Contents
ද්විමය විකල්ප දර්ශක වෙළඳුන් සඳහා අත්යවශ්ය මෙවලම් වන අතර, වෙළඳපල ප්රවණතා, ගම්යතාවය සහ විභව මිල චලනයන් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙයි. මෙම ගණිතමය සූත්ර, මිල සහ පරිමාව මත පදනම්ව, වෙළඳපල තුළ රටා සහ සංඥා ඉස්මතු කිරීමෙන් වඩාත් දැනුවත් තීරණ ගැනීමට වෙළඳුන්ට උපකාර කරයි. ප්රවණතා හඳුනා ගැනීම සඳහා චලනය වන සාමාන්යයන් සහ ගම්යතා ලුහුබැඳීම සඳහා සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI) වැනි ප්රධාන දර්ශක ද්විමය විකල්පවල වෙළඳාම් උපාය මාර්ග කිරීම සඳහා මූලික වේ. මෙම දර්ශක ඵලදායි ලෙස අවබෝධ කර ගැනීම සහ භාවිතා කිරීම වෙළඳපල හැසිරීම නිවැරදිව පුරෝකථනය කිරීමට වෙළෙන්දාට ඇති හැකියාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කළ හැකිය. තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය සහ සාර්ථක වෙළඳාමේ අවාසි වැඩි කරයි.
තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය සඳහා භාවිතා කරන දර්ශක වර්ග
ප්රවණතා දර්ශක: මෙම දර්ශක වෙළඳපල ප්රවණතාවයක දිශාව සහ ශක්තිය හඳුනා ගැනීමට වෙළෙන්දන්ට උපකාර කරයි. උදාහරණ ලෙස චලනය වන සාමාන්ය (MA), චලනය වන සාමාන්ය අභිසාරී අපසරනය (MACD) සහ සාමාන්ය දිශානති දර්ශකය (ADI) ඇතුළත් වේ.
අස්ථාවර දර්ශක: ඔවුන් වත්කමක මිල කොපමණ වෙනස් වේද යන්න පෙන්නුම් කරමින් මිල චලන අනුපාතය මනිනු ලබයි. පොදු අස්ථාවර දර්ශක වන්නේ Bolinger Bands සහ Average True Range (ATR) ය.
ගම්යතා දර්ශක: මිල චලනයන්හි වේගය තේරුම් ගැනීමට භාවිතා කරයි, ගම්යතා දර්ශක වත්කමක් අධික ලෙස මිල දී ගෙන තිබේද නැතහොත් අධික ලෙස විකුණා තිබේද යන්න සංඥා කරයි. මෙම කාණ්ඩයට සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI) සහ Stochastic Oscillator ඇතුළත් වේ.
වෙළුම් දර්ශක: මෙම දර්ශක මිල ප්රවණතාවක හෝ ස්ථාන ආපසු හැරවීමේ ශක්තිය තහවුරු කිරීම සඳහා වෙළඳාමේ පරිමාව තක්සේරු කරයි. වෙළුම් දර්ශකවලට ශේෂයේ ඇති පරිමාව (OBV) සහ වෙනස් වීමේ පරිමාවේ අනුපාතය ඇතුළත් වේ.
ද්විමය විකල්ප වෙළඳාම සඳහා භාවිතා කරන ඉහළම තාක්ෂණික දර්ශක 5
ද්විමය විකල්ප වෙළඳාම් කිරීමට බහුලව භාවිතා වන හොඳම දර්ශක ලැයිස්තුවක් මෙන්න:
- චලනය වන සාමාන්ය (MA): මෙම දර්ශකය තනි ගලා යන රේඛාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මිල දත්ත සුමට කරයි, ප්රවණතාවයේ දිශාව හඳුනා ගැනීම පහසු කරයි. වෙළඳුන් බොහෝ විට කෙටි හා දිගු කාලීන ප්රවණතා විශ්ලේෂණය කිරීමට විවිධ කාල පරාසයන් කිහිපයක් භාවිතා කරයි.
- සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR): ATR එම කාල සීමාව සඳහා වත්කම් මිලෙහි සම්පූර්ණ පරාසය වියෝජනය කිරීමෙන් වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය මනිනු ලබයි. අස්ථායී මට්ටම් මත පදනම්ව වෙළඳපොළට ඇතුළුවීමේ සහ පිටවීමේ ස්ථාන තීරණය කිරීම සඳහා එය ඉතා වැදගත් වේ.
- චලනය වන සාමාන්ය අභිසාරීතාව/අපසරනය (MACD): ආරක්ෂක මිලෙහි චලනය වන සාමාන්ය දෙකක් අතර සම්බන්ධය පෙන්වන ප්රවණතා අනුගමනය කරන ගම්යතා දර්ශකයකි. MACD භාවිතා කරන්නේ බුලිෂ් හෝ බෙයාරිෂ් ගම්යතාවය සහ විභව ආපසු හැරවීමේ ලක්ෂ්ය හඳුනා ගැනීමට ය.
- සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI): මිල චලනයන්හි වේගය සහ වෙනස් වීම මනින ගම්යතා දෝලනය. RSI අගයන් 0 සිට 100 දක්වා පරාසයක පවතින අතර, එය බොහෝ විට අධික මිලට ගත් හෝ අධික ලෙස අලෙවි වූ තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරයි.
- Stochastics: වත්කමක නිශ්චිත අවසාන මිලක් යම් කාල සීමාවක් තුළ එහි මිල පරාසයකට සංසන්දනය කරන දර්ශකයකි. එම කාල සීමාව සකස් කිරීමෙන් හෝ ප්රතිඵලයේ චලනය වන සාමාන්යයක් ලබා ගැනීමෙන් දෝලකයේ වෙළඳපල චලනයන්ට ඇති සංවේදීතාව අඩු කළ හැකිය.
මෙම දර්ශක පිළිබඳ වැඩි විස්තර සහ ද්විමය විකල්ප වෙළඳාමේ අවස්ථා හඳුනා ගැනීමට ඒවා ඔබට උපකාර කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට දිගටම කියවන්න.
චලනය වන සාමාන්යයන්
දර්ශක වර්ගය: ප්රවණතාවය
චලනය වන සාමාන්ය ප්රවණතා දිශාව පෙන්වීමට මිල දත්ත සුමට කරයි. ඔවුන් නව මිල දත්ත සමඟ යාවත්කාලීන කරයි, මිල චලනයේ සමස්ත දිශාව දැකීමට ඒවා ප්රයෝජනවත් කරයි. සරල චලනය වන සාමාන්ය (SMA) සහ ඝාතීය චලනය වන සාමාන්ය (EMA) ඇත. SMA විසින් නියම කරන ලද කාල සීමාවක් තුළ සාමාන්ය මිල ගණනය කරයි, බොහෝ විට අවසන් මිල ගණන් භාවිතා කරයි. EMA මෑත මිල ගණන් වලට වැඩි බරක් ලබා දෙයි, මිල වෙනස්වීම් වලට ප්රතිචාර දැක්වීම වේගවත් කරයි. වෙළඳපල ප්රවණතා පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයක් සඳහා සාමාන්යයෙන් චලනය වන සාමාන්ය වෙනත් දර්ශක සමඟ භාවිතා වේ.
චලනය වන සාමාන්ය අභිසාරීතාව/අපසරනය (MACD) ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා, MACD රේඛාව (චලන සාමාන්ය දෙකක් අතර වෙනස) සහ සංඥා රේඛාව (MACD රේඛාවේ චලනය වන සාමාන්යයක්) අතර අන්තර්ක්රියා නිරීක්ෂණය කරන්න. MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට ඉහළින් හරස් වන විට, වත්කම්වල මිල වැඩි විය හැකි බැවින් එය විභව මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාවක් යෝජනා කරයි. අනෙක් අතට, MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට පහළින් හරස් වන විට, මිල පහළ යා හැකි බැවින් එය විකිණීමට කාලය විය හැකිය. MACD සහ වත්කම් මිල අතර ඇති අපසරනය ද තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය සපයයි; MACD නොමැති අතර මිල නව ඉහළ යෑම් සිදු කරන්නේ නම්, එය දුර්වල ගම්යතාවයක් පෙන්නුම් කරයි. මෙම මෙවලම ප්රවණතා දිශානතිය සහ විභව ආපසු හැරවීමේ ලක්ෂ්ය හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ, වෙළඳාමේ ඇතුළුවීමේ සහ පිටවීමේ ස්ථාන සඳහා තීරණ ගැනීමේදී සහාය වේ.
සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR)
දර්ශක වර්ගය: අස්ථාවරත්වය
සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) සාමාන්යයෙන් දින 14ක, නියමිත කාල සීමාවක් තුළ මිල චලනයන් ප්රමාණය බැලීමෙන් වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය මනිනු ලබයි. ඉහළ ATR අගයන් වැඩි අස්ථාවරත්වයක් අදහස් කරයි. මිල ගණන් කොපමණ චලනය වේද යන්න පෙන්වීමට ATR හොඳ වුවත්, එය චලනය වන දිශාව පෙන්නුම් නොකරයි. වත්කමක් කොපමණ ප්රමාණයක් චලනය විය හැකිද යන්න තේරුම් ගැනීමට ද්විමය විකල්ප සඳහා මෙම තොරතුරු ප්රයෝජනවත් වේ.
සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) යනු වෙළඳපලක් තුළ මිල චලනයේ ප්රමාණය මැනීමට ද්විමය විකල්ප වෙළඳාමේ භාවිතා කරන අස්ථාවර දර්ශකයකි. එය සාමාන්යයෙන් දින 14ක්, නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ ඉහළ සහ අඩු මිල අතර සාමාන්ය පරාසය ගණනය කරයි. ඉහළ ATR අගයක් ඉහළ අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරන අතර අඩු අගයක් අඩු අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. වෙළඳුන්ට මිල චලනය සඳහා ඇති හැකියාව තක්සේරු කිරීමට සහ ඒ අනුව ඔවුන්ගේ වෙළඳ උපාය මාර්ග සකස් කිරීමට ATR භාවිතා කළ හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, ATR ඉහළ මට්ටමක පවතින විට, වෙළඳුන් විශාල මිල වෙනස්වීම් සඳහා ඉඩ සැලසීම සඳහා පුළුල් නැවතුම් පාඩු ඇණවුම් සලකා බැලිය හැකි අතර, අඩු ATR පරිසරයන්හිදී, දැඩි නැවතුම්-අලාභ ඇණවුම් වඩාත් සුදුසු විය හැකිය.
චලනය වන සාමාන්ය අභිසාරී/අපසරනය (MACD)
දර්ශක වර්ගය: ප්රවණතාවය
චලනය වන සාමාන්ය අභිසාරී / අපසරනය (MACD) චලනය වන සාමාන්ය විශ්ලේෂණය කිරීමට වේගවත් රේඛාවක්, මන්දගාමී රේඛාවක් සහ හිස්ටෝග්රෑම් එකක් භාවිතා කරයි. එය ප්රවණතා ගම්යතාවය සහ දිශාව වෙනස්වීම් හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ. වෙළඳුන් නව ප්රවණතා හෝ ප්රවණතා ආපසු හැරවීමේ සලකුණු ලෙස මෙම රේඛා අභිසාරී වීම හෝ අපසරනය වීම නිරීක්ෂණය කරයි. MACD වර්ජන මිල තෝරා ගැනීමට සහාය වීම, විභව වෙළඳපල චලනයන් පෙන්වීම මගින් ද්විමය විකල්ප වල වෙළෙන්දන්ට උපකාර කරයි.
චලනය වන සාමාන්ය තනි ගලා යන රේඛාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මිල දත්ත සුමට කරයි, ප්රවණතාවයේ දිශාව හඳුනා ගැනීම පහසු කරයි. ඒවා භාවිතා කිරීම සඳහා, ඔබ ඒවා ඔබේ ප්රස්ථාරයේ සැලසුම් කර ඒවා චලනය වන දිශාව (ඉහළට, පහත වැටීම සඳහා) හෝ කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන චලන සාමාන්යයන් අතර හරස්කඩ සඳහා විභව මිලදී ගැනීමේ හෝ විකිණීමේ සංඥා ලෙස සොයන්න. . උදාහරණයක් ලෙස, කෙටි කාලීන චලනය වන සාමාන්යයක් දිගු කාලීන එකකට වඩා වැඩි නම්, එය ඉහළ යාමක ආරම්භය පෙන්නුම් කරයි. ඒවා පැහැදිලි දිශාවක් සහිත වෙලඳපොලවල වඩාත් හොඳින් භාවිතා වන අතර ඔබේ මත පදනම්ව ඕනෑම කාල සීමාවක් සඳහා සකස් කළ හැක ද්විමය විකල්ප වෙළඳ උපාය.
සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI)
දර්ශක වර්ගය: ගම්යතාවය
සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI) ප්රවණතා ආපසු හැරවිය හැක්කේ කවදාදැයි යෝජනා කරමින්, අධික ලෙස මිල දී ගත් හෝ අධික ලෙස විකුණන ලද තත්වයන් හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ. එය ගම්යතා දෝලනය වන අතර මෙම කොන්දේසි මත පදනම්ව ඇතුළු විය යුතු හෝ පිටවිය යුතු වේලාව සංඥා කළ හැක. ද්විමය විකල්ප වලදී, RSI භාවිතයෙන් අපේක්ෂිත වෙළඳපල ආපසු හැරවීම් මත පදනම්ව කොන්ත්රාත්තු මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම කවදාද යන්න තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ.
සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI) තොගයක හෝ වෙනත් වත්කමක මිල අධික ලෙස මිල දී ගත් හෝ අධික ලෙස විකුණනු ලබන තත්ත්වයන් තක්සේරු කිරීම සඳහා මෑත මිල වෙනස්වීම්වල විශාලත්වය මනිනු ලබයි. RSI භාවිතා කිරීම සඳහා, 30 ට අඩු කියවීම් සඳහා බලන්න, එය අධික ලෙස විකුණන ලද කොන්දේසි සහ විභව මිලදී ගැනීමේ අවස්ථා පෙන්නුම් කරයි, සහ 70 ට වැඩි කියවීම්, අධික ලෙස මිල දී ගත් කොන්දේසි සහ විභව විකුණුම් හෝ කෙටි කිරීමේ අවස්ථා පෙන්නුම් කරයි. RSI ද මිල චලනයන්ගෙන් අපසරනය පෙන්විය හැක, විභව ආපසු හැරවීමක් යෝජනා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, මිල නව ඉහළ අගයක් ගනී නම්, නමුත් RSI එසේ නොවේ නම්, එය ගම්යතාවය දුර්වල වීම සංඥා කළ හැක.
ස්ටෝචස්ටික්
දර්ශක වර්ගය: ගම්යතාවය
Stochastics පෙන්නුම් කරන්නේ ප්රවණතා රේඛා දෙකක් සමඟ අධික ලෙස මිල දී ගත් හෝ අධික ලෙස විකුණන ලද තත්ත්වයන්ය. කියවීම 80 ට වඩා වැඩි නම්, වෙළඳපල අධික ලෙස මිල දී ගෙන පහත වැටීමකට සූදානම් විය හැකිය. 20 ට පහළින් ඉහළට යා හැකි අධික ලෙස අලෙවි වූ වෙළඳපොළක් යෝජනා කරයි. මෙම දර්ශකය ප්රවණතා ආපසු හැරවීම් පුරෝකථනය කිරීම සඳහා ප්රයෝජනවත් වේ, ද්විමය විකල්ප වෙළඳ තීරණ සඳහා සහාය වේ.
Stochastics යනු නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ වත්කම්වල මිල පරාසයට සාපේක්ෂව අවසාන මිල පෙන්වන වත්කමක ගම්යතාවය මනින දර්ශකයකි. එය 0 සිට 100 දක්වා පරිමාණයක් භාවිතා කරයි. 80 ට වඩා වැඩි කියවීම සාමාන්යයෙන් වත්කම අධික ලෙස මිල දී ගෙන ඇති බව පෙන්නුම් කරයි – විභව විකුණුම් සංඥාවක් යෝජනා කරයි – 20 ට අඩු කියවීමකින් වත්කම අධික ලෙස විකුණා ඇති බව පෙන්නුම් කරයි, මිලදී ගැනීමේ සංඥාවක් යෝජනා කරයි. වත්මන් ප්රවණතාවයේ විභව ප්රතිවර්තන සඳහා සංඥා ලෙස මෙම ආන්තික කලාප තුළ %K රේඛාව (සැබෑ අගය) %D රේඛාවට (%K රේඛාවේ චලනය වන සාමාන්යය) ඉහළින් හෝ පහළින් හරස් වන අවස්ථා වෙළෙන්දෝ සොයති.
තාක්ෂණික දර්ශක භාවිතා කිරීම සඳහා උපදෙස්
ඔබේ ද්විමය විකල්ප වෙළඳ උපාය මාර්ගයට තාක්ෂණික දර්ශක ඇතුළත් කරන විට, ඔබේ වෙළඳ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට පහත ඉඟි සලකා බලන්න:
Demo ගිණුම් භාවිතා කරන්න: සජීවී වෙළඳාමේ නව දර්ශක යෙදීමට පෙර, ඒවා ආදර්ශන ගිණුමකින් පරීක්ෂා කරන්න. මෙම පරිචය සැබෑ මුදල් අවදානමකින් තොරව ඔවුන්ගේ යාන්ත්ර විද්යාව තේරුම් ගැනීමට ඔබට උපකාරී වනු ඇත.
යථාර්ථවාදී අපේක්ෂාවන් සකසන්න: කිසිදු දර්ශකයක් සහතික කළ ප්රතිඵල ලබා නොදේ. දර්ශක යනු තීරණ ගැනීමේදී සහය වන මෙවලම් මිස මෝඩ නොවන විසඳුම් නොවන බව හඳුනා ගන්න.
අවදානම් කළමනාකරණය පුහුණු වන්න: සෑම වෙළඳාමකදීම ඔබේ අවදානම් නිරාවරණය සැමවිටම කළමනාකරණය කරන්න. දිගු කාලීන වෙළඳ සාර්ථකත්වය සඳහා අවදානම් කළමනාකරණය ඉතා වැදගත් බව මතක තබා ගන්න.
දර්ශක ඒකාබද්ධ කරන්න: වෙළඳ සංඥා තහවුරු කිරීමට බහු දර්ශක භාවිතා කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, ගම්යතා දර්ශකයක් සමඟ ප්රවණතා දර්ශකයක් ප්රවණතාවක ප්රබලතාව තහවුරු කළ හැකිය.
වෙළඳපල තත්ත්වයන් තේරුම් ගන්න: සමහර දර්ශක සමහර වෙළඳපල තත්වයන් යටතේ වඩා හොඳින් ක්රියා කරයි. වෙළඳපල ප්රවණතා හෝ පරාසයක තිබේද යන්න හඳුනාගෙන ඒ අනුව ඔබේ දර්ශක තෝරන්න.
සැකසීම් අභිරුචිකරණය කරන්න: ඔබ වෙළඳාම් කරන වත්කම්වල විශේෂතා සහ ඔබේ වෙළඳ කාල රාමුවට ගැලපෙන පරිදි ඔබේ දර්ශකවල පරාමිතීන් සකසන්න.
දිගටම ඉගෙන ගන්න: නව දර්ශක සහ විශ්ලේෂණ මෙවලම් පිළිබඳව යාවත්කාලීනව සිටින්න. අඛණ්ඩ ඉගෙනීම ඔබට වෙනස් වන වෙළඳපල තත්වයන්ට අනුවර්තනය වීමට උපකාරී වේ.
මෙම ඉඟි අනුගමනය කිරීමෙන් සහ ඔබේ වෙළඳ සැලැස්මට තාක්ෂණික දර්ශක කල්පනාකාරීව ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, ඔබට ඔබේ විශ්ලේෂණාත්මක ප්රවේශය වැඩිදියුණු කළ හැකි අතර ද්විමය විකල්ප වෙළඳාමේ දී වඩාත් දැනුවත් වෙළඳ තීරණ ගත හැකිය.
නිගමනය:
ද්විමය විකල්ප දර්ශක යනු වෙළඳුන් සඳහා අත්යවශ්ය තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ මෙවලම් වන අතර, වෙළඳපල ගතිකත්වය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දීම සහ මිල චලනයන් පුරෝකථනය කිරීමට උපකාරී වේ. මෙම දර්ශක, මිල සහ පරිමා දත්තවල ගණිතමය විශ්ලේෂණය මත පදනම් වී, ප්රවණතා, අස්ථාවරත්වය, ගම්යතාවය සහ වෙළඳ පරිමාවන් හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වන අතර එමඟින් වෙළඳුන් වඩාත් දැනුවත් තීරණ වෙත යොමු කරයි. චලනය වන සාමාන්යයන් සහ සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI) වැනි අත්යවශ්ය දර්ශක උපාය මාර්ග සැකසීමේදී තීරණාත්මක භූමිකාවන් ඉටු කරයි, ප්රවණතා දිශාවන් සහ ගම්යතාවය පිළිබඳ ඉදිරිදර්ශන ඉදිරිපත් කරයි.
විශේෂයෙන් ප්රවණතා, අස්ථාවරත්වය, ගම්යතාවය සහ පරිමා දර්ශක වැනි වර්ග හරහා මෙම දර්ශක ඵලදායි ලෙස ප්රයෝජනයට ගැනීමෙන් වෙළඳපල හැසිරීම් පුරෝකථනය කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ වෙළඳාමේ සාර්ථකත්ව අනුපාතය වැඩි කිරීමට වෙළෙන්දාගේ හැකියාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවිය හැකිය. ප්රායෝගික යෙදුම් ඉඟි වලට ශක්තිමත් කරන ලද සංඥා සඳහා දර්ශක ඒකාබද්ධ කිරීම, නිශ්චිත වෙළඳපල තත්ත්වයන්ට සැකසීම් සැකසීම සහ නිරන්තරයෙන් විකාශනය වන වෙළඳපොළට උපාය මාර්ග අනුවර්තනය කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ ඉගෙනීම ඇතුළත් වේ. ද්විමය විකල්ප වෙළඳාමට තාක්ෂණික දර්ශක එවැනි කල්පනාකාරී ලෙස ඒකාබද්ධ කිරීම තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලීන් සහ වෙළඳ ප්රතිඵල සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කළ හැකිය.