: Ir atvirkščiai, kai juostos plečiasi, tai rodo didelį rinkos nepastovumą. Tai gali reikšti, kad dabartinės tendencijos išliks.

Scenarijaus pavyzdys:

Įsivaizduokite, kad turto kaina svyravo, bet pradeda kilti, paliesdama viršutinę Bollingerio juostą. Galite tai suprasti kaip perkamą rinką. Jei kiti rodikliai, pvz., RSI, taip pat rodo perpirkimo sąlygas (pvz., virš 70), tai gali sustiprinti sprendimą pasirinkti „parduoti“ variantą, numatant atšaukimą. Ir atvirkščiai, jei kaina paliečia apatinę juostą ir tokie rodikliai kaip RSI rodo perparduotas sąlygas (pvz., žemiau 30), gali būti tinkamas laikas apsvarstyti galimybę skambinti.

Kaip prekiauti dvejetainiais opcionais naudojant bollingerio juostų strategiją

Prekyba dvejetainiais opcionais naudojant Bollinger Bands strategiją apima daugybę žingsnių, skirtų nustatyti galimus įėjimo taškus, pagrįstus rinkos nepastovumu ir kainų lygiais. Štai žingsnis po žingsnio vadovas, kaip efektyviai taikyti šią strategiją:

1 veiksmas: Bollingerio juostų nustatymas

  1. Pasirinkite savo turtą: pasirinkite turtą, kuriuo norite prekiauti savo prekybos platformoje.
  2. Taikykite Bollingerio juostas: Daugumoje prekybos platformų yra Bollinger juostos kaip galimas indikatorius. Taikykite jį savo diagramoje.
  3. Konfigūruoti nustatymus: Standartinis Bollingerio juostų nustatymas yra 20 dienų paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) vidurinei juostai ir 2 standartiniai nuokrypiai viršutinei ir apatinei juostai. Koreguokite šiuos nustatymus pagal poreikį, tačiau standartiniai nustatymai puikiai tinka daugeliui prekybininkų.

2 veiksmas: kainų veiksmo stebėjimas

  1. Stebėkite juosteles paliečiančią kainą: Stebėkite, kaip kaina sąveikauja su viršutine ir apatine juostomis. Kaina paliečiama arba pralaužiama viena iš juostų gali reikšti galimus rinkos pokyčius.
  2. Nustatykite rinkos sąlygas: Atkreipkite dėmesį, ar juostos plečiasi (rodo padidėjusį rinkos nepastovumą) arba susitraukia (rodo sumažėjusį nepastovumą). Suspaudimas, kai juostos suartėja, gali būti prieš reikšmingą kainos judėjimą.

3 veiksmas: prekybos signalų nustatymas

  1. Perpirktos sąlygos: jei kaina paliečia arba viršija viršutinę juostą, turtas gali būti laikomas perpirktu. Tai gali reikšti galimą apsisukimą, kai kaina gali pradėti kristi.
  2. Perpardavimo sąlygos: Ir atvirkščiai, jei kaina paliečia arba nukrenta žemiau apatinės juostos, turtas gali būti perparduotas, o tai rodo, kad kaina netrukus padidės.

4 veiksmas: priimkite sprendimą dėl prekybos

  1. Patvirtinkite signalus: patvirtinimui naudokite papildomus indikatorius, tokius kaip RSI arba MACD. Jei kiti rodikliai palaiko Bollinger Bands signalą, tai padidina sėkmingo sandorio tikimybę.
  2. Pasirinkite savo variantą: Remiantis jūsų analize:
    • Jei prognozuojate, kad kaina sumažės (palietus viršutinę juostą), apsvarstykite parinktį „Įdėti“.
    • Jei manote, kad kaina padidės (palietus apatinę juostą), apsvarstykite parinktį „Skambinti“.

5 žingsnis: Prekybos vykdymas

  1. Įeikite į prekybą: pasirinkite dvejetainės parinkties galiojimo laiką, atsižvelgdami į analizę ir rinkos sąlygas. Trumpalaikiai prekiautojai gali ieškoti opcionų, kurių galiojimo laikas svyruoja nuo 5 iki 30 minučių.
  2. Nustatykite savo investicijų sumą: Nuspręskite, kokia suma norite rizikuoti dėl prekybos. Visada valdykite savo riziką ir venkite investuoti daugiau, nei galite sau leisti prarasti.

6 veiksmas: stebėjimas ir išėjimas

  1. Stebėkite prekybą: Stebėkite, kaip keičiasi kaina, palyginti su jūsų prognozėmis ir Bollingerio juostomis.
  2. Palaukite galiojimo pabaigos: Sandoris bus uždarytas automatiškai pasibaigus galiojimo laikui. Jei jūsų prognozė buvo teisinga, gausite pelno. Jei ne, prarasite į tą prekybą investuotą sumą.

Prekyba Bollinger Bands gali suteikti vertingų įžvalgų apie rinkos nepastovumą ir galimus kainų pokyčius. Tačiau jokia strategija negarantuoja sėkmės, todėl labai svarbu ją naudoti kaip dalį išsamaus prekybos plano, kuris apima rinkos sąlygų, tendencijų ir papildomų rodiklių analizę.

Patarimai, kaip naudoti Bollingerio juostų strategiją:

  • Praktika: Prieš taikydami šią strategiją tiesioginėje prekyboje, pasipraktikuokite su demonstracine sąskaita, kad susipažintumėte su signalais ir kaip jie gali pasirodyti realiomis rinkos sąlygomis.
  • Patvirtinimas: naudokite kitus rodiklius, pvz., santykinio stiprumo indeksą (RSI) arba slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumą (MACD), kad patvirtintumėte Bollingerio juostų signalus.
  • Tendencijų analizė: Atminkite, kad Bollingerio juostos nenumato krypties. Sujungus juos su tendencijų analizės įrankiais, galima gauti aiškesnius krypties signalus.
  • Laiko intervalo koregavimai: koreguokite laikotarpio ir standartinio nuokrypio nustatymus pagal turtą ir laikotarpį, kuriuo prekiaujate. Eksperimentuokite, kad rastumėte efektyviausius savo prekybos strategijos nustatymus.
  • Kantrybė ir disciplina: Palaukite aiškių signalų prieš pradėdami sandorį. Ne kiekvienas prisilietimas prie juostų yra prekybos galimybė. Įvertinkite bendras rinkos sąlygas ir prekiaukite tik tada, kai esate tikri dėl signalo stiprumo.
  • Rizikos valdymas: Visada naudokite patikimą rizikos valdymo strategiją. Nustatykite savo rizikos toleranciją, kad galėtumėte valdyti galimus nuostolius.

„Bollinger“ juostos yra universalios, suteikiančios tiek nepastovumo, tiek tendencijų įžvalgų. Nesvarbu, ar prekiaujate trumpalaikiu, ar ilgalaikiu pagrindu, šios strategijos įtraukimas gali pagerinti jūsų analizę ir padėti priimti labiau pagrįstus sprendimus prekiaujant dvejetainiais opcionais. Praktikuokite su demonstracinėmis paskyromis ir patobulinkite savo požiūrį, kad rastumėte tai, kas jums labiausiai tinka.

Daugiau skaitymo: