Techninė analizė dvejetainių opcionų prekybos srityje

Techninė analizė atlieka svarbų vaidmenį dvejetainių opcionų prekyba suteikdama įžvalgų apie kainų pokyčius. Jis papildo fundamentalią analizę, kurioje dėmesys sutelkiamas į ekonominius veiksnius, naudodamas istorinius kainų duomenis ir diagramų modelius, kad būtų galima tiksliau numatyti ateities tendencijas. Įvaldydami techninės analizės komponentus, prekybininkai gali priimti labiau pagrįstus sprendimus ir galbūt pagerinti savo dvejetainių opcionų prekybos rezultatus.

Pagrindiniai techninės analizės komponentai

Techninė analizė remiasi keliais pagrindiniais elementais, padedančiais prekiautojams interpretuoti rinkos elgesį:

• Kainų diagramos: Techninės analizės pagrindas, rodantis kainų pokyčius laikui bėgant. Jie būna įvairių formų:
  • Linijinės diagramos: Sutelkite dėmesį į uždarymo kainas, kad nustatytumėte ilgalaikes tendencijas.
  • Juostinės diagramos: Rodyti OHLC (atviras, aukštas, žemas, uždaras) duomenis, kad galėtumėte išsamiai analizuoti kainų veiksmus.
  • Žvakidžių diagramos: Derinkite OHLC su spalvotomis žvakėmis, kad vizualiai parodytumėte kainų pokyčius ir rinkos nuotaikas.
  • Heikin-Ashi diagramos: Žvakidžių diagramų variantas, kuris išlygina kainų duomenis, kad pabrėžtų tendencijas.
• Techniniai rodikliai: Matematiniai skaičiavimai, taikomi kainų ir apimties duomenims, siekiant generuoti signalus apie galimus kainų pokyčius. Juos galima suskirstyti pagal funkcijas:
  • Tendencijos rodikliai: Nustatykite bendrą rinkos kryptį (augimo, mažėjimo, į šoną).
  • Impulso rodikliai: Išmatuokite kainų judėjimo greitį ir stiprumą.
  • Nepastovumo rodikliai: Įvertinkite kainų svyravimo lygį.
  • Tūrio indikatoriai: Išanalizuokite prekybos veiklą, kad suprastumėte pirkimo ir pardavimo spaudimą.
• Palaikymas ir pasipriešinimas: Kainų lygiai, kai pirkimo ir pardavimo spaudimas paprastai sutampa, todėl kaina gali sustoti arba pasikeisti.
  • Palaikymas: Sritys, kuriose kaina linkusi sudominti, o tai gali sustabdyti arba pakeisti smukimo tendenciją.
  • Atsparumas: Sritys, kuriose kaina linkusi susidurti su pardavimo spaudimu, galinčiu sustabdyti arba pakeisti kilimo tendenciją.
• Diagramos modeliai: Atpažįstamos formacijos kainų diagramose, kurios rodo galimus būsimus kainų pokyčius. Šie modeliai pagrįsti istoriniais pasikartojančios rinkos psichologijos stebėjimais. Yra daugybė diagramų modelių, keletas bendrų pavyzdžių:
  • Tęsimo modeliai: Nurodykite galimą dabartinės tendencijos tęsinį. (pvz., galva ir pečiai, trikampiai)
  • Atvirkštiniai modeliai: Nurodykite galimus dabartinės tendencijos pokyčius. (pvz., dvigubas viršus / apačia, plaktukas, doji)
  • Breakout modeliai: Pasiūlykite galimą pertrauką virš pasipriešinimo arba žemiau atramos. (pvz., kylantis pleištas, krentantis pleištas)

Kainų lentelės: vizualūs pasakojimai

Linijinės diagramos: Idealiai tinka nustatyti ilgalaikes tendencijas, sujungiant turto uždarymo kainas per tam tikrą laikotarpį. Išplėstinis patarimas: Norėdami įvertinti tendencijų stiprumą, naudokite skirtingus slankiuosius vidurkius, išdėstytus linijinėje diagramoje. Tai padeda vizualizuoti, kaip kinta vidutinė kaina, palyginti su bendra tendencija.

Juostinės diagramos: Siūlykite išsamesnį vaizdą rodydami kiekvieno laikotarpio atidarymo, aukščiausios, mažos ir uždarymo (OHLC) kainas. Išanalizuokite juostų dydį ir spalvą, kad suprastumėte kainų nepastovumą ir pirkimo / pardavimo spaudimą. Didelės juostos su raudonais korpusais rodo stiprų pardavimo spaudimą, o didelės juostos su žaliais korpusais rodo stiprų pirkimo spaudimą.

Žvakidžių diagramos: Sujunkite OHLC duomenis su spalvotomis „žvakėmis“, kad pavaizduotų bulių (žalia/balta) arba meškų (raudona/juoda) judesius. Šios diagramos puikiai parodo kainų pasikeitimus ir rinkos nuotaikas iš pirmo žvilgsnio. Išplėstinis patarimas: Įvaldykite įvairius žvakidžių modelius, pvz., plaktuką, apglėbimą ir doji, kad gautumėte gilesnių įžvalgų. Šie modeliai gali signalizuoti apie galimą tendencijų pasikeitimą arba tęsimąsi.

Heikinas-Ashi: žvakidžių diagramų variantas, specialiai sukurtas siekiant išlyginti kainų pokyčius ir palengvinti tendencijų nustatymą. Heikin-Ashi tai pasiekia naudodamas vidutinius kainos duomenis, kad apskaičiuotų kiekvienos juostos atidarymą, aukštą, žemą ir uždarymą. Šis rinkos triukšmo filtravimas leidžia prekybininkams sutelkti dėmesį į pagrindinę tendenciją. Išplėstinis patarimas: Nors Heikin-Ashi diagramos puikiai išryškina tendencijas, jos tiesiogiai neatspindi tikslios vieno laikotarpio pradžios, aukščiausios, žemiausios ir uždarymo kainos. Todėl jie yra mažiau naudingi analizuojant konkrečius kainų pokyčius. Norėdami sustiprinti analizę, apsvarstykite galimybę sujungti Heikin-Ashi su kitais techniniais signalų patvirtinimo rodikliais.

Tendencijos: krypties nustatymas

Tendencijos linijos: Diagramoje nubrėžtos tiesios linijos, skirtos laikui bėgant sujungti reikšmingas aukštumas (atsparumas) arba žemumas (palaikymas). Tai padeda vizualizuoti bendrą tendencijos kryptį ir stiprumą. Išplėstinis patarimas: Naudokite tendencijų linijos kanalus, kad nustatytumėte galimas išsiskyrimo zonas. Protrūkis virš kylančios tendencijos kanalo rodo, kad kylančios tendencijos tęsiasi, o protrūkis žemiau krentančios tendencijos linijos rodo, kad tendencijos tęsiasi.

Slenkamieji vidurkiai (MA): Išlyginkite kainų duomenis apskaičiuodami vidutinę konkretaus laikotarpio kainą. Tarp populiarių MA yra paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) ir eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA). Naudokite juos, kad patvirtintumėte tendencijas ir nustatytumėte galimus apsisukimo taškus. Trumpesnio laikotarpio MA greičiau reaguoja į kainų pokyčius, o ilgesnės trukmės MA suteikia sklandų bendrą tendenciją. Išplėstinis patarimas: Derinkite skirtingus MA su įvairaus ilgio, kad užfiksuotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes tendencijas. Tai gali padėti nustatyti galimus dvejetainių opcionų sandorių įėjimo ir išėjimo taškus.

Techniniai rodikliai: matematinės įžvalgos

Techniniai rodikliai yra matematiniai skaičiavimai, pagrįsti kaina, apimtimi ar atviromis palūkanomis, suteikiantys papildomus signalus apie galimus kainų pokyčius. Atidžiau pažvelkime į kai kuriuos bendrus rodiklius:

Slenkančių vidurkių (MA) krosoveris: Kaip minėta anksčiau, trumpalaikis MA kirtimas virš ilgalaikio MA gali rodyti galimą dvejetainio opciono pirkimo signalą. Ir atvirkščiai, kryžminimas priešinga kryptimi gali reikšti pardavimo signalą. Išplėstinis patarimas: Ištirkite skirtingus MA ilgius, kad rastumėte derinį, kuris geriausiai atitinka jūsų prekybos stilių ir laikotarpį. Pavyzdžiui, 60 sekundžių dvejetainių opcionų prekiautojai paprastai sutelkia dėmesį į rodiklius, kurie greitai reaguoja į kainų pokyčius. Apsvarstykite galimybę naudoti trumpesnio laikotarpio slankiuosius vidurkius, tokius kaip eksponentinis slankusis vidurkis (EMA) su periodais nuo 5 iki 20, arba slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumo (MACD) indikatorius, kad nustatytumėte galimus įėjimo ir išėjimo taškus per minutę.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Matuoja kainų judėjimo greitį ir pokyčius, kad nustatytų perpirkimo ar perpardavimo sąlygas. RSI viršija 70 gali pasiūlyti pardavimo opcioną, nes atrodo, kad turtas perpirktas, o mažesnis nei 30 RSI gali reikšti pirkimo opcioną. Išplėstinis patarimas: Sujunkite RSI su kitais rodikliais, pvz., stochastiniu osciliatoriumi, kad patvirtintumėte prieš sudarydami sandorį. Tai gali padėti išvengti klaidingų signalų ir pagerinti sandorių tikslumą.

Palaikymas ir pasipriešinimas: kainų kovos laukai

Palaikymas ir pasipriešinimas yra kritiniai kainų lygiai, kai susikerta pirkimo ir pardavimo spaudimas, o tai gali pakeisti kainų tendenciją:

Koncepcija	Aprašymas	Išplėstiniai patarimai
Palaikymas	Kainos taškas, kai susidomėjimas pirkimu yra pakankamai didelis, kad būtų užkirstas kelias tolesniam nuosmukiui, dėl kurio kainos dažnai atsistato.	Patvirtinkite palaikymo lygius analizuodami prekybos apimtį. Didesnė apimtis kainos šoktelėjimo metu rodo stipresnį palaikymą, todėl mažesnė tikimybė, kad kaina nukris žemiau šio lygio.
Atsparumas	Kainos taškas, kai susidomėjimas pardavimu yra pakankamai didelis, kad sustabdytų tolesnį augimą, dėl kurio kainos dažnai mažėja.	Naudodami žvakidžių raštus ir tūrio šuolius, aptikkite galimus protrūkius, viršijančius pasipriešinimą. Tvirtas ryškus žvakidės raštas kartu su dideliu tūriu protrūkyje rodo didesnę tikimybę, kad kainos toliau kils.

Palaikymas: Kainų lygis, kai susidomėjimas pirkti yra pakankamai didelis, kad kaina toliau nenukristų. Tai veikia kaip grindys, o kainos dažnai grįžta atgal, kai pasiekia šį lygį. Išplėstinis patarimas: Norėdami patvirtinti palaikymo lygį, naudokite garsumo analizę. Didesnė atmetimo apimtis rodo stipresnį palaikymą, o tai rodo, kad mažesnė tikimybė, kad kaina nukris žemiau šio lygio.

Atsparumas: Kainų lygis, kai susidomėjimas pardavimu yra pakankamai didelis, kad kaina toliau neaugtų. Tai veikia kaip lubos, o pasiekus šį lygį kainos dažnai krenta atgal. Išplėstinis patarimas: Nustatykite galimus protrūkius, viršijančius pasipriešinimą, naudodami žvakidžių raštus ir garsumo padidėjimą. Stiprus ryškus žvakidės raštas kartu su garsumo padidėjimu pertraukos virš pasipriešinimo metu rodo didesnę tikimybę, kad kaina toliau kils.

Diagramos modeliai: vaizdinė kainų judėjimo kalba

Diagramos modeliai yra specifiniai dariniai, sukurti dėl kainų pokyčių, suteikiantys vaizdinius signalus apie būsimas kainų tendencijas. Štai keli pagrindiniai modeliai, kuriuos reikia suprasti:

• Galva ir pečiai: Atvirkštinis modelis, rodantis galimą poslinkį nuo svyruojančios prie krentančios tendencijos. Pertrauka žemiau iškirptės (atramos lygis, jungiantis du pečius) rodo, kad pardavimo opcionas gali būti pelningas. Išplėstinis patarimas: Užtikrinkite, kad per iškirptę būtų pakankamai tūrio, kad būtų stipresnis patvirtinimas. Didelė pertraukos apimtis rodo, kad kainų pokyčiai yra labiau įsitikinę.
• Dvigubas viršus/apačia: Šie apsisukimo modeliai rodo galimus tendencijų pokyčius. Pertrauka žemiau paramos dvigubame viršuje arba didesnis už pasipriešinimą dvigubame dugne gali reikšti dvejetainių opcionų prekybą, pagrįstą prasiveržimo kryptimi. Išplėstinis patarimas: Prieš sudarydami sandorį pagal šiuos modelius, ieškokite papildomų rodiklių, pvz., RSI, patvirtinimo. Diagramų modelių derinimas su techniniais rodikliais gali padėti padidinti pasitikėjimą galimais sandoriais.
• Trikampiai (didėjantis, besileidžiantis, simetriškas): Tęsimo modeliai, rodantys, kad rinka greičiausiai tęsis ta pačia kryptimi ir pasibaigus modeliui. Didėjančiame trikampyje esantis lūžis virš pasipriešinimo rodo pirkimo opcioną, o lūžis žemiau paramos mažėjančiame trikampyje rodo pardavimo opcioną. Išplėstinis patarimas: Šie modeliai gali būti sudėtingi. Prieš naudodami tiesioginėje prekyboje, visada stenkitės juos identifikuoti istorinėse diagramose. Sukurkite tvirtą supratimą apie tai, kaip šie modeliai formuojasi ir veikia skirtingomis rinkos sąlygomis.

Techninės analizės atlikimas: žingsnis po žingsnio vadovas

Dabar, kai turite tvirtą pagrindinių komponentų pagrindą, pateikiame nuoseklų vadovą, kaip atlikti dvejetainių opcionų prekybos techninę analizę:

1. Pasirinkite išteklius ir laiko tarpą: Pasirinkite turtą, kuriuo norite prekiauti, ir laikotarpį, atitinkantį jūsų prekybos stilių (trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis). Rinkdamiesi laikotarpį atsižvelkite į savo rizikos toleranciją ir turimą kapitalą.
2. Analizuokite kainų diagramas: Naudodami įvairius anksčiau aptartus diagramų tipus, nustatykite tendencijas, palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Remdamiesi šiais stebėjimais, ieškokite galimų įėjimo ir išėjimo taškų.
3. Taikykite techninius rodiklius: Pridėkite atitinkamus techninius rodiklius į savo diagramas, kad gautumėte įžvalgų apie rinkos pagreitį, perpirkimo / perpardavimo sąlygas ir galimus tendencijų pasikeitimus. Atminkite, kad rodikliai turi papildyti diagramos analizę, o ne ją pakeisti.
4. Identifikuokite diagramos šablonus: Ieškokite diagramų modelių, kurie atitinka jūsų bendrą techninę analizę ir potencialiai rodo pelningus dvejetainių opcionų sandorius.
5. Sudarykite prekybos planą: Sukurkite aiškų prekybos planą, kuriame būtų nurodyti jūsų įėjimo ir išėjimo taškai, nuostolių sustabdymo lygiai ir pelno tikslai. Rizikos valdymas yra labai svarbus prekiaujant dvejetainiais opcionais, o gerai apibrėžtas planas padeda išlaikyti drausmę.
6. Vykdyti prekybą: Įgyvendinkite savo prekybos planą pateikdami atitinkamą pirkimo arba pardavimo opcioną, pagrįstą savo analize.
7. Stebėti ir reguliuoti: Nuolat stebėkite rinką ir savo sandorius. Būkite pasirengę koreguoti savo strategiją pagal naujus duomenis ir rinkos sąlygas. Atminkite, kad rinka yra dinamiška, todėl labai svarbu prisitaikyti.

Išvada

Techninė analizė yra būtina dvejetainių opcionų prekybai. Įvaldydami pagrindinius komponentus, tokius kaip kainų diagramos, tendencijos, palaikymas ir atsparumas, techniniai rodikliai ir diagramų modeliai, prekybininkai gali pagerinti savo sprendimų priėmimo procesą ir galbūt pagerinti savo prekybos rezultatus. Tačiau atminkite, kad techninė analizė nėra patikima sistema. Tai turėtų būti derinama su patikima rizikos valdymo praktika, kad būtų galima visapusiškai valdyti sudėtingas finansų rinkas.

Daugiau skaitymo:

• Fundamentali analizė